Файл: Инновационные бизнес-модели предприятия (Разработка инновационного проекта ООО «АЛЬТ-СИТИ»).pdf
Добавлен: 30.06.2023
Просмотров: 124
Скачиваний: 4
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Теоретические основы инновационной деятельности
1.2 Методы инновационной деятельности
Глава 2. Разработка инновационного проекта ООО «АЛЬТ-СИТИ»
2.2 Оценка рынков сбыта и конкурентов
2.3 Потребность в ресурсах и бюджет расходов
2.4 Производственных план и расчет доходов
2.6 Экономическая оценка проекта
Сравнительный анализ конкурентов представлен в приложении 2. Опираясь на данные анализа, можно утверждать, что основную конкуренцию на сегодняшний день на рынке составляет ГК «Дружба», как с точки зрения текущих позиций, так и с точки зрения прогнозирования будущей структуры спроса и, соответственно, требований по развитию ассортимента.
Таблица 4
Матрица возможностей
|
Оценка |
Сильное влияние |
Умеренное влияние |
Малое влияние |
|
Высокая вероятность использования |
Более высокая доходность строительной области |
Поддержка местных властей |
- |
|
Средняя вероятность использования |
- |
Высокая конкурентоспособность строительной области |
- |
|
Низкая вероятность использования |
- |
- |
Ниже приведем анализ среды по методу SWOT (приложение 3).
Таблица 5
Матрица угроз
|
Оценка |
Разрушение состояние |
Критическое состояние |
Тяжелое состояние |
«Лекгие ушибы» |
|
Высокая вероятность реализации |
- |
Кризис российской экономики |
Стагнация цен на строительство |
- |
|
Средняя вероятность реализации |
- |
Дефицит оборотных средств у предприятия |
Относительное ухудшение позиций застройщиков |
- |
|
Низкая вероятность реализации |
- |
- |
- |
- |
Итак, были сделаны предварительные анализы, на основании чего можно приступить к расчету потребности в ресурсах для проекта.
2.3 Потребность в ресурсах и бюджет расходов
Затраты инновационного проекта можно разделить на первоначальные и ежегодные. Первоначальные затраты одноразовые и осуществляются следующим образом (таблица 6).
Таблица 6
Перечень оборудования, необходимого для проекта
|
Оборудование |
Количество, шт. |
Цена, тыс. руб. |
Стоимость, тыс. руб. |
|
|
Монтажный кран РДК-25 (б/у) |
1 |
1 907,80 |
1 907,80 |
|
|
Автомобильные краны на базе МАЗ (б/у) |
2 |
805,60 |
1 611,20 |
|
|
Экскаватор ЭО-3341 (б/у) |
1 |
330,60 |
330,60 |
|
|
Бульдозер РТ-75 (б/у) |
1 |
307,50 |
307,50 |
|
|
Автомобиль Газель г/п (б/у) |
1 |
322,40 |
322,40 |
|
|
Вагончики строительные |
2 |
83,50 |
167,00 |
|
|
Сварочные аппараты |
5 |
2,20 |
11,00 |
|
|
Нивелиры |
4 |
3,30 |
13,20 |
|
|
Теодолиты |
2 |
5,40 |
10,80 |
|
|
Кабельная конструкция |
1 |
73,20 |
73,20 |
|
|
Инструменты и приборы (набор) |
1 |
360,60 |
360,60 |
|
|
Итого |
5 115,30 |
|||
Подбор поставщиков технологического оборудования осуществляет логистический отдел, с последующим утверждением на конкурсной комиссии компании. При выборе поставщиков оборудования при положительном качестве предпочтение отдается поставщикам, предлагающим оборудование с более низкой ценой и гарантийным сроком эксплуатации.
Для того чтобы осуществить данный проект необходимы инновации в размере 5 115,30 тыс. руб. Из них 45% будет инвестировано из собственных средств предприятия, а 55% - кредит, что составит 2 813,42 тыс. руб. сроком 24 мес. Ставка по кредиту – 13% (Сбербанк). Погашение кредита будет происходить следующим образом (таблица 7).
Таблица 7
График погашения кредита, тыс. руб.
|
№ п/п |
Дата платежа |
Начальный баланс |
Плановый платеж |
По основной сумме |
По процентам |
|
1 |
01.02.2017 |
3 194,40 |
147,70 |
117,23 |
30,48 |
|
2 |
01.03.2017 |
3 046,70 |
146,43 |
117,23 |
29,21 |
|
3 |
01.04.2017 |
2 900,26 |
145,16 |
117,23 |
27,94 |
|
4 |
01.05.2017 |
2 755,10 |
143,89 |
117,23 |
26,67 |
|
5 |
01.06.2017 |
2 611,21 |
142,62 |
117,23 |
25,40 |
|
6 |
01.07.2017 |
2 468,58 |
141,35 |
117,23 |
24,13 |
|
7 |
01.08.2017 |
2 327,23 |
140,08 |
117,23 |
22,86 |
|
8 |
01.09.2017 |
2 187,14 |
138,81 |
117,23 |
21,59 |
|
9 |
01.10.2017 |
2 048,33 |
137,54 |
117,23 |
20,32 |
|
10 |
01.11.2017 |
1 910,78 |
136,28 |
117,23 |
19,05 |
|
11 |
01.12.2017 |
1 774,51 |
135,01 |
117,23 |
17,78 |
|
12 |
01.01.2018 |
1 639,50 |
133,74 |
117,23 |
16,51 |
|
13 |
01.02.2018 |
1 505,77 |
132,47 |
117,23 |
15,24 |
|
14 |
01.03.2018 |
1 373,30 |
131,20 |
117,23 |
13,97 |
|
15 |
01.04.2018 |
1 242,11 |
129,93 |
117,23 |
12,70 |
|
16 |
01.05.2018 |
1 112,18 |
128,66 |
117,23 |
11,43 |
|
17 |
01.06.2018 |
983,52 |
127,39 |
117,23 |
10,16 |
|
18 |
01.07.2018 |
856,14 |
126,12 |
117,23 |
8,89 |
|
19 |
01.08.2018 |
730,02 |
124,85 |
117,23 |
7,62 |
|
20 |
01.09.2018 |
605,18 |
123,58 |
117,23 |
6,35 |
|
21 |
01.10.2018 |
481,60 |
122,31 |
117,23 |
5,08 |
|
22 |
01.11.2018 |
359,30 |
121,04 |
117,23 |
3,81 |
|
23 |
01.12.2018 |
238,26 |
119,77 |
117,23 |
2,54 |
|
24 |
01.01.2019 |
118,50 |
118,50 |
117,23 |
1,27 |
Таким образом, перерасход процентам составит 380,98 тыс. руб., из них в 2017 году – 265,42 тыс. руб., в 2018 году – 97,79 тыс. руб., в 2019 году – 1,27 тыс. руб.
Ежемесячные амортизационные отчисления по инновационному проекту рассчитаны исходя из стоимости вводимых основных фондов в сумме 5 115,30 тыс. руб. и амортизационного периода 72 месяца.
Амортизационные отчисления в месяц составят:
5 115,30 тыс. руб. : 72 мес. = 71,05 тыс. руб.
Амортизационные отчисления в год составляют:
71,05 тыс. руб. × 12 мес. = 852,60 тыс. руб.
Заработная плата персонала представлена в таблице 8.
Таблица 8
Заработная плата персонала за год
|
Должность |
Коли-чество |
Основная заработная плата, тыс. руб. |
Дополнительная заработная плата, тыс. руб. |
Налоги, тыс. руб. |
Всего, тыс. руб. |
|
Проектировщик |
1 |
477,84 |
52,56 |
159,65 |
690,05 |
|
Прораб |
1 |
603,46 |
66,38 |
201,62 |
871,46 |
|
Сметчик |
1 |
376,42 |
41,41 |
125,77 |
543,59 |
|
Монтажники |
2 |
1 304,16 |
143,46 |
435,73 |
1 883,35 |
|
Отделочники |
2 |
802,12 |
88,23 |
268,00 |
1 158,35 |
|
Арматурщики-сварщики |
2 |
934,56 |
102,80 |
312,25 |
1 349,61 |
|
Водители спецтехники |
5 |
1 720,40 |
189,24 |
574,80 |
2 484,45 |
|
Водитель автомобиля |
1 |
251,02 |
27,61 |
83,87 |
362,50 |
|
Всего |
15 |
6 469,98 |
711,70 |
2 161,69 |
9 343,36 |
Итак, фонд оплаты труда составляет 9 343,36 тыс. руб. за 2018 год. Ежегодно планируется увеличивать заработную плату на 8,5%.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются пропорционально выручке (таблица 9).
Таблица 9
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, %
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Общепроизводственные расходы |
2,45 |
2,43 |
2,38 |
2,34 |
|
Общехозяйственные расходы |
1,80 |
1,82 |
1,87 |
1,91 |
Представим общий бюджет по расходам проекта в таблице 10.
Таблица 10
Бюджет расходов по проекту, тыс. руб.
|
Статья расходов |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Материальные затраты |
34 703,12 |
36 545,45 |
42 209,99 |
48 752,54 |
|
Расходы на персонал |
9 343,36 |
10 137,55 |
10 999,24 |
11 934,17 |
|
Расходы на маркетинг и продажи |
1 020,68 |
1 178,89 |
1 361,61 |
1 572,66 |
|
Амортизация |
852,60 |
852,60 |
852,60 |
852,60 |
|
Общепроизводственные расходы |
1 250,33 |
1 432,35 |
1 620,32 |
1 840,02 |
|
Общехозяйственные расходы |
918,61 |
1 072,79 |
1 273,11 |
1 501,89 |
|
Выплата кредита |
1 289,48 |
1 289,48 |
117,23 |
0,00 |
|
Выплата процентов |
265,42 |
97,79 |
1,27 |
0,00 |
|
Итого |
49 643,61 |
52 606,88 |
58 435,37 |
66 453,88 |
Таким образом, первоначальные вложения составят 5 115,30 тыс. руб. Из них 45% будет инвестировано из собственных средств предприятия, а 55% - взято в кредит. В 2017 году общие расходы составят 49 643,61 тыс. руб., в 2018 году – 52 606,88 тыс. руб., в 2019 году – 58 435,37 тыс. руб., в 2020 году – 66 453,88 тыс. руб.
2.4 Производственных план и расчет доходов
За жизненный цикл проекта в период до 2020 года планируется внедрить 3 249 новых систем водоснабжения и отопления.
Производственный план представлен в таблице 11.
Таблица 11
Производственный план, шт.
|
Показатель проекта |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Внедрение новых систем водоснабжения |
300 |
330 |
363 |
399 |
|
Внедрение новых систем отопления |
400 |
440 |
484 |
532 |
|
Всего |
700 |
770 |
847 |
932 |
Доходы общества от реализации проекта по видам продукции и рассчитаны в таблице 12:
Таблица 12
Прогноз объемов реализации основных групп продуктов
|
Показатель проекта |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Внедрение новых систем водоснабжения |
||||
|
Количество, шт. |
300 |
330 |
363 |
399 |
|
Цена, тыс. руб. |
64,86 |
68,10 |
71,51 |
75,08 |
|
Выручка, тыс. руб. |
19 458 |
22 474 |
25 957 |
29 981 |
|
Внедрение новых систем отопления |
||||
|
Количество, шт. |
400 |
440 |
484 |
532 |
|
Цена, тыс. руб. |
78,94 |
82,89 |
87,03 |
91,38 |
|
Выручка, тыс. руб. |
31 576 |
36 470 |
42 123 |
48 652 |
В результате выпуска продукции после реализации проекта планируемая выручка от реализации составляет (таблица 13):
Таблица 13
Выручка от реализации по годам, тыс. руб.
|
Показатель проекта |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Выручка от внедрения новых систем водоснабжения |
19 458 |
22 474 |
25 957 |
29 981 |
|
Выручка от внедрения новых систем отопления |
31 576 |
36 470 |
42 123 |
48 652 |
|
Выручка всего от проекта |
51 034 |
58 944 |
68 081 |
78 633 |
В соответствии с выбранной ставкой дисконтирования (нормой дисконта) рассчитаны коэффициенты дисконтирования (таблица 14):
Таблица 14
Коэффициент дисконтирования
|
Показатель |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Коэффициент дисконтирования |
0,787 |
0,620 |
0,488 |
0,384 |