Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 241
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1. Теоретические основы финансирования предприятия
1.1. Источники финансирования: понятие, сущность, классификация
1.2. Собственные и заемные источники финансирования деятельности предприятия
1.3. Методы оптимизации источников финансирования предприятий
Глава 2. Анализ источников финансирования деятельности предприятия
2.1. Общая характеристика ООО «Красноярский цемент» и видов его деятельности
2.2. Анализ собственных источников финансирования
2.3. Анализ заемных и привлеченных источников финансирования
2.4. Цена источников финансирования предприятия
Приложения
| Код | Показатель | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Ф1.1110 | Нематериальные активы | тыс. | 6847 | 7686 | 8524 | 9363 |
| Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1150 | Основные средства | тыс. | 4750980 | 4513580 | 4297140 | 4194060 |
| Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | тыс. | 40637 | 27678 | 29390 | 31102 |
| Ф1.1170 | Финансовые вложения | тыс. | 2010300 | 2020730 | 2020730 | 2273240 |
| Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | тыс. | 31741 | 31829 | 29603 | 30505 |
| Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | тыс. | 406460 | 225659 | 321728 | 309777 |
| Ф1.1100 | Итого по разделу I - Внеоборотные активы | тыс. | 7246960 | 6827160 | 6707110 | 6848050 |
| Ф1.1210 | Запасы | тыс. | 701098 | 488521 | 586977 | 530496 |
| Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | тыс. | 3059 | 422 | 381 | 0 |
| Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | тыс. | 184867 | 129497 | 209414 | 164149 |
| Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | тыс. | 48990 | 508 | 24249 | 41743 |
| Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | тыс. | 8 | 2 | 7 | 4 |
| Ф1.1200 | Итого по разделу II - Оборотные активы | тыс. | 938022 | 618950 | 821028 | 736392 |
| Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | тыс. | 8184990 | 7446110 | 7528140 | 7584440 |
| Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 |
| Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1360 | Резервный капитал | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс. | 4677620 | 4027140 | 3840610 | 3655920 |
| Ф1.1300 | Итого по разделу III - Капитал и резервы | тыс. | 5217620 | 4567140 | 4380610 | 4195920 |
| Ф1.1410 | Заемные средства | тыс. | 2093850 | 2230080 | 1740740 | 992308 |
| Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | тыс. | 91972 | 78425 | 95727 | 69687 |
| Ф1.1430 | Оценочные обязательства | тыс. | 16712 | 33300 | 33630 | 26549 |
| Ф1.1450 | Прочие обязательства | тыс. | 9634 | 0 | 10000 | 10000 |
| Ф1.1400 | Итого по разделу IV - Долгосрочные обязательства | тыс. | 2212160 | 2341810 | 1880100 | 1098540 |
| Ф1.1510 | Заемные средства | тыс. | 182559 | 176305 | 951425 | 1952890 |
| Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | тыс. | 538598 | 331993 | 288804 | 311969 |
| Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1540 | Оценочные обязательства | тыс. | 34050 | 28860 | 27197 | 25120 |
| Ф1.1550 | Прочие обязательства | тыс. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ф1.1500 | Итого по разделу V - Краткосрочные обязательства | тыс. | 755207 | 537158 | 1267430 | 2289980 |
| Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | тыс. | 8184990 | 7446110 | 7528140 | 7584440 |
| Код | Показатель | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Ф2.2110 | Выручка | тыс. | 3679180 | 3118990 | 2981520 | 3004860 |
| Ф2.2120 | Себестоимость продаж | тыс. | 1871780 | 1698740 | 1526210 | 1844980 |
| Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | тыс. | 1807400 | 1420250 | 1455320 | 1159890 |
| Ф2.2210 | Коммерческие расходы | тыс. | 410219 | 333422 | 372729 | 349722 |
| Ф2.2220 | Управленческие расходы | тыс. | 460394 | 513182 | 442763 | 431584 |
| Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. | 936786 | 573646 | 639823 | 378581 |
| Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | тыс. | 0 | 0 | 1776 | 0 |
| Ф2.2320 | Проценты к получению | тыс. | 10493 | 8198 | 23526 | 51050 |
| Ф2.2330 | Проценты к уплате | тыс. | 139479 | 233278 | 272296 | 262421 |
| Ф2.2340 | Прочие доходы | тыс. | 208757 | 133980 | 182679 | 183805 |
| Ф2.2350 | Прочие расходы | тыс. | 201495 | 244382 | 339546 | 358908 |
| Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. | 815062 | 238164 | 235962 | -7893 |
| Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | тыс. | -164852 | -51544 | 0 | 0 |
| Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | тыс. | 0 | 0 | 4451 | 1441 |
| Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | тыс. | 0 | 0 | -25769 | -10519 |
| Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | тыс. | 0 | 0 | -902 | 10656 |
| Ф2.2460 | Прочее | тыс. | 261 | -87 | 373 | -16 |
| Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | тыс. | 650471 | 186533 | 184692 | -7772 |