Файл: Анализ денежных средств предприятия.pdf

Показатель

Сумма средств, т.р.

Темп суммы средств, %

Удельный вес, %

2015

2016

Абсолютное отклонение

2015

2016

Отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

1. денежных на года

8155

29461

21306

361,26

-

-

-

2. денежных - всего

1333481

1787281

453800

134,03

100,00

100,00

-

В том по деятельности:

текущей

1329171

1782199

453028

134,08

99,68

99,72

0,04

инвестиционной

4310

97

-4213

-2,25

0,32

0,01

-0,32

финансовой

0

4985

4985

-

0

0,28

0,28

3. денежных - всего

1312176

1815368

503192

138,35

100,00

100,00

-

В том по деятельности:

текущей

1310101

1786546

476445

136,37

99,84

98,41

-1,43

инвестиционной

2075

4638

2563

223,52

0,16

0,26

0,10

финансовой

0

24184

24184

-

0,00

1,33

1,33

4. денежных на года

29461

1374

-28087

-4,66

-

-

-

Показатель

Сумма средств, тыс. руб.

Темп роста, %

Удельный вес, %

2015

2016

отклонение (+,-)

2015

2016

отклонение (+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. от ( 4111)*

1325783

1588044

262261

119,78

99,42

88,85

-10,57

2. Кредиты, и заемные ( 4213+4311)*

4310

5075

765

117,75

0,32

0,28

-0,04

3. Дивиденды, и поступления (строки 4119+4214+4319)*

3388

194162

190774

5730,87

0,25

10,86

10,61

4. поступило средств (строки 4110+4210+4310)*

1333481

1787281

453800

134,03

100,0

100,0

-

*Номера "Отчета о денежных средств"

Показатель

Сумма средств, тыс. руб.

Темп роста, %

Удельный вес, %

2015

2016

отклонение (+,-)

2015

2016

отклонение (+,-)

1

2

3

4

5

6

7

8

1. товаров, работ, (строка 4121)*

1276927

1750817

473890

137,11

97,31

96,44

-0,87

2. труда (строка 4122)*

18931

15554

-3377

82,16

1,44

0,86

-0,59

3. ценных бумаг, кредитов, займов и проч. (строки 4129++4223+4229+4323+4329)*

15549

38582

23033

248,13

1,18

2,13

0,94

4. с (строка 4124)*

769

10415

9646

1354,36

0,1

0,6

0,5

5. израсходовано (стоки 4120+4220+4320)*

1312176

1815368

503192

138,35

100,0

100,0

-

*Номера "Отчета о денежных средств"

Корректировки, с приращением

Сумма, тыс. руб.

1.1. денежных средств, от деятельности

чистая прибыль

20398

начисленный (амортизация) основных и активов (+)

+221

увеличение задолженности (-)

-76119

увеличение задолженности (+)

+21637

1.2. денежный (+), (-) от деятельности

-33863

2.1. денежных от деятельности

изменение внеоборотных активов: рост (-), (+)

+222

2.2. денежный (+), (-) от деятельности

+222

3.1. денежных от деятельности

изменение краткосрочных обязательств: рост (+), (-)

+5554

3.2. денежный (+), (-) от деятельности

+5554

4. состояния средств от всех деятельности

-28087

5. средства на отчетного периода

29461

6. средства на отчетного периода

1374

2015 г.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Остаток на 01.01.2015 8155 т.р.

Поступления: от покупателей

98100

109760

111500

119468

112654

113468

112425

97681

121600

113500

115748

99879

Прочие поступления

115

990

410

852

466

852

75

1019

700

100

1572

547

Всего поступлений

98215

110750

111910

120320

113120

114320

112500

98700

122300

113600

117320

100426

Выплаты: поставщикам (подрядчикам)

97000

106421

115504

110970

106175

100458

100540

119670

111347

106410

95452

106980

В с оплатой работников

1410

1556

1674

1661

1521

1676

1495

1510

1695

1541

1463

1729

Бюджету

55

59

74

71

60

69

54

59

76

57

53

82

Прочие выплаты

1956

84

1823

178

2528

2637

268

171

3752

727

33

1392

Всего выплат

100421

108120

119075

112880

110284

104840

102357

121410

116870

108735

97001

110183

Чистый поток

5949

8580

1415

8855

11691

21171

31314

8604

14034

18899

39218

29461

2016 г.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Остаток на 01.01.2016 29461 т.р.

Поступления: от покупателей

110720

115546

117441

165458

131445

151245

120751

109675

169458

134520

152478

109307

Прочие поступления

2730

12762

17549

20326

18495

22207

14309

12059

16890

18465

22302

21143

Всего поступлений

113450

128308

134990

185784

149940

173452

135060

121734

186348

152985

174780

130450

Выплаты: поставщикам (подрядчикам)

105900

150450

175840

169877

150446

112040

92446

181789

171477

157840

100400

182312

В с оплатой работников

1190

1280

1465

1406

1251

1422

1098

1150

1418

1346

1128

1400

Бюджету

784

620

1054

907

894

900

791

826

1021

769

704

1145

Прочие выплаты

5201

15778

520

394

1184

2212

1212

799

835

2043

7548

856

Всего выплат

113075

168128

178879

172584

153775

116574

95547

184564

174751

161998

109780

185713

Чистый поток

29836

-9984

-53873

-40673

-44508

12370

51883

-10947

650

-8363

56637

1374

Показатели

январь

февраль

март

2015

2016

+ / -

%

2015

2016

+ / -

%

2015

2016

+ / -

%

Поступления: от покупателей

98100

110720

12620

12,86

109760

115546

5786

5,27

111500

117441

5941

5,33

Прочие поступления

600

2730

2130

355,00

990

12762

11772

1189,09

410

17549

17139

4180,24

Всего поступлений

98700

113450

14750

14,94

110750

128308

17558

15,85

111910

134990

23080

20,62

Выплаты: поставщикам (подрядчикам)

97000

105900

8900

9,18

106421

150450

44029

41,37

115504

175840

60336

52,24

В с оплатой работников

1410

1190

-220

-15,60

1556

1280

-276

-17,74

1674

1465

-209

-12,49

Бюджету

55

784

729

1325,45

59

620

561

950,85

74

1054

980

1324,32

Прочие выплаты

1956

5201

3245

165,90

84

15778

15694

18683,33

1823

520

-1303

-71,48

Всего выплат

100421

113075

12654

12,60

108120

168128

60008

55,50

119075

178879

59804

50,22

Чистый поток

6434

29836

23402

363,72

9065

-9984

-19049

-210,14

1900

-53873

-55773

-2935,42