Добавлен: 25.06.2023
Просмотров: 56
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Основные понятия денежного потока предприятия
1.2. Источники информации для анализа денежных средств
1.3 Методика планирования средств
Глава 2. И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КОМПАНИИ ООО «АРМОТЭК»
2.1 характеристика ООО «Армотэк» и основных деятельности
продолжение табл. 7
|
Показатели |
апрель |
май |
июнь |
|||||||||
|
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
|
|
Поступления: от покупателей |
119468 |
165458 |
45990 |
38,50 |
112654 |
131445 |
18791 |
16,68 |
113468 |
151245 |
37777 |
33,29 |
|
Прочие поступления |
852 |
20326 |
19474 |
2285,68 |
466 |
18495 |
18029 |
100,00 |
852 |
22207 |
21355 |
2506,46 |
|
Всего поступлений |
120320 |
185784 |
65464 |
54,41 |
113120 |
149940 |
36820 |
32,55 |
114320 |
173452 |
59132 |
51,72 |
|
Выплаты: поставщикам (подрядчикам) |
110970 |
169877 |
58907 |
53,08 |
106175 |
150446 |
44271 |
41,70 |
100458 |
112040 |
11582 |
11,53 |
|
В с оплатой работников |
1661 |
1406 |
-255 |
-15,35 |
1521 |
1251 |
-270 |
-17,75 |
1676 |
1422 |
-254 |
-15,16 |
|
Бюджету |
71 |
907 |
836 |
1277,46 |
60 |
894 |
834 |
1390,00 |
69 |
900 |
831 |
1204,35 |
|
Прочие выплаты |
178 |
394 |
216 |
121,35 |
2528 |
1184 |
-1344 |
-53,16 |
2637 |
2212 |
-425 |
-16,12 |
|
Всего выплат |
112880 |
172584 |
59704 |
52,89 |
110284 |
153775 |
43491 |
39,44 |
104840 |
116574 |
11734 |
11,19 |
|
Чистый поток |
9340 |
-40673 |
-50013 |
-535,47 |
12176 |
-44508 |
-56684 |
-465,54 |
21656 |
12370 |
-9286 |
-42,88 |
продолжение табл. 7
|
Показатели |
июль |
август |
сентябрь |
|||||||||
|
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
|
|
Поступления: от покупателей |
112425 |
120751 |
8326 |
7,41 |
97681 |
109675 |
11994 |
12,28 |
121600 |
169458 |
47858 |
39,36 |
|
Прочие поступления |
75 |
14309 |
14234 |
18978,67 |
534 |
12059 |
11525 |
2158,24 |
700 |
16890 |
16190 |
2312,86 |
|
Всего поступлений |
112500 |
135060 |
22560 |
20,05 |
98215 |
121734 |
23519 |
23,95 |
122300 |
186348 |
64048 |
52,37 |
|
Выплаты: поставщикам (подрядчикам) |
100540 |
92446 |
-8094 |
-8,05 |
119670 |
181789 |
62119 |
51,91 |
111347 |
171477 |
60130 |
54,00 |
|
В с оплатой работников |
1495 |
1098 |
-397 |
-26,56 |
1510 |
1150 |
-360 |
-23,84 |
1695 |
1418 |
-277 |
-16,34 |
|
Бюджету |
54 |
791 |
737 |
1364,81 |
59 |
826 |
767 |
1300,00 |
76 |
1021 |
945 |
1243,42 |
|
Прочие выплаты |
268 |
1212 |
944 |
352,24 |
171 |
799 |
628 |
367,25 |
3752 |
835 |
-2917 |
-77,75 |
|
Всего выплат |
102357 |
95547 |
-6810 |
-6,65 |
121410 |
184564 |
63154 |
52,02 |
116870 |
174751 |
57881 |
49,53 |
|
Чистый поток |
31799 |
51883 |
20084 |
63,16 |
8604 |
-10947 |
-19551 |
-227,23 |
14034 |
650 |
-13384 |
-95,37 |
Приложение 7
продолжение табл. 7
|
Показатели |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||||
|
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
2015 |
2016 |
+ / - |
% |
|
|
Поступления: от покупателей |
113500 |
134520 |
21020 |
18,52 |
115748 |
152478 |
36730 |
31,73 |
99879 |
109307 |
9428 |
9,44 |
|
Прочие поступления |
100 |
18465 |
18365 |
18365,00 |
1572 |
22302 |
20730 |
1318,70 |
547 |
21143 |
20596 |
3765,27 |
|
Всего поступлений |
113600 |
152985 |
39385 |
34,67 |
117320 |
174780 |
57460 |
48,98 |
100426 |
130450 |
30024 |
29,90 |
|
Выплаты: поставщикам (подрядчикам) |
106410 |
157840 |
51430 |
48,33 |
95452 |
100400 |
4948 |
5,18 |
106980 |
182312 |
75332 |
70,42 |
|
В с оплатой работников |
1541 |
1346 |
-195 |
-12,65 |
1463 |
1128 |
-335 |
-22,90 |
1729 |
1400 |
-329 |
-19,03 |
|
Бюджету |
57 |
769 |
712 |
1249,12 |
53 |
704 |
651 |
1228,30 |
82 |
1145 |
1063 |
1296,34 |
|
Прочие выплаты |
727 |
2043 |
1316 |
181,02 |
33 |
7548 |
7515 |
22772,73 |
1392 |
856 |
-536 |
-38,51 |
|
Всего выплат |
108735 |
161998 |
53263 |
48,98 |
97001 |
109780 |
12779 |
13,17 |
110183 |
185713 |
75530 |
68,55 |
|
Чистый поток |
18899 |
-8363 |
-27262 |
-144,25 |
39218 |
56637 |
17419 |
44,42 |
29461 |
1374 |
-28087 |
-95,34 |
Приложение 8
Таблица 8
Плановый доходно-расходный предприятия за 2017 г.
|
2017 г. |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
|
Остаток на 01.01.2017 1374 т.р. |
||||||||||||
|
Поступления: от покупателей |
99100 |
108480 |
109750 |
138100 |
128750 |
132500 |
112350 |
105240 |
137071 |
127020 |
130801 |
105910 |
|
Прочие поступления |
10000 |
8675 |
0 |
11326 |
9495 |
10207 |
8309 |
5059 |
11302 |
9465 |
10890 |
3745 |
|
Всего поступлений |
109100 |
117155 |
109750 |
149426 |
138245 |
142707 |
120659 |
110299 |
148373 |
136485 |
141691 |
109655 |
|
Выплаты: поставщикам (подрядчикам) |
99842 |
110857 |
127504 |
126970 |
119175 |
112467 |
113002 |
136670 |
126347 |
118423 |
101734 |
130754 |
|
В с оплатой работников |
1190 |
1280 |
1365 |
1366 |
1251 |
1372 |
1098 |
1150 |
1398 |
1346 |
1128 |
1400 |
|
Бюджету |
684 |
520 |
954 |
807 |
894 |
900 |
791 |
826 |
1021 |
769 |
700 |
1145 |
|
Прочие выплаты |
2800 |
4500 |
520 |
2682 |
3640 |
6547 |
10945 |
2412 |
5234 |
8188 |
954 |
6420 |
|
Всего выплат |
104516 |
117157 |
130343 |
131825 |
124960 |
121286 |
125836 |
141058 |
134000 |
128726 |
104516 |
139719 |
|
Чистый поток |
5958 |
5956 |
-14637 |
2964 |
16249 |
37670 |
32493 |
1734 |
16107 |
23866 |
61041 |
30977 |
Приложение 9
Таблица 9
Плановый доходно-расходный предприятия за 2017 г. с процентов по депозиту
|
2017 г. |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
|
Остаток на 01.01.2017 1374 т.р. |
||||||||||||
|
Поступления от покупателей |
99100 |
108480 |
109750 |
138100 |
128750 |
132500 |
112350 |
105240 |
137071 |
127020 |
130801 |
105910 |
|
проценты по депозиту |
49,65 |
50,05 |
0 |
0 |
136,24 |
315,88 |
275,37 |
21,4 |
141,3 |
207,13 |
518,65 |
272,44 |
|
Прочие поступления |
10000 |
8675 |
0 |
11326 |
9495 |
10207 |
8309 |
5059 |
11302 |
9465 |
10890 |
3745 |
|
Всего поступлений |
109150 |
117205 |
109750 |
149426 |
138381 |
143023 |
120934 |
110320 |
148514 |
136692 |
142210 |
109927 |
|
Выплаты: поставщикам (подрядчикам) |
99842 |
110857 |
127504 |
126970 |
119175 |
112467 |
113002 |
136670 |
126347 |
118423 |
101734 |
130754 |
|
В с оплатой работников |
1190 |
1280 |
1365 |
1366 |
1251 |
1372 |
1098 |
1150 |
1398 |
1346 |
1128 |
1400 |
|
Бюджету |
684 |
520 |
954 |
807 |
894 |
900 |
791 |
826 |
1021 |
769 |
700 |
1145 |
|
Прочие выплаты |
2800 |
4500 |
520 |
2682 |
3640 |
6547 |
10945 |
2412 |
5234 |
8188 |
954 |
6420 |
|
Всего выплат |
104516 |
117157 |
130343 |
131825 |
124960 |
121286 |
125836 |
141058 |
134000 |
128726 |
104516 |
139719 |
|
Чистый поток |
6007,65 |
6055,7 |
-14537,3 |
3063,7 |
16484,94 |
38221,82 |
33320,19 |
2582,59 |
17096,89 |
25063,02 |
62756,67 |
32965,11 |