Файл: Оценка эффективности использования денежных потоков АО «Троицкая бумажная фабрика» и их влияния на финансовый результат и финансовое состояние предприятия.pdf

Отчет о движении денежных средств

за

Январь-декабрь

20

17

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

31

12

2017

Организация

Открытое акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»

по ОКПО

05771564

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5320000848

Вид экономической деятельности

Производство бумаги и картона

по

ОКВЭД

21.12

Организационно-правовая форма / форма собственности

47

49

Закрытое акционерное общество иная, смешанная,

российская

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код

За

Январь-декабрь

За

Январь-декабрь

20

17

г.¹⁾

20

16

г.²⁾

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего

4110

398000

332661

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

396048

326682

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

379

392

от перепродажи финансовых вложений

4113

от продажи продукции, товаров, работ и услуг связанной организации

4114

прочие поступления

4119

1573

5587

Платежи - всего

4120

(367332)

(321375)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(229550)

(200590)

в связи с оплатой труда работников

4122

(116837)

(75621)

процентов по долговым обязательствам

4123

(301)

(1511)

налога на прибыль организаций

4124

(3876)

(1178)

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

4125

Налог на имущество

4126

Прочие налоги

4127

Прочие расходы непроизводственного характера

4128

НДС

(898)

(4131)

прочие платежи

4129

(15870)

(38344)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

30668

11286

Наименование показателя

Код

За

Январь-декабрь

За

Январь-декабрь

20

17

г.¹⁾

20

16

г.²⁾

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

4210

424

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

424

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

(25822)

(1689)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(24074)

(1689)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(1748)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(25398)

(1689)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

4310

6000

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

6000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Наименование показателя

Код

За

Январь-декабрь

За

Январь-декабрь

20

17

г.¹⁾

20

16

г.²⁾

Платежи - всего

4320

(4000)

(18216)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(4000)

(18216)

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(4000)

(12216)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

1270

(2619)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

1029

3648

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

2299

1029

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

Руководитель

Черников В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

03

"

марта

20

18

г.