Файл: Оценка эффективности использования денежных потоков АО «Троицкая бумажная фабрика» и их влияния на финансовый результат и финансовое состояние предприятия.pdf

Наименование показателя

Код

За

Январь-декабрь

За

Январь-декабрь

20

16

г.¹⁾

20

15

г.²⁾

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего

4210

25

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

(1689)

(2961)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(1689)

(2961)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(1689)

(2936)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

4310

6000

19000

в том числе:

получение кредитов и займов

4311

6000

19000

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

Наименование показателя

Код

За

Январь-декабрь

За

Январь-декабрь

20

16

г.¹⁾

20

15

г.²⁾

Платежи - всего

4320

(18216)

(21605)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(18216)

(21605)

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(12216)

(2605)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(2619)

950

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

3648

2698

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

1029

3648

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

Руководитель

Черников В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

20

"

Февраля

20

17

г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2017

Организация

Открытое акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»

по ОКПО

05771564

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5320000848

Вид экономической деятельности

Производство бумаги и картона

по

ОКВЭД

21.12

Организационно-правовая форма / форма собственности

47

49

Открытое акционерное общество иная, смешанная,

российская

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

174404, г. Боровичи, ул. Коммунистическая, 20

Пояснения¹⁾

Наименование показателя²⁾

Код

на

31 декабря

на 31 декабря

на 31декабря

20

17

г.³⁾

20

16

г.⁴⁾

20

15

г.⁵⁾

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1110

72

95

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

29893

7907

6373

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

7

7

7

Отложенные налоговые активы

1180

56

697

577

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого по разделу I

1100

30028

8706

6957

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

48717

57309

54565

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

180

456

Дебиторская задолженность

1230

21564

20848

25552

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

1928

180

164

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2299

1029

3648

Прочие оборотные активы

1260

311

162

250

Итого по разделу II

1200

74819

79708

84635

БАЛАНС

1600

104848

88414

91592

Пояснения¹⁾

Наименование показателя²⁾

Код

на

31 декабря

на 31 декабря

на 31декабря

20

17

г.³⁾

20

16

г.⁴⁾

20

15

г.⁵⁾

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶⁾

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

84

84

84

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

13212

13212

13212

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

4

4

4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

28324

21056

16574

Итого по разделу III

1300

41624

34356

29874

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

2797

2336

2080

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу IV

1400

2797

2336

2080

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

-

4064

16305

Кредиторская задолженность

1520

60246

47658

43333

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу V

1500

60246

51722

59638

БАЛАНС

1700

104848

88414

91592

Руководитель

Черников В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"

03

"

марта

20

18

г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2017г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

12

2017

Организация

Открытое акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»

по ОКПО

05771564

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5320000848

Вид экономической деятельности

Производство бумаги и картона

по

ОКВЭД

21.12

Организационно-правовая форма / форма собственности

47

49

Открытое акционерное общество иная, смешанная,

российская

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Пояснения¹⁾

Наименование показателя²⁾

Код

за

январь-декабрь

за

январь-декабрь

20

17

г.³⁾

20

16

г.⁴⁾

Выручка⁵⁾

2110

402149

337400

Себестоимость продаж

2120

(348821)

(293051)

Валовая прибыль (убыток)

2100

53328

44349

Коммерческие расходы

2210

(38300)

(31879)

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

15028

12470

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

61

13

Проценты к уплате

2330

(237)

(1485)

Прочие доходы

2340

1744

2728

Прочие расходы

2350

(6578)

(7345)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

10018

6381

Текущий налог на прибыль

2410

(1648)

(1763)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

747

(622)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(461)

(256)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(641)

120

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

7268

4482