Файл: Анализ в системе бизнес-планирования (Бизнес-план как способ эффективного ведения бизнеса).pdf

Здания и сооружения, расположенные на территории свинокомплекса ООО «СтройАктив» и земельный участок, принадлежат предприятию на праве собственности.

Основные производственные помещения расположены в двух моноблоках соединенных галереей на площади 55601 кв.м.

Физическое состояние основного производственного оборудования классифицируется как морально и физически устаревшее.

Сеть коммуникаций на территории имеющегосясвинокомплекса по структуре представлена:

- водоснабжением – разветвленный водовод с промежуточными резервными станциями;

- газоснабжением – газораспределительная станция от газопровода ГАЗПРОМА, разветвленный газопровод по территории предприятия, с промежуточными резервуарами;

- теплоснабжением – газовая водогрейная котельная, разветвленная теплотрасса по территории предприятия оснащенная станциями подкачки;

- электроснабжением – центральная понижающая трансформаторная подстанция, разветвленная линия электропередач с промежуточными трансформаторными станциями;

- водоотведением – очистные сооружения, разветвленный канализационный трубопровод.

Площадка свинокомплекса ООО «СтройАктив» (дочерней структуры) оснащена грейдерными и асфальтобетонными внутренними дорогами, состояние которых классифицируется как удовлетворительное, но требуется провести капитальный ремонт.

Помимо основных производственных площадей на территории предприятия имеются площади:

1. кормопроизводства 995 кв.м;

2.  склады хранения кормового сырья 2220 кв.м. на 1100 тн единовременного хранения корма;

3. автогаражи для технологического транспорта автомобильного и тракторного 1630 кв.м. на 62 автопоста;

4. очистных сооружений и утилизации отходов 5100 кв.м.;

5. склады хранения материалов и покупных изделий 950 кв.м.;

6. для организации процессов управления – административно-бытовой корпус (2 этажа) 7700 кв.м;

7. санитарный пропускник на входе на производственную площадку, столовая 2500 кв.м.;

8. бытовые и вспомогательные производственные помещения 1153 кв.м.;

9. для организации процесса забоя животных 1300 кв.м.;

10. ветеринарная и зоотехническая лаборатории 400 кв.м.

Физическое состояние фундаментов всех зданий классифицируется как хорошее. Физический износ наземных построек составляет около 50%.

3.2 Краткое описание проекта

Организация комплекса по откорму и выращиванию свиней имеет по сравнению с откормом крупного рогатого скота меньший срок окупаемости проектов. В отличие от КРС свиньи многоплодны, имеют короткий эмбриональный период, сравнительно быстро растут и набирают вес. Немаловажно также и то, что для свиней характерен высокий убойный выход, а получаемое мясо - свинина – незаменимое сырье для производства широкого ассортимента колбас и деликатесов.

Цель настоящего инвестиционного проекта заключается в получение конкурентно способной мясной продукции свиноводства в объеме 19 тыс.тонн живого веса в год.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. провести системную технологическую модернизацию производства продукции свиноводства, обеспечив ресурсосберегающими технологиями производства мяса с конкурентными качественными и количественными параметрами;

2. обеспечить формирование маточного поголовья свиней на базе лучших мировых генотипов;

3. осуществить модернизацию системы подготовки кадров для свиноводства.

Суть настоящего проекта заключается в расконсервации свиноводческого комплекса в Рязанской области. Реконструкция имеющего свинокомплекса составит 60-65% от стоимости строительства нового комплекса. Территориальное рассредоточение репродуктивного и откормочного модулей, даст возможность избежать взаимозагрязнение воздушной среды. Для этого со старой площадки моноблочного комплекса, построенного в 90-х годах 20 столетия, выводится репродуктор и доращивание (группа животных весом от 7 до 25-30кг содержания) на новые чистые производственные площади.

Весь комплекс оснащается новым оборудованием по современной технологии, создается племенное подразделение на новой площадке, а на старом комплексе увеличивается число скотомест на откорме в три раза.

Внедряется генотип животных, основанный на современной системе гибридизации (канадская селекция). Хряки чистых исходных линий и промежуточных гибридов завозятся на станцию искусственного осеменения комплекса.

К моменту начала реализации настоящего инвестиционного проекта подготовлена сметная документация, для чего был проведен тендер, определивший генерального подрядчика ООО «Энергостроительная компания», который осуществил подготовку документации и авторский надзор.

Реконструкция свинокомплекса предполагает изменить технологический процесс в следующих направлениях:

-Содержание супоросных свиноматок - перевод на боксовое групповое содержание с нормированным кормлением. Применение линий с дозаторами нормированного кормления и автоматизированных станков для индивидуального кормления с идентификацией животных и индивидуальным нормированным кормлением.

-Содержание подсосных свиноматок с поросятами – унифицированное станочное оборудование с трансформирующимся станком и берложкой для поросят с инфракрасным обогревом или подогреваемым ковриком и линией нормированного кормления.

-Содержание поросят – отъёмышей – переход на сухое кормление «вволю» с применением автоматических кормушек.

-Содержание свинок на откорме – переход на «сухое» кормление с применением автоматических кормушек по технологии кормления «вволю», с автоматической раздачей корма спиральными транспортёрами. Это позволит обеспечить привесы до 700 – 750 грамм в сутки.

-Система удаления навоза – содержание на щелевых полах, удаление навоза самосплавом.

-Система микроклимата – энергосберегающая, за счёт использования тепла животных, с принудительной и естественной вентиляции.

-Переработка навоза по современным технологиям – разделение на фракции, ускоренное анаэробное сбраживание жидкой части с производством биогаза и экспресс-компостирование твердой фракции с получением органических компостов.

За период со 2 квартала 2014 года по май 2015 года проведены строительные работы по:

1).реконструкции имеющихся зданий корпусов откорма, общей площадью 55,6 тыс.кв.м: проведен демонтаж старой системы удаления навозоудаления, старой кровли, проведена прокладка и заливка из бетона новых навозных ванн, прокладка новых каналов навозоудаления и другие общестроительные работы.

2).реконструкции имеющихся зданий гаражей, очистных сооружений, административно-бытового, санитарного контроля и других вспомогательных производств,

3)реконструкции систем коммуникаций (транспортных путей, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализаций);

4) проведена вертикальная планировка производственных площадок репродуктора S=105,2 кв.м., доращивания S=70,6 кв.м., станции искусственного осеменения S=6 тыс.кв.м;

5) проложены коммуникации между вновь строящихся производственных площадок;

6) заложенные фундаменты и частично возведены конструкции новых корпусов:

-под лабораторию искусственного осеменения и содержание хряков площадью 3 тыс.кв.м.,

- на площадке репродуктора под изолятор площадью 0,7 тыс.кв.м.,

- на площадке репродуктора под содержание молодых ремонтных свинок площадью 2 тыс.кв.м.,

- на площадке репродуктора под содержание холостых свинок площадью 4 тыс.кв.м.,

- на площадке репродуктора под содержание супоросных свинок площадью 11 тыс.кв.м.,

- на площадке репродуктора под содержание подсосных свинок площадью 11,5 тыс.кв.м.,

- на площадке доращивания под содержание поросят отъемышей площадью 13 тыс.кв.м.

За период 2015-2016 годов необходимо завершить оплату поставок оборудования на сумму 832.142тыс.руб и провести техническое перевооружение оборудования в цехах:

-содержания и выращивания животных (раздача кормов, кормление, поение, микроклимат, удаление и утилизация навоза),

- убоя, переработки и хранения мясной продукции,

- утилизации боинских отходов,

- очистки сточных вод.

Передовой зарубежный опыт показывает, что развитие мощностей свинокомплекса целесообразно вести по поточной модели производства. В качестве базовой технологии использовать трехплощадочную поточную систему, основанную на равномерном, ритмичном получении, выращивании и реализации одновозрастных групп молодняка свиней со специализацией помещений для размещения:

- хряков-производителей, холостых и супоросных маток, подсосных маток с поросятами-сосунами,

- поросят-отъемышей,

-откормочного молодняка.

Площадки должны располагаться на расстоянии между ними не менее 1 км.

Производство продукции осуществлять за счет формирования однородных по количеству и срокам осеменения групп маток и ритмичного получения одновозрастных партий поросят. Селекционно-племенная работу строить на гибридизации, позволяющей получить товарных свиней с большим выходом (до 77%) и хорошим качеством мяса (толщина шпика до 2 см).

Для утилизации навозных стоков предстоит создать замкнутые экологические системы, которые позволят рециркулировать содержащиеся в отходах от животных органические соединения через плодородие почвы в растительные культуры - корм для свиней и сохранить окружающую среду от загрязнения.

Нормы оборота текущих активов и пассивов в новой дочерней структуре ООО «СтройАктив»

При расчете оборотного капитала учитывались следующие условия хозяйственной деятельности:

1) Запасы сырья и материалов пополняются с периодичностью через 15 дней в объеме формирования минимальных ежедневных остатков не менее чем на 15 дней.

2) Производственный цикл длится 198 дней (срок выращивания свинки от рождения до убоя).

3) Готовая продукция отгружается не реже чем через 1 день и минимальные остатки на складе не более 3 дневного объема производства.

4) Продукция отгружается покупателям в кредит в объеме не более 60% от всего объема продаж.

5) За поставку сырья и материалов предоплату производят не более 20% от всего месячного объема поставок.

6) Денежные средства резервируются на счете для текущих платежей на срок не более 1 дня.

Источники финансирования

В качестве источников финансирования на реализацию инвестиционного проекта рассматриваются:

-действующий инвестиционный кредит на сумму 2 млрд. рублей сроком на 8 лет под 12% годовых (с 10.10.2008 года ставка изменена на 13,75% в связи с банковским ипотечным кризисов на мировом финансовом рынке).

-Государственные субсидии по возмещению части затрат, связанных с выплатой процентов по кредиту, рассчитываемые по ставке рефинансирования, действующей на момент оформления кредитного договора в размере 788.066 с 1 кв. 2016 года.

-Средства инвестора 2.363.069 тыс.руб

За счет средств инвестора на инвестиционные цели для завершения проекта всего необходимо вложить 1.369.529 тыс.руб: из которых 272.460 возвращаются после поступления госсубсидий = 1.097.069 тыс.руб

-на проведение строительно-монтажных работ 691.269 тыс.руб (после поступления госсубсидий).

- на приобретение технологического оборудования 405.800 тыс.руб (в т.ч. транспортные средства на сумму 63.778 тыс.руб).

За счет средств инвестора на пополнение оборотных средств за весь период потребуется 1.272.000 тыс. руб, из которых:

- 583.124 тыс. руб. идут на поддержание платежеспособности в период выпуска продукции после выхода на проектную мощность (дефицит денежных средств связан с погашением основного долга по кредиту);

- 688.876 тыс. руб идут на запуск производства в период до выпуска продукции в 3 квартале 2016 года.

Заключение

Актуальность темы курсовой работы обусловлена тем, что каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в материальных, финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их возможного получения, а также уметь четко определить эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы. Все эти задачи помогает решить бизнес-план, который является основой предпринимательской деятельности и представляет собой всестороннее исследование различных сторон работы любой фирмы.

Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, то, каким образом ее руководители собираются решить следующие задачи: повышение прибыльности работы; определение конкретных направлений и области деятельности фирмы, целевых рынков и место фирмы на этих рынках; выбор состава и определение качественных показателей товаров и услуг, которые будут предлагаться потребителям; оценка производственных и торговых издержек по созданию и реализации товаров; оценка соответствия кадров фирмы и условий мотивации их труда требованиям по достижению намеченных целей; определение состава маркетинговых мероприятий по изучению рынка, ценообразованию, стимулированию продаж, рекламе и каналам сбыта; оценка финансового и материального положения фирмы и соответствия материальных и финансовых ресурсов достижению намеченных целей.