Добавлен: 28.06.2023
Просмотров: 83
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1 Теоретические основы бюджетирования проекта
1.1 Понятие бюджетирования проекта
1.2 Методики формирования бюджетов проектов
2. Практика бюджетирования проекта в ООО «ПСК «Перспектива»
2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «ПСК «Перспектива»
Приложение 4
|
График реализации проекта по пр-ву балок и блоков перекрытия |
||||||||||||||
|
Наименование |
1 год |
2 год |
3 год |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
Получение кредита |
--- |
|||||||||||||
|
Покупка оборудования |
---- |
|||||||||||||
|
Подготовка площадки |
---- |
|||||||||||||
|
Монтаж оборудования |
-- |
|||||||||||||
|
Пуск оборудования |
Х |
|||||||||||||
|
Прием на работу |
-- |
--- |
||||||||||||
|
Выпуск продукции |
--------- |
------------------------------------------------------------------------------- |
----------------- |
------------ |
------------- |
|||||||||
|
Выход на пр.мощность |
--------------------------------------- |
------------------------------------ |
------------ |
------------- |
||||||||||
|
Возврат кредита |
-------- |
------------ |
------------- |
|||||||||||
Приложение 5
График затрат
|
Наименование |
Месяцы |
1 год |
Итого |
2 год |
3 год |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
за год |
|||
|
1. Оборудование |
272 |
272 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2. Сырье |
0 |
491,6 |
491,6 |
491,6 |
983,2 |
983,2 |
983,2 |
983,2 |
983,2 |
983,2 |
983,2 |
983,2 |
9340,5 |
12865,5 |
16357,0 |
|
3.Энергозатраты |
0 |
11 |
11 |
11 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
208,1 |
225,0 |
300,0 |
|
4. Зарплата рабочих |
0 |
160,0 |
160 |
160 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
220 |
2240 |
23000 |
24000 |
|
6. Аренда помещений |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
1020,8 |
1100,0 |
1200,0 |
|
|
7.Непредв. расходы |
17,8 |
17,8 |
17,8 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
26,9 |
268,4 |
362,0 |
386,1 |
|
|
8. Реклама |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
134,2 |
181,0 |
193,1 |
|
|
9. Амортизация |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
33,3 |
366,3 |
400 |
500 |
|
|
10.Администр.расх |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
2200 |
2500 |
3000 |
|
|
Итого, тыс.руб. |
272 |
1005,5 |
1005,5 |
1005,5 |
1571,8 |
1571,8 |
1571,8 |
1571,8 |
1571,8 |
1571,8 |
1571,8 |
1571,8 |
18311,0 |
19731,0 |
24066,2 |