Файл: Оценка стоимости ценных бумаг (АО «Управление капитального строительства г. Орла»).pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 1109
Скачиваний: 3
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ
5.1 Наименование привлеченных организаций и степень их участия.
Не привлекались.
5.2 Фамилии, имена и отчества привлеченных специалистов с указанием их квалификации и степени участия.
Не привлекались.
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
6.1 Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки
Договор № 73 об оказании услуг по оценке рыночной стоимости пакета акций от 17.06.2019г.
6.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки
|
№ п/п |
Наименование объекта |
|
1 |
Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 23 367 штук, составляющие 100% уставного капитала АО «Управление капитального строительства г. Орла» |
6.3 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
|
Объект оценки |
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке |
||
|
Затратный подход, руб. |
Сравнительный подход, руб. |
Доходный подход, руб. |
|
|
Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 23 367 штук, составляющие 100% уставного капитала АО «Управление капитального строительства г. Орла» |
37 797 470 |
0,00 |
19 373 000 |
6.4 Итоговая величина стоимости объекта оценки
Итоговая рыночная стоимость объекта оценки п.п. 6.2 по состоянию на 01 апреля 2019г. составляет:
37 797 470 рублей 00 копеек
Тридцать семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч четыреста семьдесят рублей 00 копеек
6.5 Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Согласно информации, полученной от Заказчика, результаты определения рыночной стоимости имущества, Заказчик предполагает использовать для целей приватизации. Иное использование результатов оценки возможно только с письменного разрешения Оценщика.
6.6 Порядковый номер отчета: №252/06/19
6.7 Дата составления отчета: 18.06.2019г.
Специалист - Оценщик _________________________ Е.Ю.Никифорова
7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕТСВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
7.1 Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки
Устав АО «УКС г. Орла»
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
Выписка из Реестра акционеров по состоянию на 28.05.2018г.
Решение о выпуске ценных бумаг от 21.09.2016г.
Отчет об итогах выпуска ценных бумаг от 16.11.2016г.
Бухгалтерская отчетность за 2016г., 2017г., 2018г., первый квартал 2019г.
Штатное расписание на период с 01.06.2018г.
Среднесписочная численность
Расшифровка запасов
Расшифровка основных средств
Расшифровка внеоборотных активов
Паспорт ТС
Свидетельство о регистрации ТС
Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 01.04.2019г.
7.2 Описание объекта оценки со ссылкой на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки.
Характеристика объекта оценки
|
Наименование объекта оценки |
Именные бездокументарные акции |
|
Категория |
Обыкновенные |
|
Правоустанавливающие документы |
Решение о выпуске акций |
|
Правоподтверждающие документы |
Выписка из Реестра акционеров |
|
Государственный регистрационный номер |
1-01-84497-Н |
|
Размер уставного капитала, руб |
23 367 000 |
|
Количество акций, представленных для оценки, шт |
23 367 |
|
Доля оцениваемых акций в уставном капитале, % |
100,0 |
|
Общее количество размещенных акций, шт |
23 367 |
|
Количество голосующих акций, шт |
23 367 |
|
Номинальная стоимость одной акции, руб. |
1 000,0 |
|
Акции, выкупленные обществом, шт |
0 |
|
Количество оплаченных акций, шт |
23 367 |
|
Обременения акций (залог, судебное решение) |
Представленные акции на дату оценки обременений не имеют |
|
Распорядительные права акций, в голосующей доле оцениваемых акций |
100% доля обладает всеми правами |
|
Информация о сделках с акциями эмитента на организованных торгах |
- |
|
Информация о распределении прибыли |
- |
|
Информация о выплате дивидендов за последние 3-5 лет |
- |
|
Реестродержатель, местонахождение |
АО «Реестр», филиал «Орел-Реестр». Адрес: 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 37 |
Информация об Эмитенте
|
Полное наименование Эмитента |
Акционерное общество «Управление капитального строительства г. Орла» |
|
Сокращенное наименование Эмитента |
АО «УКС г. Орла» |
|
Адрес местонахождения |
302040, Орловская область, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, лит. Ю, пом. 24 |
|
Юридический адрес |
302040, Орловская область, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, лит. Ю, пом. 24 |
|
Телефон |
(4862) 59-89-04 |
|
Руководитель |
Директор: Боев А.С. |
|
ИНН |
5753066289 |
|
Дата регистрации |
04.10.2016г. |
|
Регистрационный номер (ОГРН) |
1165749059013 |
|
ОКОПФ |
Акционерное общество |
|
Сведения о видах деятельности Эмитента |
Основной вид деятельности Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Дополнительные виды деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина Производство изделий из бетона для использования в строительстве Производство гипсовых изделий для использования в строительстве Производство товарного бетона Производство сухих бетонных смесей Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов Строительство жилых и нежилых зданий Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Строительство водных сооружений Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки Разборка и снос зданий Производство земляных работ Разведочное бурение Производство электромонтажных работ Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха Производство прочих строительно-монтажных работ Производство штукатурных работ Работы столярные и плотничные Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен Производство малярных и стекольных работ Производство прочих отделочных и завершающих работ Производство кровельных работ Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки Работы гидроизоляционные Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием Торговля оптовая лакокрасочными материалами Торговля оптовая листовым стеклом Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями Хранение и складирование прочих грузов Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта Инженерные изыскания в строительстве Землеустройство Деятельность рекламных агентств |
Местоположение Эмитента на карте
АО «УКС г. Орла» расположено по адресу: г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, лит. Ю, пом. 24.
Схема расположения Эмитента представлена ниже:
Предметом оценки выступает экономическая деятельность: АО «УКС г. Орла».
7.3 Анализ информации, характеризующей деятельность организации, ведущей бизнес, в соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки
7.3.1 Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования организации, ведущей бизнес
Данные о государственной регистрации акционерного общества «УКС г. Орла»:
- дата государственной регистрации Общества: 04.10.2016 год
- орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по г. Орлу
- отраслевая принадлежность Общества: строительство.
7.3.2. Производственно-хозяйственные показатели Эмитента
7.3.2.1 Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, оказываемых услугах.
АО «УКС г. Орла» занимается строительством жилых многоквартирных домов. Количественные показатели не предоставлены заказчиком.
7.3.2.2 Информация о среднесписочной численности работников
|
№ п/п |
Дата |
Количество работников, чел |
|
1 |
01.01.2017г. |
13 |
|
2 |
01.01.2018г. |
12 |
|
3 |
01.01.2019г. |
9 |
|
4 |
01.04.2019г. |
8 |
7.3.2.3 Информация об имуществе и обязательствах Эмитента
Информация об имуществе и обязательствах Эмитента
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Балансовая (остаточная) стоимость на 01.04.19г., тыс. руб. |
Специализированный / неспециализированный актив |
|
ИМУЩЕСТВО |
|||
|
1 |
Нематериальные активы |
0 |
неспециализированный |
|
2 |
Недвижимое имущество |
0 |
неспециализированный |
|
3 |
Машины и оборудование* |
102 |
неспециализированный |
|
4 |
Транспортные средства |
0 |
неспециализированный |
|
4.1 |
Автомобиль SSANGYONG STAVIC (АО) |
0 |
неспециализированный |
|
5 |
Производственный и хозяйственный инвентарь, мебель и иные основные средства |
0 |
неспециализированный |
|
6 |
Долгосрочные финансовые вложения |
0 |
неспециализированный |
|
7 |
Запасы* |
14 319 |
неспециализированный |
|
8 |
Дебиторская задолженность* |
36 289 |
неспециализированный |
|
9 |
Краткосрочные финансовые вложения |
0 |
неспециализированный |
|
10 |
Денежные средства |
7 045 |
неспециализированный |
|
11 |
Прочие внеоборотные активы |
60 945 |
неспециализированный |
|
11.1 |
Строящийся МКД в г. Орел, ул. Коллективная, д.3, общей площадью 1586,67 кв. м., этажность 6 |
1 198 |
неспециализированный |
|
11.2 |
Строящийся МКД в г. Орел, ул. Кузнецова, д. 11, общей площадью 6 922,08 кв.м., этажность 9 + технический этаж |
59 705 |
неспециализированный |
|
11.3 |
этаж |
42 |
неспециализированный |
|
12 |
Прочие оборотные активы |
36 |
неспециализированный |
|
13 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
8 |
неспециализированный |
|
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
14 |
Долгосрочные обязательства |
0 |
- |
|
15 |
Краткосрочные обязательства |
96 149 |
- |
|
15.1 |
Краткосрочные кредиты и займы |
0 |
- |
|
15.2 |
Кредиторская задолженность* |
59 244 |
- |
|
15.3 |
Доходы будущих периодов |
36 780 |
- |
|
15.4 |
Оценочные обязательства |
126 |
- |
*Расшифровка машин и оборудования АО «УКС г. Орла»
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Балансовая (остаточная) стоимость на 01.04.19г., тыс. руб. |
|
3 |
Машины и оборудование |
102 077,13 |
|
3.1 |
Компьютер в сборе (Гл бух) АО УКС |
33 468,14 |
|
3.2 |
Компьютер в сборе (инженер) АО УКС |
22 560,92 |
|
3.3 |
Компьютер в сборе (инженер2) АО УКС |
22 560,92 |
|
3.4 |
Компьютер в сборе (референт) АО УКС |
23 487,15 |
*Расшифровка запасов АО «УКС г. Орла»
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Балансовая (остаточная) стоимость на 01.04.19г., тыс. руб. |
|
7 |
Запасы |
14 319 218,29 |
|
7.1 |
Автомашина R17, 225/60 Матадор |
24 280,0 |
|
7.2 |
Стеллаж 2-х стор. |
685,16 |
|
7.3 |
Открытка |
215,4 |
|
7.4 |
Питьевая вода |
1 200,0 |
|
7.5 |
Журнал регистрации |
246,0 |
|
7.6 |
Бутыль под питьевую воду |
800,0 |
|
7.7 |
Дизельное топливо |
6 651,57 |
|
7.8 |
Гараж (АО) |
226 231,78 |
|
7.9 |
Склад (АО) |
710 211,48 |
|
7.10 |
Земельный участок 57:25:0020804 |
13 348 696,9 |
*Расшифровка дебиторской задолженности АО «УКС г. Орла» приведена в Приложении
*Расшифровка кредиторской задолженности АО «УКС г. Орла» приведена в Приложении
7.3.3 Финансовая информация, включая годовую и промежуточную (в случае необходимости) финансовую (бухгалтерскую) отчетность организации, ведущей бизнес, информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности за репрезентативный период
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использование его финансовых средств. В рыночной экономике финансовое состояние предприятия по сути дела отражает конечные результаты его деятельности.