Файл: основной.docx

АКТИВ	Код показателя	На начало 2010 г.	На конец 2010 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	1 800 543	2 407 460
Незавершенное строительство	130	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	1 473 093	423 785
Отложенные финансовые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	6 728	8 020
ИТОГО по разделу I	190	3 280 364	2 839 265
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	816 620	1 052 467
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	570 730	634 343
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	245 890	418 124
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	53 944	141 967
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	120 653	-
в том числе покупатели и заказчики		53 962	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	641 865	973 245
в том числе покупатели и заказчики	241	573 267	638 921
Краткосрочные финансовые вложения	250	224 985	574 181
Денежные средства	260	289 835	504 351
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	2 147 902	3 246 211
БАЛАНС	300	5 428 266	6 085 476

Продолжение приложенияА

Таблица А.2 - Пассив

ПАССИВ			Код		На начало 2010 г.		На конец 2010 г.
			показателя
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал		410		50 771		90 771
Собственные акции, выкупленные у акционеров					-		-
Добавочный капитал		420		386 935		686 935
Резервный капитал		430		188 000		188 000
	в том числе:
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		431		188 000		188 000
	резервы, образованные в соответствии с учредительными
	документами	432		-		-
Целевое финансирование			450		-		-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			470		2657850		3666855
ИТОГО по разделу III			490		3 283 556		4 632 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		510		704 423		367 321
Отложенные налоговые обязательства			515		22 314		10 748
Прочие долгосрочные обязательства		520		-		-
ИТОГО по разделу IV			590		726 737		378 069
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты		610		607 832		235 201
Кредиторская задолженность		620		485 707		422 037
в том числе:
поставщики и подрядчики		621		386 463		383 380
задолженность перед персоналом организации			622		-		-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами			623		-		-
задолженность по налогам и сборам		624		99 244		38 657
прочие кредиторы		625		-		-
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов			630		52 890		64 732
Доходы будущих периодов		640		271 544		352 876
Резервы предстоящих расходов		650		-		-
Прочие краткосрочные обязательства		660		-		-
ИТОГО по разделу V			690		1 417 973		1 074 846
БАЛАНС			700		5 428 266		6 085 476

Продолжение приложенияА

Таблица А.3 – Отчет о прибылях и убытках

Показатель	За 2010 г.		За аналогичный период 2009 г.
наименование	Код
1	2	3	4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	12783210	7865322
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	7231963	4211234
Валовая прибыль	029	5551247	3654088
Коммерческие расходы	030	344650	127987
Управленческие расходы	040	377000	389543
Прибыль (убыток) от продаж	050	4829597	3136558
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060
Проценты к уплате	070	320545	145890
Доходы от участия в других организациях	080
Прочие доходы	090
Прочие расходы	100
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4509052	2990668
Отложенные налоговые активы	141
Отложенные налоговые обязательства	142	59613	166996
Текущий налог на прибыль	150	901810	599814

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	3666855	2557850

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Предполагаемый график капитальных вложений

Таблица Б.1 - Предполагаемый график капитальных вложений

Наименование	Затраты, тыс. руб. с НДС	Неделя
		1	2	3	4	5	6	7	8		9			10			11		12	13		14
Основное оборудование	17550
Линия по производству брикетов	16850	договор, авансовый платеж 50%, сумма 7925 тыс. руб.	изготовление										расчет 50%, сумма 7925 тыс. руб.			поставка		монтаж					эксплуатация
Дробильная установка	700	договор, авансовый платеж 50%, сумма 350 тыс. руб.	изготовление										Расчет 50%, сумма 350 тыс. руб.			поставка		монтаж					эксплуатация
Вспомогательное оборудование	6736
Фронтальный погрузчик	1698										договор			поставка, оплата
Самосвал на базе а/м КАМАЗ с прицепом	2482										договор			поставка, оплата
Гидроманиулятор	2356										договор			поставка, оплата
Электрокар	200										договор			поставка, оплата
Строительно-монтажные работы	2020
Производственные, складские и бытовые помещения	1700	договор	авансовый платеж 30%, сумма 510 тыс. руб.	изготовление						расчет 70%, сумма 1190 тыс. руб.		поставка			монтаж
Ангар для транспорта	320	договор	авансовый платеж 30%, сумма 96 тыс. руб.	изготовление						Расчет 70%, сумма 224 тыс. руб.		поставка			монтаж
Прочие затраты (доставка оборудования, выплата процентной ставки кредита во время осуествления кап вложений, оборотные средства проекта, непредвиденные расходы)	2000				300				300		300										1100
ИТОГО	28006	8275	606		300				1714		8575			4436							2100