Файл: Построение организационных структур (Диагностика проблем организационной структуры).pdf
Добавлен: 01.04.2023
Просмотров: 211
Скачиваний: 3
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерский баланс ООО «Полюс Проект»
|
Наименование показателя |
Код строки |
На 31 декабря 2017 года |
На 31 декабря 2016 года |
|
АКТИВ |
|||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
|
Основные средства |
1150 |
6 619 |
5 031 |
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
12 513 |
4 437 |
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
6 595 |
7 206 |
|
Итого по разделу I |
1100 |
25 727 |
16 674 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|||
|
Запасы |
1210 |
3 464 |
2 308 |
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
197 309 |
59 844 |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
125 327 |
211 742 |
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
4 064 |
4 944 |
|
Итого по разделу II |
1200 |
330 164 |
278 838 |
|
БАЛАНС |
1600 |
355 891 |
295 512 |
|
ПАССИВ |
|||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
100 |
100 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
17 000 |
17 000 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
-2 594 |
7 290 |
|
Итого по разделу III |
1300 |
14 506 |
24 390 |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
12 291 |
4 128 |
|
Оценочные обязательства |
1430 |
17 126 |
17 258 |
|
Итого по разделу IV |
1400 |
29 417 |
21 386 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|||
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
269 343 |
211 979 |
|
Оценочные обязательства |
1540 |
42 625 |
37 757 |
|
Итого по разделу V |
1500 |
311 968 |
249 736 |
|
БАЛАНС |
1700 |
355 891 |
295 512 |
Продолжение приложения Б
Отчет об изменениях капитала
|
1. Движение капитала |
|||||
|
Уставный капитал |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Итого |
|
Величина капитала на 31 декабря 2015 года (3200) |
|||||
|
100 |
(0) |
17 000 |
0 |
7 290 |
24 390 |
|
(2016 год) |
|||||
|
Увеличение капитала - всего: (3310) |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: чистая прибыль (3311) |
0 |
0 |
|||
|
переоценка имущества (3312) |
0 |
0 |
0 |
||
|
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) |
0 |
0 |
0 |
||
|
дополнительный выпуск акций (3314) |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
увеличение номинальной стоимости акций (3315) |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
реорганизация юридического лица (3316) |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Уменьшение капитала - всего: (3320) |
|||||
|
(0) |
0 |
(0) |
(0) |
(9 884) |
(9 884 ) |
|
в том числе: убыток (3321) |
(2 594) |
(2 594 ) |
|||
|
переоценка имущества (3322) |
(0) |
(0) |
(0) |
||
|
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) |
(0) |
(0) |
(0) |
||
|
уменьшение номинальной стоимости акций (3324) |
|||||
|
(0) |
0 |
0 |
0 |
(0) |
|
|
уменьшение количества акций (3325) |
|||||
|
(0) |
0 |
0 |
0 |
(0) |
|
|
реорганизация юридического лица (3326) |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(0) |
|
дивиденды (3327) |
(7 290) |
(7 290 ) |
|||
|
Изменения добавочного капитала (3330) |
0 |
0 |
0 |
||
|
Изменения резервного капитала (3340) |
0 |
0 |
|||
|
Величина капитала на 31 декабря 2017 года (3300) |
|||||||
|
100 |
(0) |
17 000 |
0 |
-2 594 |
14 506 |
||
|
Денежные потоки от текущих операций |
|||||||
|
Поступления - всего в том числе: |
4110 |
430 929 |
|||||
|
от продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4111 |
238 240 |
|||||
|
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
4112 |
0 |
|||||
|
от перепродажи финансовых вложений |
4113 |
0 |
|||||
|
прочие поступления |
4119 |
14 305 |
|||||
|
Платежи - всего в том числе: |
4120 |
(510 755) |
|||||
|
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4121 |
(220 388) |
|||||
|
в связи с оплатой труда работников |
4122 |
(217 417) |
|||||
|
процентов по долговым обязательствам |
4123 |
(0) |
|||||
|
налога на прибыль организаций |
4124 |
(1 990) |
|||||
|
прочие платежи |
4129 |
(21 237) |
|||||
|
Сальдо денежных потоков от текущих операций |
4100 |
-79 826 |
|||||
|
Денежные потоки от инвестиционных операций |
|||||||
|
Поступления - всего в том числе: |
4210 |
4 910 |
|||||
|
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4211 |
0 |
|||||
|
от продажи акций других организаций (долей участия) |
4212 |
0 |
|||||
|
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4213 |
0 |
|||||
|
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4214 |
4 910 |
|||||
|
прочие поступления |
4219 |
0 |
|||||
|
Платежи - всего в том числе: |
4220 |
(4 204) |
|||||
|
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов |
4221 |
(4 204) |
|||||
|
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
4222 |
(0) |
|||||
|
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
4223 |
(0) |
|||||
|
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
4224 |
(0) |
|||||
|
прочие платежи |
4229 |
(0) |
|||||
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
4200 |
706 |
|||||
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|||||||
|
Поступления - всего в том числе: |
4310 |
0 |
|||||
|
получение кредитов и займов |
4311 |
0 |
|||||
|
денежных вкладов собственников (участников) |
4312 |
0 |
|||||
|
от выпуска акций, увеличения долей участия |
4313 |
0 |
|||||