Файл: Управление оборотными средствами на предприятии (Теоретические основы финансирования оборотных средств организации).pdf
Добавлен: 23.04.2023
Просмотров: 336
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
1. Теоретические основы финансирования оборотных средств организации
1.1. Понятие и сущность оборотных средств организации
1.2. Модели финансирования оборотных средств
2. Анализ финансирования оборотных средств в ООО «Надежда»
2.1. Краткая характеристика финансового состояния организации
2.2. Анализ состава и структуры источников финансирования оборотных средств организации
2.3. Оценка эффективности текущего финансирования в организации
3. Оптимизация финансирования оборотных средств в ООО «Надежда»
3.1. Определение необходимого финансирования оборотных средств
3.2. Эффективность предлагаемых мероприятий
Приложение
Бухгалтерский баланс
|
Активы |
Код |
2015 |
2016 |
2017 |
|
I. Активы внеоборотные |
||||
|
Активы нематериальные |
1110 |
5 |
4 |
4 |
|
Результаты разработок и исследований |
1120 |
0 |
0 |
95000 |
|
Активы поисковые нематериальные |
1130 |
0 |
0 |
0 |
|
Активы поисковые материальные |
1140 |
0 |
0 |
0 |
|
Средства основные |
1150 |
627452 |
715018 |
786940 |
|
Вложения доходные в материальные ценности |
1160 |
1133 |
898 |
664 |
|
Вложения финансовые |
1170 |
14096 |
12296 |
12296 |
|
Активы налоговые отложенные |
1180 |
0 |
0 |
0 |
|
Активы внеоборотные прочие |
1190 |
186506 |
210930 |
176116 |
|
Итого по разделу I |
1100 |
829192 |
939146 |
1071020 |
|
II.Активы оборотные |
||||
|
Запасы |
1210 |
1785380 |
2890561 |
2414938 |
|
НДС |
1220 |
41971 |
92349 |
72934 |
|
Задолженность дебиторская |
1230 |
1213018 |
1446112 |
1601381 |
|
Вложения финансовые (кроме эквивалентов денежных) |
1240 |
441000 |
80000 |
272367 |
|
Средства денежные и эквиваленты денежные |
1250 |
75350 |
132108 |
555246 |
|
Активы оборотные прочие |
1260 |
1878 |
331 |
332 |
|
Итого по разделу II |
1200 |
3558597 |
4641461 |
4917198 |
|
Баланс |
1600 |
4387789 |
5580607 |
5988218 |
|
Пассив |
||||
|
III. Резервы и капитал |
||||
|
Капитал уставной |
1310 |
2249756 |
2249756 |
2249756 |
|
Акции собственные, выкупленные у акционеров |
1320 |
0 |
0 |
0 |
|
Переоценка активов внеоборотных |
1340 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитал добавочный (без переоценки) |
1350 |
0 |
0 |
0 |
|
Капитал резервный |
1360 |
42401 |
42785 |
51188 |
|
Прибыль нераспределенная (убыток непокрытый) |
1370 |
510890 |
677775 |
799282 |
|
Итого по разделу III |
1300 |
2803047 |
2970316 |
3100226 |
|
IV. Обязательства долгосрочные |
||||
|
Средства заемные |
1410 |
0 |
0 |
69342 |
|
Обязательства налоговые отложенные |
1420 |
0 |
0 |
0 |
|
Обязательства оценочные |
1430 |
0 |
0 |
0 |
|
Обязательства прочие |
1450 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого по разделу IV |
1400 |
0 |
0 |
69342 |
|
V. Обязательства краткосрочные |
||||
|
Средства заемные |
1510 |
99391 |
171237 |
575203 |
|
Задолженность кредиторская |
1520 |
1362103 |
2317910 |
2121397 |
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
42 |
39 |
36 |
|
Обязательства оценочные |
1540 |
41815 |
39814 |
40971 |
|
Обязательства прочие |
1550 |
81291 |
81291 |
81043 |
|
Итого по разделу V |
1500 |
1584642 |
2610291 |
2818650 |
|
Баланс |
1700 |
4387689 |
5580607 |
5988218 |