Файл: Инфляция как денежный феномен, ее виды и формы. Ее альтернативная концепция..pdf
Добавлен: 17.06.2023
Просмотров: 53
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1 Понятие, содержание, принципы, этапы управления денежными потоками
1.2 Управление денежными потоками в кризис
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Организационно-экономическая характеристик ООО "Айкон"
2.3 Оценка качества денежных потоков
ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Отчет о движении денежных средств косвенным методом
|
Показатель |
сумма, тыс.руб. |
|---|---|
|
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
370795 |
|
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
ПРИТОКИ: |
4 492 630 |
|
Чистая прибыль |
1405703 |
|
Амортизация |
2 175 961 |
|
Прочие поступления |
910966 |
|
ОТТОКИ: |
4291874 |
|
Погашение задолженности перед кредиторам |
585288 |
|
Доходы будущих периодов |
2 192 656 |
|
Непоступившие денежные средства от покупателей |
731755 |
|
Погашение прочих долгосрочных обязательств |
782175 |
|
Чистые денежные средства по текущей деятельности |
200 756 |
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
ПРИТОКИ: |
1737874 |
|
Доходы от долгосрочных вложения |
81291 |
|
Доходы от краткосрочных вложения |
1656583 |
|
ОТТОКИ: |
3444133 |
|
Инвестиции на приобретение основных средств |
3160532 |
|
Инвестиции на приобретение прочих внеоборотных активов |
150171 |
|
Инвестиции на приобретение прочих оборотных активов |
872 |
|
Переоценка основных средств |
61016 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
71542 |
|
Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности |
-1706259 |
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
ПРИТОКИ: |
|
|
Продажа долгосрочных финансовых вложений |
80 320 |
|
Кредиты банков |
2430341 |
|
ОТТОКИ: |
735861 |
|
Кредиты банков |
735861 |
|
Чистые денежные средства по финансовой деятельности |
1 774 800 |
|
ОТТОКИ: |
3444133 |
|
Изменение остатка денежных средств |
269297 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного года |
640092 |