Файл: Бизнесплан открытие продуктового магазина ф. И. О. Лисан Аягул п. Шортанды 2021 г.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 29
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Таблица 11.Планируемые продажа продуктов питания за 1 месяц
| Товар / услуги | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге |
| Холодные напитки | шт | 300 | 200 | 60 000 |
| Хлебобулочные изделия | шт | 1500 | 150 | 225 000 |
| Чай | шт | 300 | 600 | 180 000 |
| Масло сливочное | кг | 150 | 1500 | 225 000 |
| Мясная продукция (колбаса, сосиски) | кг | 300 | 1200 | 360 000 |
| Печенье | кг | 200 | 500 | 100 000 |
| конфеты | кг. | 300 | 450 | 135 000 |
| крупы | Кг. | 450 | 300 | 135 000 |
| сигареты | шт | 600 | 420 | 252 000 |
| ИТОГО товаров и услуг: | | | | 1 672 000 |
8. Производственный план
Месторасположение реализации проекта
Планируемое место деятельности – Акмолинская область, Шортандинский район, с. Мыктыколь.
Таблица 12. Подробный план финансирования по проекту
| № | Инвестиций, всего | Всего | Источники финансирования | |
| Заемные средства | Собственные средства инициатора | |||
| | | - | ||
| 1 | Приобретение основных средств: | 5 100 000 | 4 957 950 | 142 050 |
| | Строительство помещения | 5 100 000 | 4 957 950 | 142 050 |
| | Итого | 5 100 000 | 4 957 950 | 142 050 |
Общие постоянные издержки:
Таблица 13. Производственные издержки
| Производственные издержки в тенге | |||
| № | Наименование расходов | Сумма | Платежи |
| 1 | Электроэнергия | 4 000 | ежемесячно |
| 2 | Теплоснабжение | 7 000 | ежемесячно |
| ИТОГО В МЕСЯЦ: | 11 000 | | |
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица 14. Источники финансирования
| № | Источник финансирования | Сумма, тенге | % |
| 1. | Кредит | 4 957 950 | 100 |
| 2. | Другие заемные средства | 0 | 0 |
| Итого | 4 957 950 | 100 | |
Таблица 15. Погашение кредитных средств
| Условия кредитования: | |
| Cумма кредита: | 4 957 950 |
| Срок кредита: | 60 мес |
| Процентная ставка годовая: | 0,06 |
| Выплата процентов: | Ежеквартально |
| Количество выплат: | 60 |
| Льготный период (отсрочка от выплаты основного долга): | 6 мес |
Таблица 16. Использование кредитных средств
| Показатель | Сумма, тенге | |
| Расходы на: | | |
| 1. Приобретение основного капитала: | 4 957 950 | |
| 1.2. | Строительство помещения | 4 957 950 |
| 2. Оборотные средства | 0 | |
| Итого расходов | 4 957 950 | |
Расчет себестоимости производства за 1 месяц после того, как проект достигнет 100% мощности приведен в нижеследующих таблицах:
Таблица 17. Расчет себестоимости сырья, материалов на месяц
| Товар / услуги | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, тенге |
| Холодные напитки | шт | 300 | 100 | 30 000 |
| Хлебобулочные изделия | шт | 1500 | 90 | 135 000 |
| Чай | шт | 300 | 350 | 105 000 |
| Масло сливочное | кг | 150 | 950 | 142 500 |
| Мясная продукция (колбаса, сосиски) | кг | 300 | 800 | 240 000 |
| Печенье | кг | 200 | 300 | 60 000 |
| конфеты | кг. | 300 | 250 | 75 000 |
| крупы | Кг. | 450 | 200 | 90 000 |
| сигареты | шт | 600 | 280 | 168 000 |
| ИТОГО товаров и услуг: | | | | 1 045 500 |
Таблица 18. Расчет затрат на коммунальные услуги и аренду за месяц
| Наименование | Ед. изм. | Потребление | Тариф, тенге | Сумма Всего, тенге |
| Электроэнергия | кВт | 100 | 13 | 4 000 |
| Теплоснабжение | | 0 | 0 | 7 000 |
| Итого: | 11 000 | |||
Таблица 19. Расчет расходов на заработную плату производственного персонала на месяц
| Персонал | Количество человек | Месячная зарплата тенге | Сумма Всего, тенге |
| продавец | 1 | 42 500 | 42 500 |
| Итого | | | 42 500 |
| Социальные отчисления и медицинское страхование | | | 2338 |
| ОПВ | | | 4500 |
| Итого выплат | | | 6838 |
Таблица 20. Расчет расходов на заработную плату административного персонала на месяц
| Персонал | Количество человек | Месячная зарплата тенге | Сумма Всего, тенге |
| Руководитель | 1 | 42500 | 42 500 |
| Итого | | | 42 500 |
| Социальные отчисления и медицинское страхование | | | 4463 |
| ОПВ | | | 4250 |
| Итого выплат | | | 8713 |
Таблица 21. Расчет других расходов за месяц
| Наименование статей | Сумма |
| 1. Хозяйственные расходы (инструменты, инвентарь) | 1 000 |
| 2. Проценты по кредиту | 30 000 |
| 3. Социальное и медицинское страхование, ОПВ | 15 551 |
| Итого | 46 551 |
Таблица 22. Общий размер себестоимости в год
| Показатель | I полугодие | II полугодие | ||
| Производственная мощность | | % | | % |
| 3. З/п. производственного персонала | 255 000 | 255 000 | ||
| 4. Отчисления с ФЗП произв. персонала | 41 028 | 41 028 | ||
| 5. З/п. административного персонала | 255 000 | 255 000 | ||
| 6. Отчисления с ФЗП адм. Персонала | 52 278 | 52 278 | ||
| 7. Коммунальные расходы | 66 000 | 66 000 | ||
| 8. Хозяйственные расходы | 6000 | 6000 | ||
| 10. Проценты по кредиту | 180 000 | 762367 | ||
| Полная себестоимость | 855 306 | 855 306 | ||
10. воздействие на окружающую среду
Реализация проекта будет осуществляется с учетом всех экологических и природоохранных требований региона. Продукция будет иметь сертификаты качества. Проект соответствует международным стандартам и нормативам воздействия на окружающую среду.
Наличие общепризнанной правовой базы позволяет предпринять инициатору проекта эффективные меры по стабилизации и улучшению экологической ситуации в стране. В своей работе инициатор проекта руководствуется следующими законами и нормативными документами Республики Казахстан:
-
Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды»; -
Закон Республики Казахстан «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»; -
Водный кодекс Республики Казахстан; -
Закон Республики Казахстан «Об охране земель и землепользовании»; -
Нормативная документация и технологические карты процессов производства технических газов.