ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 06.04.2021
Просмотров: 991
Скачиваний: 2
65
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011
19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение)
Операции с прочими крупнейшими дочерними обществами
2011 г.
2010 г.
Продажа (выручка за минусом НДС, акциза,
таможенных пошлин и аналогичных платежей):
услуги по организации транспортировки газа
35 316 134
33 070 885
газа
8 891 927
7 409 726
Приобретение:
газа
99 694 033
87 051 526
жидких углеводородов
3 134 850
3 528 960
Цены на газ, реализованный прочим крупнейшим дочерним обществам, устанавливались на основании заключенных договоров.
Дебиторская и кредиторская задолженность прочих крупнейших дочерних организаций Общества составила:
31 декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Дебиторская задолженность
8 575 618
16 651 710
16 594 545
Кредиторская задолженность
18 397 430
19 572 730
16 077 340
По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. в отношении дебиторской задолженности прочих крупнейших дочерних
организаций Общества был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 53 211 тыс. руб. и 170 223 тыс. руб. соот-
ветственно, в 2009 г. резерв не начислялся.
Задолженность прочих крупнейших дочерних организаций Общества по займам, полученным ими, составила:
31
декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Займы, подлежащие погашению
в течение 12 месяцев
8 829 275
-
14 395 625
По состоянию на 31 декабря 2009 г. займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, представлены в основ-
ном задолженностью дочернего общества ООО «ГазпромПурИнвест» в сумме 13 000 000 тыс. руб. По состоянию
на 31 декабря 2010 г. данный заем погашен в полном объеме. Сумма процентов, начисленных по займу, выданному
Обществом ООО «ГазпромПурИнвест», составила 862 372 тыс. руб. и 598 176 тыс. руб. в 2010 и 2009 гг. соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2011 г. займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев, представлены в основном
задолженностью дочернего общества ОАО «Дальтрансгаз» в сумме 5 679 275 тыс. руб. Сумма процентов, начисленных
в 2011 г. по займу, выданному Обществом ОАО «Дальтрансгаз», составила 200 452 тыс. руб.
Сумма процентов, начисленных по займам, выданным Обществом своим прочим крупнейшим дочерним организаци-
ям, составила 381 204 тыс. руб., 876 913 тыс. руб. и 628 926 тыс. руб. в 2011, 2010 и 2009 гг. соответственно.
Общество выдавало займы своим прочим крупнейшим дочерним организациям по ставкам от 4,73% до 6,02%
в 2011 г., от 6,98% до 8,00% в 2010 и 2009 гг.
Сумма поручительств, выданных Обществом за прочие крупнейшие дочерние общества, составила 18 528 271 тыс. руб.,
17 659 895 тыс. руб. и 28 841 550 тыс. руб. на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. соответственно.
ОАО
«ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(тыс. руб., если не указано иное)
66
ОАО «ГАЗПРОМ»
19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение)
Операции с крупнейшими зависимыми обществами
2011 г.
2010 г.
Продажа (выручка за минусом НДС, акциза,
таможенных пошлин и аналогичных платежей)
Газа
87 356 079
198 052 619
Приобретение:
Газа
122 541 234
9 671 384
услуг по транспортировке и хранению газа, в том числе
24 477 855
33 987 525
через комиссионера ООО «Газпром экспорт»
21 646 791
17 829 571
Цены на газ, реализованный на внешнем рынке крупнейшим зависимым обществам, и цены на приобретаемые у
крупнейших зависимых обществ услуги по транспортировке и хранению газа устанавливались на основании заклю-
ченных договоров.
Дебиторская и кредиторская задолженность крупнейших зависимых организаций Общества составила:
31
декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Дебиторская задолженность
87 855 820
162 197 441
65 038 874
Кредиторская задолженность
14 532 389
22 014 744
9 944 113
По состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. в отношении дебиторской задолженности крупнейших зависимых
обществ был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 73 600 707 тыс. руб., 50 261 860 тыс. руб. и 32 759 218
тыс. руб. соответственно.
Задолженность крупнейших зависимых организаций Общества по займам, полученным ими, представлена задол-
женностью «Норд Стрим» АГ:
31
декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
-
2 509 525
-
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
2 592 795
6 170 964
23 234 435
Сумма процентов, начисленных по займам, выданным Обществом своему крупнейшему зависимому обществу – «Норд
Стрим» АГ, составила 343 477 тыс. руб., 812 867 тыс. руб. и 320 783 тыс. руб. в 2011, 2010 и 2009 гг. соответственно.
Сумма депозитов, размещенных в «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), составила 9 361 661 тыс. руб.,
10 203 828 тыс. руб. и 11 477 995 тыс. руб. на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. соответственно.
31 декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Депозиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
8 060 702
9 270 404
10 192 413
Депозиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
1 300 959
933 424
1 285 582
ОАО
«ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(тыс. руб., если не указано иное)
67
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011
19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение)
Задолженность Общества по кредиту, полученному от крупнейшего зависимого общества – «Газпромбанк» (Откры-
тое акционерное общество), составила:
31
декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
-
-
7 500 000
Сумма процентов, начисленных по кредитам, полученным Обществом от «Газпромбанк» (Открытое акционерное об-
щество), составила 592 тыс. руб., 236 712 тыс. руб. и 600 000 тыс. руб. в 2011, 2010 и 2009 гг. соответственно.
Задолженность Общества по займам, полученным от крупнейшего зависимого общества – «РосУкрЭнерго» АГ, со-
ставила:
31
декабря
2011 г.
2010 г.
2009 г.
Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
10 778 254
-
-
Сумма процентов, начисленных по займам, полученным Обществом от «РосУкрЭнерго» АГ по ставке 3,5%, составила
406 126 тыс. руб.
Сумма поручительств, выданных Обществом за крупнейшие зависимые общества, составила 113 841 396 тыс. руб.,
63 728 311 тыс. руб. и 22 445 864 тыс. руб. на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 гг. соответственно.
Информация о денежных потоках организации с крупнейшими дочерними и крупнейшими зависимыми обществами
ОАО «Газпром»
Код
Наименование показателя
За отчетный период
в том числе,
За аналогичный
в том числе,
показателя
по крупнейшим
период
по крупнейшим
дочерним
предыдущего дочерним
и зависимым
года
и зависимым
обществам
обществам
Денежные потоки от текущих операций
4110
Поступления – всего,
в том числе
4 088 906 915
1 818 864 704
3 639 426 150
1 567 957 375
4111
от продажи товаров,
продукции, работ и услуг
3 977 157 600
1 778 495 722
3 318 886 147
1 531 291 200
4112
арендных
платежей,
лицензионных
платежей,
роялти,
комиссионных
и иных аналогичных платежей
-
-
-
-
4113
от
перепродажи
финансовых
вложений
-
-
-
-
4119
прочие поступления
111 749 315
40 368 982
320 540 003
36 666 175
4120
Платежи – всего,
в том числе
(3 010 222 013)
(1 702 333 038)
(2 649 424 358)
(1 533 876 243)
4121
поставщикам
(подрядчикам)
за сырье, материалы,
работы, услуги
(2 077 143 648)
(1 605 157 297)
(1 793 749 629)
(1 352 583 313)
4122
в связи с оплатой
труда работников
(18 519 177)
-
(15 489 755)
-
ОАО
«ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(тыс. руб., если не указано иное)
68
ОАО «ГАЗПРОМ»
19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение)
Код
Наименование показателя
За отчетный период
в том числе,
За аналогичный
в том числе,
показателя
по крупнейшим
период
по крупнейшим
дочерним
предыдущего дочерним
и зависимым
года
и зависимым
обществам
обществам
4123
процентов по долговым
обязательствам
(63 108 748)
(1 462 539)
(70 150 132)
(236 712)
4124
налога на прибыль
организаций
(235 704 062)
-
(186 925 150)
-
4129
прочие платежи
(615 746 378)
(95 713 202)
(583 109 692)
(181 056 218)
4100
Сальдо денежных
потоков от текущих операций
1 078 684 902
116 531 666
990 001 792
34 081 132
Денежные потоки от инвестиционных операций
4210
Поступления – всего,
в том числе
87 522 492
77 896 907
136 100 408
85 179 398
4211
от продажи внеоборотных активов
(кроме финансовых вложений)
402 636
85 634
264 636
178 525
4212
от продажи акций других
организаций (долей участия)
7 632 789
3 576 000
48 716 815
-
4213
от возврата предоставленных
займов, от продажи долговых
ценных
бумаг
(прав требования денежных
средств к другим лицам)
13 857 998
11 124 673
39 171 322
39 128 417
4214
дивидендов,
процентов
по долговым финансовым
вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия
в других организациях
63 169 766
61 583 555
45 997 653
43 959 778
4219
прочие поступления
2 459 303
1 527 045
1 949 982
1 912 678
4220
Платежи – всего,
в том числе
(1 300 858 910)
(776 608 446)
(849 212 854)
(499 392 655)
4221
в связи с приобретением,
созданием,
модернизацией,
реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных
активов
(2 518 630)
(558 853)
(866 542)
(154 988)
4222
в связи с приобретением
акций других организаций
(долей участия)
(110 245 235)
(108 619 443)
(100 739 851)
(63 082 812)
4223
в связи с приобретением
долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств
к другим лицам),
предоставление
займов
другим лицам
(6 620 924)
(6 582 716)
(21 452 624)
(21 436 586)
4224
процентов по долговым
обязательствам,
включаемым
в стоимость инвестиционного актива
-
-
-
-
4229
прочие платежи
(1 181 474 121)
(660 847 434)
(726 153 837)
(414 718 269)
4200
Сальдо денежных
потоков от инвестиционных
операций
(1 213 336 418)
(698 711 539)
(713 112 446)
(414 213 257)
ОАО
«ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(тыс. руб., если не указано иное)
69
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 2011
19. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ (продолжение)
Код
Наименование показателя
За отчетный период
в том числе,
За аналогичный
в том числе,
показателя
по крупнейшим
период
по крупнейшим
дочерним
предыдущего дочерним
и зависимым
года
и зависимым
обществам
обществам
Денежные потоки от финансовых операций
4310
Поступления – всего,
в том числе
265 700 827
109 460 664
127 536 178
64 192 361
4311
получение кредитов и займов
265 700 827
109 460 664
127 536 178
64 192 361
4312
денежных
вкладов
собственников
(участников)
-
-
-
-
4313
от выпуска акций,
увеличения долей участия
-
-
-
-
4314
от выпуска облигаций,
векселей и других долговых
ценных бумаг и др.
-
-
-
-
4319
прочие
поступления
-
-
-
-
4320
Платежи – всего,
в том числе
(148 360 690)
(7 385 051)
(251 425 159)
(7 500 000)
4321
собственникам
(участникам)
в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации
или их выходом
из состава участников
-
-
-
-
4322
на уплату дивидендов
и иных платежей
по распределению прибыли
в пользу собственников
(участников)
(84 502 821)
-
(53 585 133)
-
4323
в связи с погашением
(выкупом)
векселей
и других долговых
ценных
бумаг,
возврат кредитов и займов
(63 857 869)
(7 385 051)
(197 840 026)
(7 500 000)
4329
прочие
платежи
-
-
-
-
4300
Сальдо денежных потоков
от финансовых операций
117 340 137
102 075 613
(123 888 981)
56 692 361
4400
Сальдо денежных потоков
за отчетный период
(17 311 379)
(480 104 260)
153 000 365
(323 439 764)
Операции с прочими крупнейшими связанными сторонами
2011 г.
2010 г.
Продажа (выручка за минусом НДС, акциза, таможенных пошлин и аналогичных платежей)
газа
319 996 925
262 656 439
газового конденсата и продуктов нефтегазопереработки
105 808 940
86 518 070
услуги по организации транспортировки газа
31 229 535
66 439 812
Приобретение:
газа
207 822 242
245 823 657
услуг по транспортировке и хранению газа, в том числе
5 347 505
5 166 762
через комиссионера ООО «Газпром экспорт»
5 347 505
5 166 762
ОАО
«ГАЗПРОМ»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(тыс. руб., если не указано иное)