Частное профессиональное образовательное учреждение «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Учебная практика

(указать вид практики) ПМ.01 Ведение расчетных операций

(индекс и наименование профессионального модуля) ЧПОУ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(место прохождения практики: наименование юридического лица) С 11.05.2023 г. по 13.05.2023 г.

(период прохождения практики)

Пермь 2023 г.

Содержание
Введение.............................................................................................................3

Задание 1...........................................................................................................4

Задание 2...........................................................................................................7

Задание 3...........................................................................................................8

Задание 4...........................................................................................................10

Задание 5...........................................................................................................14

Задание 6...........................................................................................................17

Задание 7...........................................................................................................17

Задание 8...........................................................................................................17

Задание 9...........................................................................................................18

---

Задание 10...........................................................................................................20

Задание 11...........................................................................................................23

Задание 12...........................................................................................................24

Заключение......................................................................................................26

Список использованных источников..............................................................27

Введение
Целью учебной практика по модулю ПМ.01 «Ведение расчетных операций», являетсяформирование умений, приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения общих и профессиональных компетенций.

Для достижения целей были поставлены следующие задачи:

осуществить расчетно-кассовое обслуживание клиентов;

осуществить безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в национальной и иностранной валютах;

осуществить расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней;

осуществить межбанковские расчеты;

осуществить международные расчеты по экспортно-импортным операциям;

обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт.

Методы, используемые, для достижения целей: анализ и обобщение, систематизация информации из литературных источников и итернет-ресурсов.

Задание 1

17 ноября текущего года АО «Учебный банк» совершены следующие операции:

Рассмотрены документы для открытия расчётного счёта в валюте Российской Федерации, представленные АО «Гриф» (приложение 1).

Заключён договор банковского счёта № 117. В бухгалтерию банка представлено распоряжение об открытии счёта.

Выписки по лицевому счёту планируется выдавать представителю АО «Гриф» по доверенности ежедневно.

«Учебный банк» направил сообщение об открытии расчётного счёта клиенту в налоговый орган 20 ноября текущего года.

Приложение №1 к заданию 1

Пакет документов АО «Гриф» для открытия расчётного счёта

в АО «Учебный банк»

1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

2) учредительные документы юридического лица;

---

3) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством РФ порядке на право осуществления деятельности;

4) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете;

5) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;

6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Необходимо выполнить:
1.1 Сделать вывод о достаточности документов, представленных АО «Гриф» для открытия расчётного счёта.

1.2 Присвоить двадцатизначный номер лицевому счёту, открытому АО «Гриф». На соответствующем балансовом счёте зарегистрировано 1037 лицевых счетов, защитный ключ – 3.

1.3 Зарегистрировать лицевой счёт в Книге регистрации открытых счетов.

1.4 Определить своевременность направления сообщения об открытии расчётного счёта клиенту в налоговый орган.

Ответ:

1. 
   В документах АО «Гриф» не хватает карточки.
   
2. 
   Номер счета 40702.810.3.0000.0001037
   

1.3 Приложение N 8. Книга регистрации лицевых счетов (Форма по КФД 0531374)

к Порядку открытия лицевых счетов

территориальными органами Федерального

казначейства юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям

при казначейском сопровождении целевых

средств в случаях, предусмотренных

Федеральным законом "О федеральном

бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов", утвержденному

приказом Федерального казначейства

от 9 января 2020 г. N 1

Книга регистрации лицевых счетов

										Коды
								Форма по КФД		0531374
					от "__" ___________ 20__ г.			Дата		17.11.2023
								Дата открытия
								Дата закрытия
Территориальный орган Федерального казначейства								по КОФК
Наименование клиента	Номер лицевого счета	Дата открытия лицевого счета	Дата закрытия лицевого счета	Аналитический код раздела		Дата открытия раздела на лицевом счете	Дата закрытия раздела на лицевом счете		Дата изменения реквизитов лицевого счета		Примечание
1	2	3	4	5		6	7		8		9
АО «Гриф»	40702.810.3.0000.0001038	17.11.23		3		17.11.23

---

Начальник структурного
подразделения
(замещающее его лицо) ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель ___________ _________ ____________________ __________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"__" __________ 20__ г.
Номер страницы _______

Всего страниц _______

1.4 О счетах, открытых в Российский банках, налоговая должна быть уведомлена в течение пяти рабочих дней. АО «Учебный банк» направило сообщение в установленный срок.

Задание 2

На счет АО «Сфера» по платежному поручению АО «Центр» (расчетный счет открыт в АО «Учебный банк»), зачислены денежные средства в сумме 65 000 руб., по договору №35 от 12.12.2017 года. Дата операции: 15 октября текущего года. Необходимо выполнить: оформить платежное поручение. Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 35	15.12.23
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью

Шестьдесят пять тысяч 00 копеек

ИНН 7733264818

КПП 773301001

Сумма

65 000 тыс.

АО «Центр»

Сч. №

40911810400009600716

Плательщик

АО «Учебный банк»

БИК

044525232

Сч. №

30101810600000000232

Банк плательщика

АО «Альфа-Банк»

БИК

044525593

Сч. №

301018102000000593

Банк получателя

ИНН 7702045051

КПП 772501001

Сч. №

40702810502190000895

АО «Сфера»

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Получатель

Код

0

Рез. поле

Оплата по договору №35 от 12.12.17

Назначение платежа

---

Подписи Отметки банка

М.П

---

Смотрите также файлы

• Технология производства творожной массы.docx

• Поволжский экономический район.docx

• 3 Технологии тм управления по целям в условиях smart экономики и smart общества.docx

• Денежнокредитная политика Банка России в условиях структурной трансформации экономики.docx

• Программа здоровьесбережения Здоровая школа.doc