Задание 3

От инспекции федеральной налоговой службы, в АО «Учебный банк», поступило инкассовое поручение на взыскание с расчётного счёта АО «Пакет Плюс» денежных средств в сумме 56 500 руб., которые были начислены по результатам камеральной проверки налоговой декларации по НДС. Дата операции: 20 октября текущего года.

Необходимо выполнить:

Оформить инкассовое поручение. Недостающие реквизиты заполнить

самостоятельно.

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 55	20.10.17
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью

Пятьдесят шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7702045051

КПП 772501001

Сумма

56 500 руб. 00 копеек

Сч. №

40911810400009600716

Плательщик

БИК

044525232

Сч. №

30101810600000000232

Банк плательщика

БИК

044525593

Сч. №

301018102000000593

Банк получателя

ИНН 7733264818

КПП 773301001

Сч. №

4070281050219000095

Вид оп.

01

Очер. плат.

5

Наз. пл.

Рез. поле

Получатель

Код

0

Назначение платежа

---

	Подписи		Отметки банка получателя
М.П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Под­пись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

Задание 4

08 ноября текущего года АО «Учебный Банк» оформил с АО «Электромонтаж» заявление на предоставление комплексного банковского обслуживания.

4.1 ИНН и КПП АО «Электромонтаж», адрес места нахождения в соответствии с документами, ОКВЭД, ОГРН - оформить самостоятельно

4.2 Банковский счет открыт в рублях

4.3 Подключена система «Бизнес Онлайн»

4.4 Предоставлен пакет услуг РКО

4.5 Подключен зарплатный проект и карта самоинкассации и SMS информирования по расчетному счету.

4.6 Для подключения системы «Бизнес Онлайн» используется в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе пароля переданного посредством SMS – информирования на номер мобильного телефона, указанного в разделе Заявления

4.7 Вознаграждение за пакет услуг расчетно-кассового обслуживания списывается авансовым платежом за 2 календарных месяца.

4.8 Для оформления зарплатного проекта в заявлении необходимо указать, что организация готова заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитируемых Банком, а также заключить договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента.

---

4.9 Контактные лица Клиента в рамках зарплатного проекта: главный бухгалтер и бухгалтер по заработной плате. Недостающие данные оформите самостоятельно.

4.10 Для подключения SMS информирования по расчетному счету необходимо, в заявлении отразить, что подключается услуга с информированием о факте подключения и отключения услуги, о факте поступления/ списания денежных средств, о факте наличия ограничений по счету.

4.11 Руководитель организации АО «Электромонтаж» - директор Соколов Павел Никифорович.

4.12 Номер договора банковского счета 40702810000000121314.

4.13 Заявление представлено в АО «Учебный банк». Ответственный исполнитель – укажите свои ФИО, должность – специалист банка по работе с юридическими лицами.

Необходимо выполнить:

Оформить заявление на предоставление комплексного обслуживания в банке.
Приложение 2

Заявление на предоставление комплексного,

обслуживания в банке АО «Учебный банк»

Полное наименование юридического лица	Акционерное Общество «Энергомонтаж»
ИНН/КПП	2724113820/272401001

Прошу заключить договор комплексного банковского обслуживания и договор о предоставлении услуг:

Банковский счет (рубли, доллары, евро) – нужное, подчеркнуть

Система «Бизнес Онлайн»
Пакет услуг РКО

Зарплатный проект

Карта самоинкассации

Бизнес-карта

SMS- информирование по расчетному счету

Индекс организации	680009
Страна, город	Россия, г. Хабаровск
Улица, дом, корпус, строение, офис	Ул. Хабаровская, дом 8
Клиент является резидентом / нерезидентом (нужное, подчеркнуть)

Для подключения системы «Бизнес Онлайн»

Настоящим подтверждаем использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «Бизнес Онлайн» пароля (нужное, подчеркнуть)

- полученного с помощью Генератора паролей / Программного токена

---

- переданного посредством SMS – информирования на номер мобильного телефона, указанного в заявлении

Для подключения пакета услуг расчетно-кассового обслуживания

Вознаграждение, за пакет услуг, прошу списать, авансовым платежом за 2 календарных месяца (указать цифрами).
Для оформления зарплатного проекта (нужное из перечислений, подчеркнуть)

- Заключить договор на обслуживание Клиента по выплате денежных средств работникам Клиента с использованием банковских карт, эмитированных Банком, (далее — Договор на зарплатный проект);

- Заключить Договор на перечисление денежных средств на счета работников Клиента, открытые в Банке, (далее — Договор на перечисление);

- Реестры в рамках Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент обязуется передавать с использованием системы «Бизнес Онлайн», подключенной в рамках настоящего Заявления.

В целях исполнения условий Договора на зарплатный проект / Договора на перечисление Клиент настоящим предоставляет акцепт на исполнение расчетных документов Банка в сумме, указанной в расчетном документе (заранее данный акцепт), на списание с банковского счета, открытого в рамках настоящего Заявления № 525 (указать в произвольном порядке).

1. денежных средств, подлежащих зачислению на банковские счета физических лиц, согласно реестру, поступившему от Клиента в соответствии с Договором на зарплатный проект / Договором на перечисление;

2. суммы вознаграждения, причитающегося Банку в соответствии с Договором на зарплатный проект / Договором на перечисление

Контактные лица Клиента в рамках зарплатного проекта

Фамилия	Иванова	Фамилия	Петрова
Имя	Мария	Имя	Ирина
Отчество	Алексеевна	Отчество	Сергеевна
Должность	Главный бухгалтер	Должность	Бухгалтер по зарабатной плате
Рабочий телефон / мобильный телефон	(4212)22031, 89242665454	Рабочий телефон / мобильный телефон	(4212)558899 8924566888

---

Для подключения SMS-информирования по расчетному счету:

Подключить услугу «SMS-информирования по расчетному счету» на телефонные номера, выделенные Клиенту/представителю Клиента (может быть указан один или несколько телефонных номеров, но не более трех) 89245558889,89142557744

В sms-сообщениях прошу информировать (нужное подчеркнуть):

- о факте подключения и отключения услуги;

- о факте поступления/списания денежных средств;

- о факте отказа в исполнении/принятии/отзыва расчетного документа;

- о факте наличия ограничений по счету.

Услугу «SMS-информирование по расчетному счету» подключить к: счетам, открываемым на основании настоящего Заявления к счету в руб.(указывается валюта счета)

SMS-сообщения прошу направлять (указывается период времени «круглосуточно» или указывается почасовой период, в который необходимо направлять SMS-сообщения)________________ (указать произвольно).

Вознаграждение за услугу «SMS-информирования по расчетному счету» прошу списывать со счета в российских рублях, открытого в рамках настоящего Заявления.
Руководитель организации АО «Электромонтаж»

Директор Соколов Павел Никифорович
Заполняется сотрудником банка

Открыт счет № 40702810000000121314
Отметки банка

Заявление предоставлено в АО «Учебный банк»

Ответственный исполнитель специалист банка по работе с юридическими лицами Савельев Руслан Ильгарович
Документы для открытия счета проверил, принял, счет открыл «_____» ___________ 202 __ г.

Задание 5

Оформите блокировку банковской карты в связи с утратой. Клиент (Пирогова Полина Максимовна) обратился в банк.

№ карты – укажите самостоятельно

Срок действия: до 01.01.2025 г.

Место выдачи : город Пермь

Тип карты: Visaclassic

Дата утраты 15.10.2022 г.

Время утраты 13:20

Место утраты : Улица Пушкинская (Пермь, Россия)

Заявление

В отдел по работе с физическими лицами АО «Учебный банк»
(наименование подразделения)
От Пирогова Полина Максимовна
N карты 8525 4556 8525 9515 Срок действия (ММ/ГГ) 01.01.2025 г.
Карта выпущена на имя Пирагова Полина Максимовна
Дата рождения держателя карты (ДД/ММ/ГГ) 05.06.1999 г.
Место выдачи карты (город) город Пермь
Тип карты:

---

Смотрите также файлы

• Технология производства творожной массы.docx

• Поволжский экономический район.docx

• 3 Технологии тм управления по целям в условиях smart экономики и smart общества.docx

• Денежнокредитная политика Банка России в условиях структурной трансформации экономики.docx

• Программа здоровьесбережения Здоровая школа.doc