ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2292
Скачиваний: 10
136
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Род операции
– род операции формируемого документа. Значение выбирается
из справочника «Род операций».
Лицевой счет Дт
– номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из
справочника «Лицевые счета».
Кассовый символ Дт
– номер кассового символа по дебету. Значение
выбирается из справочника «Кассовые символы».
Кассовый символ Кт
– номер кассового символа по кредиту. Значение
выбирается из справочника «Кассовые символы».
Сумма
– сумма проводки по документу в валюте расчета.
Валютная сумма Дт
– валютная сумма проводки по документу для дебетового
счета.
Валютная сумма Кт
– валютная сумма проводки по документу для кредитового
счета.
Клиент А
– наименование клиента А.
Глава 4. Документы
137
Руководство пользователя
Клиент Б
– наименование клиента Б.
Предъявленный документ
– наименование документа, предъявленного при
осуществлении операции.
Назначение
– назначение платежа по документу.
С помощью кнопки
-
«Соответствие сумм», может быть проверена
правильность пересчета сумм в соответствии с текущим валютным курсом,
загруженным в справочнике «Валюты».
Приход по электронным
Документ «Приход по электронным» предназначен для создания и
редактирования приходных документов по электронным платежам. Рассмотрим
подробно параметры заполнения документа «Приход по электронным».
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Через транзитный счет
– если признак установлен, платеж будет проведен
через транзитный счет, указывается дата проведения.
Род операции
– род операции формируемого документа. Значение выбирается
из справочника «Род операций».
Лицевой счет Кт
– номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из
справочника «Лицевые счета». Лицевым счетом по дебету в документе является
корреспондентский счет банка.
Сумма
– сумма проводки по документу.
Очередность
– очередность платежа.
Дата платежа
– дата платежа по документу.
Срок платежа
– срок платежа по документу.
138
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
БИК Б
– номер БИК банка Б. Выбирается из справочника «БИК» или вводится
вручную.
Лицевой счет Б
– номер лицевого счета клиента Б.
ИНН Б
– ИНН клиента Б.
КПП Б
– КПП клиента Б.
Клиент Б
– наименование клиента Б. Может быть выбрано из списка ранее
введенных наименований клиентов Б.
Дата поступления в банк плательщика
– дата поступления суммы платежа в
банк плательщика.
Дата списания со счета плательщика
– дата списания суммы платежа со счета
плательщика.
Частичная оплата
– признак частичной оплаты по документу. Если признак
установлен, необходимо указать значения следующих параметров:
Номер частичного платежа.
Номер частичного платежа из частичной
оплаты
;
Шифр платежного документа.
Шифр платежного документа частичного
платежа из частичной оплаты;
Номер платежного документа.
Номер платежного документа частичного
платежа из частичной оплаты;
Дата платежного документа.
Дата платежного документа частичного
платежа из частичной оплаты;
Дата помещения в картотеку.
Дата помещения в картотеку платежного
документа частичного платежа из частичной оплаты;
Сумма остатка платежа.
Сумма остатка после проведения частичной
оплаты.
Назначение платежа
– назначение платежа. Может быть выбрано из списка
ранее введенных назначений платежей.
Если платеж является налоговым, то необходимо указать значения следующих
параметров:
Статус составителя расчетного документа.
Статус составителя
расчетного документа налогового платежа;
Код бюджетной классификации.
Код бюджетной классификации
организации, производящей налоговый платеж;
Код ОКАТО.
Код ОКАТО организации, производящей налоговый платеж;
Основание налогового платежа.
Основание для проведения налогового
платежа;
Налоговый период.
Налоговый период проводимого платежа;
Номер налогового документа.
Номер налогового документа проводимого
платежа;
Дата налогового документа.
Дата налогового документа проводимого
платежа;
Тип налогового платежа.
Тип проводимого налогового платежа.
Платежи по электронным
Документ «Платежи по электронным» предназначен для создания и
редактирования документов по электронным платежам. Рассмотрим подробно
параметры заполнения документа «Платежи по электронным».
Глава 4. Документы
139
Руководство пользователя
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Вид платежа
– наименование вида платежа. Может принимать следующие
значения:
Электронно.
Платеж осуществляется в виде передачи электронной
информации
;
Телеграфом.
Платеж передается с помощью телеграфа
;
Почтой.
Платеж передается по почте.
Род операции
– род операции формируемого документа. Значение выбирается
из справочника «Род операций».
Номер документа
– номер платежного документа.
Лицевой счет Дт
– номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые
счета».
Лицевым
счетом
по
кредиту
в
документе
является
корреспондентский счет банка.
Сумма
– сумма проводки по документу.
Очередность
– очередность платежа.
Дата платежа
– дата платежа по документу.
Срок платежа
– срок платежа по документу.
БИК Б
– номер БИК банка Б. Выбирается из справочника «БИК» или вводится
вручную.
Лицевой счет Б
– номер лицевого счета клиента Б.
ИНН Б
– ИНН клиента Б.
КПП Б
– КПП клиента Б.
Клиент Б
– наименование клиента Б. Может быть выбрано из списка ранее
введенных наименований клиентов Б.
Дата поступления в банк плательщика
– дата поступления суммы платежа в
банк плательщика.
Дата списания со счета плательщика
– дата списания суммы платежа со счета
плательщика.
Частичная оплата
– признак частичной оплаты по документу. Если признак
установлен, необходимо указать значения следующих параметров:
Номер частичного платежа.
Номер частичного платежа из частичной
оплаты
;
140
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Шифр платежного документа.
Шифр платежного документа частичного
платежа из частичной оплаты;
Номер платежного документа.
Номер платежного документа частичного
платежа из частичной оплаты;
Дата платежного документа.
Дата платежного документа частичного
платежа из частичной оплаты;
Дата помещения в картотеку.
Дата помещения в картотеку платежного
документа частичного платежа из частичной оплаты;
Сумма остатка платежа.
Сумма остатка после проведения частичной
оплаты.
Если платеж является налоговым, то необходимо указать значения следующих
параметров:
Статус составителя расчетного документа.
Статус составителя
расчетного документа налогового платежа;
Код бюджетной классификации.
Код бюджетной классификации
организации, производящей налоговый платеж;
Код ОКАТО.
Код ОКАТО организации, производящей налоговый платеж;
Основание налогового платежа.
Основание для проведения налогового
платежа;
Налоговый период.
Налоговый период проводимого платежа;
Номер налогового документа.
Номер налогового документа проводимого
платежа;
Дата налогового документа.
Дата налогового документа проводимого
платежа;
Тип налогового платежа.
Тип проводимого налогового платежа.
Подсистема «Кредиты»
Подсистема «Кредиты» содержит справочники, документы и отчеты,
используемые в подсистеме при принятии решения о выдаче кредита.
Рассмотрим справочники, используемые в подсистеме.
Справочник «Состояние клиента»
Справочник «Состояние клиента» используется для подробного описания
текущего состояния клиента – потенциального получателя кредита. При формировании
элемента справочника, вся необходимая информация распределена по тематическим
закладкам. Рассмотрим каждую из закладок.
Закладка «Основные».
Содержит следующие основные параметры по клиенту: