ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2287
Скачиваний: 10
126
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Закладка «Выдачи»
Содержит информацию о ссудах, выданных клиенту ранее. Заполняются
следующие поля.
Дата
– дата выдачи ссуды.
Сумма
– сумма выданной ссуды.
Закладка «Погашения»
Содержит информацию о погашениях выданных ссуд. Заполняются следующие
поля.
Дата
– дата погашения ссуды.
Сумма
– сумма погашаемой ссуды.
После того, как все реквизиты открываемого счета заполнены, необходимо
указать наименование счета (вводится в произвольной форме) и его вид. Данная
процедура рассмотрена в описании открытия внутреннего счета.
Закладка «Информация о погашении и сроках уплаты»
Содержит текстовую информацию о сроках и условиях погашений полученной
ссуды.
В дальнейшем на основании созданного документа «Распоряжение открытия
ссудного счета» открывается сам ссудный счет, при этом параметры, указанные в
документе распоряжения переносятся в документ открытия счета, что значительно
сокращает время открытия ссудного счета.
Набор документов
Документ «Набор документов» предназначен для проведения, хранения и
редактирования документов различных видов и макетов. Документ является основой
любого движения счетов внутри Банка. Именно на основании определенного
документа формируется проводка по перемещению средств с одного счета на другой.
Полный перечень документов, используемых в системе, содержится в пункте главного
меню «Документы». На основании документа пользователь системы может
сформировать собственные макеты ввода, подходящие только ему, содержащие
различные настройки, облегчающие и ускоряющие набор проводок. Подробно процесс
формирования макетов ввода на основании документов описан в главе
«
Справочники»
.
Переместимся к пункту главного меню системы «Документы» - «Набор
документов».
Глава 4. Документы
127
Руководство пользователя
При создании нового документа необходимо указать следующие основные
параметры:
Дата
– дата формирования документа.
Макет
– вид макета создаваемого документа. Выбирается из заранее
сформированного списка:
В нашем случае выбран макет «Простой маш».
Папка
– номер папки, в которую будут помещены проводки формируемого
документа.
После заполнения основных параметров, вводим данные непосредственно по
проводке. Внутренний номер документа программа генерирует автоматически.
128
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Род операции
– номер рода операции по проводке. Выбирается из заранее
сформированного списка.
Номер документа
– номер создаваемого документа.
Лицевой счет Дт
– номер лицевого счета по дебету. Может быть выбран из
справочника «Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– номер лицевого счета по кредиту. Может быть выбран из
справочника «Лицевые счета».
Сумма
– сумма по проводке.
Назначение
– назначение платежа. Может быть выбрано из заранее
сформированного списка.
После того, как мы заполнили все данные по проводке, нажимаем кнопку
«Создать».
В системе создается новый документ, который мы можем увидеть в пункте
главного меню «План счетов» - «Журнал проводок основной».
Глава 4. Документы
129
Руководство пользователя
Находясь в данном окне, пользователь имеет возможность вывести на экран
документ, который создал данную проводку. Для этого необходимо переместиться на
нужную проводку, и произвести двойной клик мышкой.
Сводный мемориальный ордер
Документ «Сводный мемориальный ордер» предназначен для создания,
редактирования и хранения сводных мемориальных ордеров, созданных в программе с
момента начала работы. Рассмотрим подробно заполнение сводного мемориального
ордера.
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный
мемориальный ордер.
Группа параметров «Сводный мемориальный ордер»
Вид
– вид формируемого документа. Может принимать следующие значения:
По дебету.
Ордер формируется для всех лицевых счетов из дебетовой
части документа;
По кредиту.
Ордер формируется для всех лицевых счетов из кредитовой
части документа;
Номер документа
– номер формируемого документа.
130
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Род операции
– род операции формируемого мемориального ордера. Значение
выбирается из справочника «Род операций».
Лицевой счет Дт
– номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Группа параметров «Лицевые счета Кт»
Описание группы счетов
– описание группы счетов по кредиту, в
корреспонденции с которыми будет составлен сводный мемориальный ордер.
Лицевой счет Кт
– один из лицевых счетов по кредиту. Выбирается из
справочника «Лицевые счета».
Описание
– описание лицевого счета по кредиту.
Сумма
– сумма проводки для сводного мемориального ордера.
Назначение
– назначение сводного мемориального ордера.
После того, как мемориальный ордер будет проведен, его можно распечатать с
помощью кнопки «Печать», расположенной на панели инструментов.
В сформированном на печать ордере существует возможность настройки
отображения информации. Рассмотрим подробно параметры:
Описание
– если признак установлен, будет выведено описание сводного
мемориального ордера.
Макет
– макет сводного мемориального ордера. Может принимать следующие
значения:
Список.
Проводки, составляющие документ, выводятся в виде списка;
Простой список.
Проводки, составляющие документ, выводятся в виде
списка с сокращенным количеством колонок;
Мемориальный ордер.
Проводки, составляющие документ, выводятся в
виде отдельных мемориальных ордеров;
Сводный мемориальный ордер.
Проводки, составляющие документ,
выводятся в виде сводного мемориального ордера.
Не выводить шапку и подвал
– если признак установлен, то «шапка» и
«подвал» (подписи) не будут выводиться в отчете.
Номер
-
номер сводного мемориального ордера.
Группировка
– группировка
счетов в сводном мемориальном ордере. Может
принимать следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует
;
По ответисполнителям.
Счета будут группироваться в порядке
возрастания номеров ответисполнителей, закрепленных за счетами.
Период
– дата, начиная с которой будут учитываться документы для
формирования сводного мемориального ордера.
Количество
– количество документов в сводном мемориальном ордере.