ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2289
Скачиваний: 10
Глава 4. Документы
131
Руководство пользователя
Сумма
– итоговая сумма сводного мемориального ордера.
Сформированный мемориальный ордер готов к отправке на принтер.
Операции
Документ «Операции» предназначен для создания, редактирования и хранения
операционных документов, созданных в программе с момента начала работы.
Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Операции».
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Род операции
– род операции формируемого документа. Значение выбирается
из справочника «Род операций».
Лицевой счет Дт
– номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из
справочника «Лицевые счета».
Сумма
– сумма проводки по документу.
Назначение
– назначение платежа по документу.
Сформированный документ может быть распечатан. Настройка печатных форм
для рассматриваемого документа и для всех последующих подробно описана в пункте
«Сервисные возможности – Формирование печатных форм».
Валютные операции
Документ «Валютные операции» предназначен для создания, редактирования и
хранения валютных документов, созданных в программе с момента начала работы.
Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Валютные операции».
132
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Род операции
– род операции формируемого документа. Значение выбирается
из справочника «Род операций».
Лицевой счет Дт
– номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из
справочника «Лицевые счета».
Сумма
– сумма проводки по документу в валюте расчета.
Валютная сумма Дт
– валютная сумма проводки по документу для дебетового
счета.
Валютная сумма Кт
– валютная сумма проводки по документу для кредитового
счета.
Назначение
– назначение платежа по документу.
С помощью кнопки
-
«Соответствие сумм», может быть проверена
правильность пересчета сумм в соответствии с текущим валютным курсом,
загруженным в справочнике «Валюты».
Приход по кассе
Документ «Приход по кассе» предназначен для создания, редактирования и
хранения кассовых приходных документов, созданных в программе с момента начала
работы. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Приход по кассе».
Глава 4. Документы
133
Руководство пользователя
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Род операции
– род операции формируемого документа. Значение выбирается
из справочника «Род операций».
Лицевой счет Дт
– номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из
справочника «Лицевые счета».
Кассовый символ Дт
– номер приходного кассового символа. Значение
выбирается из справочника «Кассовые символы».
Номер кассы
– номер кассы.
Сумма
– сумма проводки по документу в валюте расчета.
Валютная сумма Дт
– валютная сумма проводки по документу для дебетового
счета.
Валютная сумма Кт
– валютная сумма проводки по документу для кредитового
счета.
Клиент А
– наименование клиента А.
Клиент Б
– наименование клиента Б.
134
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Предъявленный документ
– наименование документа, предъявленного при
осуществлении операции.
Назначение
– назначение платежа по документу.
Дата погашения
– дата погашения суммы.
С помощью кнопки
-
«Соответствие сумм», может быть проверена
правильность пересчета сумм в соответствии с текущим валютным курсом,
загруженным в справочнике «Валюты».
Расход по кассе
Документ «Расход по кассе» предназначен для создания, редактирования и
хранения кассовых расходных документов, созданных в программе с момента начала
работы. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Расход по кассе».
Дата
– дата и время формирования документа.
Папка
– номер папки, в которую будет помещен сформированный документ.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Глава 4. Документы
135
Руководство пользователя
Род операции
– род операции формируемого документа. Значение выбирается
из справочника «Род операций».
Лицевой счет Дт
– номер лицевого счета по дебету. Выбирается из справочника
«Лицевые счета».
Лицевой счет Кт
– номер лицевого счета по кредиту. Выбирается из
справочника «Лицевые счета».
Кассовый символ Дт
– номер расходного кассового символа. Значение
выбирается из справочника «Кассовые символы».
Номер кассы
– номер кассы.
Сумма
– сумма проводки по документу в валюте расчета.
Валютная сумма Дт
– валютная сумма проводки по документу для дебетового
счета.
Валютная сумма Кт
– валютная сумма проводки по документу для кредитового
счета.
Клиент А
– наименование клиента А.
Клиент Б
– наименование клиента Б.
Предъявленный документ
– наименование документа, предъявленного при
осуществлении операции.
Назначение
– назначение платежа по документу.
Дата погашения
– дата погашения суммы.
С помощью кнопки
-
«Соответствие сумм», может быть проверена
правильность пересчета сумм в соответствии с текущим валютным курсом,
загруженным в справочнике «Валюты».
Двойная проводка по кассе
Документ «Двойная по кассе» предназначен для создания, редактирования и
хранения двойных кассовых документов, созданных в программе с момента начала
работы. Рассмотрим подробно параметры заполнения документа «Двойная по кассе».