ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2214
Скачиваний: 10
186
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Отчет может быть сформирован как по всей клиентской базе, так и по отдельным
клиентам, отобранным в поле «Клиенты» с помощью функции подбора.
Отчет «Расчет страховых взносов»
Отчет «Расчет страховых взносов» предназначен для расчета сумм страховых
взносов по вкладам за указанный период. Для формирования отчета используется
справочник «Параметры расчета страховых взносов».
Рассмотрим параметры формирования отчета «Расчет страховых взносов».
Период
– временной интервал формируемого отчета.
Единицы
– единицы, в которых будет сформирован отчет (рубли или тысячи).
С помощью кнопки
-
«Параметры расчета», существует возможность
просмотра и редактирования параметров формируемого отчета. Подробно параметры
описаны в пункте «Справочники – Параметры - Отчеты» данного руководства.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Отчет «Ежедневные остатки, подлежащие страхованию (0409345)»
Отчет «Ежедневные остатки, подлежащие страхованию» предназначен для
ежедневного расчета количества счетов, остатки по которым должны быть
застрахованы.
При формировании отчета заполняются следующие параметры.
Период
– период, за который будут обработаны данные при формировании
документа.
Единицы
– единицы, в которых будет сформирован отчет (рубли или тысячи).
После того, как все параметры установлены, формируем отчет с помощью
кнопки «Рассчитать», расположенной на панели инструментов. Если возникнет
необходимость переформировать отчет за один и тот же период заново, и при этом
данные были изменены, отчет необходимо рассчитывать повторно. Если изменений в
данных не было, отчет формируется с помощью кнопки «Сформировать».
Если есть необходимость, рассчитанные данные могут быть экспортированы во
внешний файл с помощью кнопок панели инструментов - «Экспорт в файл» или
«Экспорт в файл для PTKPSD».
Подсистема «Операционная касса»
Подсистема «Операционная касса» предназначена для ведения оперативного
учета по всем операциям операционной кассы банка, включая обменные операции с
валютой.
Глава 4. Документы
187
Руководство пользователя
Подсистема поддерживает работу со всеми необходимыми справочниками,
формирует все необходимые для работы операционной кассы реестры, отчеты и
документы.
Справочник «Виды операций операционной кассы»
Справочник «Виды операций операционной кассы» содержит список видов
операций, осуществление которых возможно при работе в операционной кассе банка.
При формировании элемента справочника заполняются следующие параметры:
Код
– код операции.
Код вида операции
– дублирует значение кода операции.
Наименование
– наименование вида операции.
Наименование полное
– полное наименование вида операции.
Валюта в приходе
– наименование валюты, используемой в приходе по
операции. Возможны два варианта:
Национальная валюта;
Иностранная валюта.
Валюта в расходе
– наименование валюты, используемой в расходе по
операции. Возможны два варианта:
Национальная валюта;
Иностранная валюта.
Курс обмена
– используется только для обменных операций. Может принимать
значения:
Курс покупки;
Курс продажи.
Наличие клиента
– признак необходимости указания клиента при
формировании операции. Возможны следующие операции:
Обязателен.
Наименование клиента указывается в обязательном
порядке;
Зависит от суммы требования.
Необходимость указывать клиента
зависит от суммы требования по операции.
Не обязателен.
Клиента указывать не обязательно.
Отражается в реестре
– признак необходимости отражения операций данного
вида в общем реестре операций по кассе.
Всегда выводить код страны
– если признак установлен, то в отчете «Реестр
операций операционной кассы» в поле «Код страны гражданства физического лица»
будет выводиться код страны (для России - 643). Также код страны будет выводиться в
любом случае, если сумма требования превышает заявленную в кредитной
организации сумму требования.
Сохранение элемента справочника происходит с помощью кнопок «Записать» и
«ОК».
Справочник «Операционные кассы»
Справочник «Операционные кассы» содержит список операционных касс,
работающих в банке.
Каждая операционная касса содержит следующие параметры:
188
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Наименование
– краткое наименование операционной кассы.
Наименование полное
– полное наименование операционной кассы.
Адрес операционной кассы
– адрес местонахождения операционной кассы.
Заведующий
– сотрудник банка, заведующий операционной кассой. Значение
выбирается из справочника «Пользователи».
Сохранение элемента справочника происходит с помощью кнопок «Записать» и
«ОК».
Справочник «Номиналы валют»
Справочник «Номиналы валют» содержит перечень возможных номиналов для
каждой валюты, используемой в работе операционной кассы банка.
По каждому из элементов необходимо заполнение следующих параметров:
Наименование
– наименование номинала валюты.
Владелец
– наименование валюты номинала. Значение выбирается из
справочника «Валюты».
Наименование полное
– полное наименование номинала.
Кратность единицы
– кратность номинала единице.
Отметим, что обычно это справочник заполняется с помощью импортирования
данных из внешнего файла.
Справочник «Движения операционной кассы»
Справочник «Движения операционной кассы» содержит список всех движений,
прошедших по данной кассе, за указанный временной интервал.
Глава 4. Документы
189
Руководство пользователя
Документ «Реестр операционной кассы»
Документ «Реестр операционной кассы» содержит информацию о курсах валют
(покупка, продажа) на дату и время формирования реестра.
При формировании реестра заполняются следующие параметры:
Дата и время
– дата и время формирования реестра. Важно, чтобы реестр был
первым документом, сформированным в процессе работы операционной кассы за
день.
Операционная касса
– наименование операционной кассы банка, для которой
составляется реестр. Значение выбирается из справочника «Операционные кассы».
Номер реестра
– порядковый номер реестра за день.
Номер распоряжения
– порядковый номер распоряжения на открытие реестра.
Валюта
– наименование валюты в реестре.
Курс ЦБ
– текущий курс ЦБ по данной валюте. Значение устанавливается из
справочника «Курсы валют».
Курс покупки
– курс покупки единицы валюты банком.
Курс продажи
– курс продажи единицы валюты банком.
190
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Сохранение заполненного реестра осуществляется с помощью кнопок
«Записать» и «ОК».
Документ «Прием валюты в операционную кассу»
Документ «Прием валюты в операционную кассу» используется для
документального оформления приема денег в операционную кассу банка.
При составлении документа необходимо заполнить следующие параметры:
Номер документа
– порядковый номер документа.
Операционная касса
– наименование операционной кассы, по которой
происходит прием валюты.
Валюта
– наименование принимаемой валюты. Значение выбирается из
заранее сформированного справочника «Валюты».
Сумма
– сумма, принимаемая по валюте.
Сохранение заполненного документа приема валюты осуществляется с
помощью кнопок «Записать» и «ОК».
Документ «Возврат валюты из операционной кассы»
Документ «Возврат валюты из операционной кассы» используется для
документального оформления возврата денег из операционной кассы банка по итогам
операционного дня.
Возврат осуществляется отдельно по каждой валюте.
При составлении документа необходимо заполнить следующие параметры:
Номер документа
– порядковый номер документа.
Операционная касса
– наименование операционной кассы, по которой
происходит возврат валюты.
Валюта
– наименование принимаемой валюты. Значение выбирается из
заранее сформированного справочника «Валюты».
Далее необходимо воспользоваться кнопкой «Заполнить», в табличной части
экранной формы появится список номиналов для данной валюты.
По каждому номиналу следует ввести количество возвращаемых монет или
купюр.