ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2211
Скачиваний: 10
196
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Далее каждый из сформированных документов необходимо провести и
распечатать.
Отчет «Книга продаж»
Отчет «Книга продаж» содержит информацию обо всех продажах,
произведенных за указанный период времени, и отраженных в виде сформированных
счетов-фактур.
При формировании отчета необходимо заполнить следующие параметры:
Период
– период, за который будет сформирован отчет.
Офис
– наименование офиса, по проводкам которого будет сформирован отчет.
Отчет «Журнал учета продаж услуг»
Отчет «Журнал учета продаж услуг» содержит информацию обо всех продажах
услуг, произведенных за указанный период времени, и отраженных в виде
сформированных счетов-фактур.
При формировании отчета необходимо указать период, за который будет
сформирован отчет.
Отчет «Контроль счетов-фактур»
Отчет «Контроль счетов-фактур» формирует список счетов-фактур, не имеющих
документа, на основании которого они введены.
Глава 4. Документы
197
Руководство пользователя
При формировании отчета необходимо указать период, за который будет
сформирован отчет.
Подсистема «Ценные бумаги»
Подсистема «Ценные бумаги» предназначена для оформления покупки, продажи
ценных бумаг через кассу, счет или биржу.
Подсистема поддерживает работу со всеми необходимыми справочниками и
документами.
Справочник «Доверенности»
Справочник «Доверенности» содержит список доверенностей, выданных
клиентами банка для осуществления операций с ценными бумагами.
При формировании элемента справочника необходимо заполнить следующие
параметры:
Владелец
– лицо или организация, доверяющее выполнение операций с
ценными бумагами.
Номер
– номер выданной доверенности.
Дата
– дата выдачи доверенности.
Доверенное лицо
– лицо или организация, на которое выдается доверенность
на совершение операций с ценными бумагами.
Сохранение элемента справочника происходит с помощью кнопок «Записать» и
«ОК».
Справочник «Счета ДЕПО»
Справочник «Счета ДЕПО» содержит список кодов счетов ДЕПО и их
владельцев, используемых в кредитной организации при осуществлении сделок с
ценными бумагами.
При формировании элемента справочника заполняются следующие параметры:
198
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Код
– код счета ДЕПО, открытый клиенту для совершения сделок с ценными
бумагами.
Владелец
– владелец счета ДЕПО.
Сохранение элемента справочника происходит с помощью кнопок «Записать» и
«ОК».
Справочник «Ценные бумаги»
Справочник «Ценные бумаги» содержит список ценных бумаг, покупка-продажа
которых осуществляется в кредитной организации.
При формировании элемента справочника заполняются следующие параметры:
Код
– код ценной бумаги.
Наименование
– наименование ценной бумаги.
Эмитент
– эмитент, размещающий выпуск ценной бумаги.
Категория (тип)
– категория ценной бумаги.
Вид
– вид ценной бумаги. Значение выбирается из заранее
сформированного списка:
Наименование иного вида
– значение параметра заполняется только в
случае, если видом ценной бумаги выбрано – «Иные ЦБ».
Код регистрации
– код регистрации ценной бумаги.
Номер выпуска
– номер выпуска ценной бумаги.
Номинальная стоимость
– номинальная стоимость ценной бумаги.
Процент спрэда
– максимальный процент спрэда, используемый
кредитной организацией при установлении цены покупки (продажи) ценной
бумаги.
Лимит портфеля
– значение лимита портфеля при осуществлении
операций с указанной ценной бумагой.
Сохранение элемента справочника происходит с помощью кнопок «Записать» и
«ОК».
Глава 4. Документы
199
Руководство пользователя
Справочник «Пакеты ценных бумаг»
Справочник «Пакеты ценных бумаг» содержит описание количественного
состава пакетов ценных бумаг, покупка-продажа которых может быть осуществлена в
кредитной организации.
При формировании элемента справочника заполняются следующие параметры:
Код
– порядковый номер пакета.
От – До
– количество ценных бумаг в пакете.
Наименование
– наименование пакета.
Документ «Установка котировок ценных бумаг»
Документ «Установка котировок ценных бумаг» используется для установки
текущих котировок купли, продажи пакетов ценных бумаг.
При формировании документа необходимо заполнение следующих параметров:
Дата и время
– дата и точное время установки котировок.
Номер документа
– номер формируемого документа.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, для которой водятся котировки.
Значение ценной бумаги выбирается из заранее сформированного справочника
«Ценные бумаги».
Котировки
– для каждого пакета выбранной ценной бумаги указываются
значения цены покупки, продажи и спрэда между этими ценами.
Утверждающий
– сотрудник банка, утверждающий котировки.
200
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Сохранение заполненного элемента справочника происходит с помощью кнопок
«Записать» и «ОК».
Документ «Договор купли-продажи ценных бумаг»
При составлении договора купли-продажи ценных бумаг, необходимо
заполнение следующих параметров:
Дата и время
– дата и время формирования документа.
Дата сделки
– дата осуществления сделки с ценными бумагами (может быть
введен будущий период).
Вид договора
– вид заключаемого договора. Значение может быть выбрано из
следующих возможных видов договоров:
Номер договора
– номер заключаемого договора.
Клиент
– наименование клиента, заключающего договор.
Доверенность
– номер доверенности. Заполняется в случае, если клиент
действует по доверенности от другого лица.
Счет ДЕПО
– номер счета ДЕПО, открытый клиенту.
В зависимости от указанного вида договора, следующим параметром может
выступать лицевой кассовый счет (в нашем примере), лицевой счет клиента или же
счета могут отсутствовать, если сделка будет осуществлена на бирже.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, по которой заключается
договор.
Количество
– количество ценных бумаг, купля-продажа которых будет
осуществлена по договору. На основании указанного количества и введенных ранее
котировок, происходит автоматический расчет общей суммы заключаемого договора.
Утверждающий
– сотрудник банка, утверждающий заключение договора.