ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2242
Скачиваний: 10
276
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Период
– период формирования документа. Может быть установлен в виде
произвольного интервала дат или выбран с помощью формы настройки периода.
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать», расположенную в нижней части экранной формы.
С помощью кнопки
-
«Исключения подозрительных проводок»,
предусмотрена возможность составления списка пар счетов и масок счетов,
корреспонденции между которыми исключаются из списка подозрительных вне
зависимости от суммы проводки. Подробно описано в разделе «Справочники –
Параметры - Исключения»
Отправляемые данные подозрительных проводок
Отчет «Отправляемые данные подозрительных проводок» формирует список
заполненных полей, содержащихся в файле, отправляемом в контролирующую
организацию. Рассмотрим параметры формирования отчета.
Дата анализа
– дата, за которую будут подготовлены и отправлены данные по
подозрительным проводкам.
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать».
Анкетные данные
Отчет «Анкетные данные» формирует анкеты по выбранным клиентам.
Рассмотрим параметры формирования отчета.
Клиенты
– наименование клиента (клиентов), для которого будет сформирована
анкета.
Срок хранения
– срок хранения анкетных данных по клиенту.
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать».
Отчеты по СПОД (события после отчетной даты)
Событиями после отчетной даты принято называть проводки, корректирующие
обороты предыдущего отчетного периода текущими документами. В программе
Глава 5 . Отчеты
277
Руководство пользователя
предусмотрено формирование отчетов, отражающих только данные СПОД, а также
данные СПОД совместно с остальными.
Ведомость остатков по отражению событий после отчетной даты
Отчет «Ведомость остатков по отражению событий после отчетной даты»
используется для просмотра оборотов, имеющих признак «события после отчетной
даты» по каждому лицевому счету. Ведомость необходимо формировать за день, в
котором были проведены документы с признаком «события после отчетной даты».
Датой анализа необходимо выбирать рабочий день, в котором были созданы
документы с признаком «события после отчетной даты».
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать».
Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной
даты
Отчет «Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной
даты» отражает суммарные обороты по СПОД в разрезе счетов второго порядка за
выбранный отчетный год. При этом входящие остатки представлены на 1 января
следующего отчетного года, исходящие остатки представлены с учетом оборотов по
СПОД.
Параметры формирования отчета следующие.
Год анализа
– отчетный год, за который будут отражены обороты по СПОД.
По части
– часть баланса, по которой будет сформирован отчет.
После того, как все необходимые параметры заполнены, нажимаем кнопку
«Сформировать».
Отличия табличного и текстового документов
Остановимся подробнее на отличии табличного документа от текстового
документа. В текстовом документе информация сформирована и выведена на экран в
виде текста и может быть сохранена в текстовый файл. Пример текстового документа
представлен ниже.
278
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Табличный документ представляет собой отчет, в котором каждый из реквизитов
содержится в определенном регистре, и пользователь имеет возможность просмотра
дополнительной информацию о реквизите. Пример табличного документа представлен
ниже
Например, находясь в окне рассчитанного баланса, установив курсор на номер
балансового счета и произведя двойной клик мышкой или нажав кнопку «Enter», мы
откроем окно редактирования параметров балансового счета 2-го порядка.
Глава 6. Сервисные возможности
279
Руководство пользователя
Глава 6. Сервисные возможности
Правила набора номера лицевого счета при подборе в формах
документов
Рассмотрим
различные
варианты
набора
номера
лицевого
счета,
предусмотренные в программе, при подборе лицевого счета в формах документов.
1.
Ввод лицевого счета полностью (все 20 знаков).
2.
Ввод номера счета второго порядка, кода валюты, знака «точка» вместо
номера ключа, значимой части номера лицевого счета (без ведущих нулей).
3.
Ввод номера счета второго порядка, знака «точка» вместо номера ключа,
значимой части номера лицевого счета (без ведущих нулей). Значение кода
валюты по умолчанию берется из переменной «Валюта учета», указанной в
настройках параметров.
4.
Ввод знака «+» вместо любого знака лицевого счета.
280
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Отбор лицевых счетов
Если мы хотим сформировать отчет по всем лицевым счетам, то необходимо
выбрать закладку «Все». Эта закладка первая в списке и устанавливается по
умолчанию.
Если мы хотим сформировать отчет из счетов, принадлежащих отдельным
ответисполнителям, необходимо выбрать закладку «По ответисполнителям».
Программа предложит выбрать ответисполнителей из списка, установив «флажки»
выбора напротив соответствующих фамилий.
Если мы хотим выбрать всех ответисполнителей из списка, необходимо нажать
кнопку
-
«Отметить все элементы». Нажатие кнопки
-
«Снять пометку со всех
элементов», снимет отметку выделения со всех отобранных элементов. Существует
возможность сохранения критериев отбора лицевых счетов. Выберем кнопку
-
«Сохранить отбор», расположенную в верхнем меню экранной формы, и введем
название для нашей настройки.