ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2191
Скачиваний: 10
266
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Макет
– макет формируемого отчета. Может принимать следующие значения:
Основной.
В отчете отражаются движения по лицевому счету;
Упрощенный.
Отчет формируется в виде общих сумм по каждому
лицевому счету за указанный период формирования.
Кассовые счета
– список кассовых счетов, для которых будет сформирован
отчет.
Группировка
– способ группировки данных в отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка данных отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответисполнителей, закрепленных за лицевыми
счетами.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Инкассовый журнал
Отчет «Инкассовый журнал» относится к числу ежедневных внутренних отчетов,
позволяет отследить движения по всем лицевым счетам, корреспондировавшим с
инкассовыми счетами за указанный период времени.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Инкассовый журнал».
Период
– временной интервал для формируемого отчета.
Группировка
– способ группировки данных в отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка данных отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответисполнителей, закрепленных за лицевыми
счетами.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Справка измененных счетов
Отчет «Справка измененных счетов» относится к числу внутренних контрольных
отчетов и позволяет сформировать список лицевых счетов, измененных за период,
указанный при формировании отчета.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Справка измененных счетов».
Период
– временной интервал для формируемого отчета. Может быть задан в
произвольной форме или выбран с помощью настроек специальной экранной формы.
Глава 5 . Отчеты
267
Руководство пользователя
Макет
– макет отображения информации. Может принимать следующие
значения:
Основной.
Включает в себя основные данные по лицевому счету;
Простой.
Упрощенный вариант основного макета;
С подробностями.
Наряду с основной информацией, выводятся данные
по договору открытия счета;
Книга регистрации счетов.
Информация отображается в виде книги
регистрации счетов;
Обложка книги регистрации счетов.
Формируется обложка для книги
регистрации счетов.
По виду
– вид изменения счетов, по которым будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Все.
Все счета;
Открытые.
Все счета, открытые за указанный период;
Закрытые.
Все счета, закрытые за указанный период;
Измененные.
Все счета, измененные за указанный период;
Открытые и закрытые.
Все счета, открытые или закрытые за указанный
период;
Действующие.
Все счета, действующие в указанном периоде.
Группировка
– способ группировки в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
Вид.
Отчет будет сгруппирован по виду изменения счета.
Балансовый.
Отчет будет сгруппирован в порядке возрастания
балансовых счетов.
Вид Балансовый.
Отчет будет сгруппирован по виду изменения счета, в
пределах вида изменения счета группировка будет производиться по
номеру балансового счета.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Некорректные остатки
Отчет «Некорректные остатки» является внутренним контрольным отчетом и
позволяет сформировать список лицевых счетов, имеющих некорректные остатки на
момент формирования отчета (в данном случае учитывается не только дата
формирования отчета, но и точное время формирования). Некорректным считается
отрицательный остаток пассивного счета и положительный остаток активного счета.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Некорректные остатки».
Дата анализа
– дата и точное время формирования отчета.
Группировка
– способ группировки данных в отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка данных отсутствует;
По ответисполнителям.
Данные будут сгруппированы в порядке
возрастания номеров ответисполнителей, закрепленных за лицевыми
счетами.
268
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Контрольная справка
Отчет «Контрольная справка» является внутренним контрольным отчетом и
позволяет проверить контрольные суммы проведенных документов по всем папкам, а
также итоговые суммы по всем частям баланса за указанный период формирования
отчета.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Контрольная справка».
Период
– временной интервал для формируемого отчета.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Задолженность по картотеке
Отчет «Задолженность по картотеке» предназначен для формирования списка
счетов картотеки и расчетных счетов, для которых они открыты, имеющим
задолженность по картотеке на дату формирования отчета.
Заполняются следующие параметры формирования отчета:
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
Отбор
– признак отбора счетов, по которым будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Работающие.
Все счета, работающие в кредитной организации в период
формирования отчета.
Действующие.
Все счета, действующие в кредитной организации в
период формирования отчета.
Рабочий план счетов.
Все счета из рабочего плана счетов.
Все.
Все счета кредитной организации.
Группировка
– группировка данных в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
По ответисполнителям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
возрастания номеров ответственных исполнителей.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Глава 5 . Отчеты
269
Руководство пользователя
Регулирование резервов
Отчет «Регулирование резервов» производит ежедневный расчет сумм
отклонений между расчетными и реальными остатками по резервным счетам,
открываемым при размещении и привлечении средств. Используется для анализа
регулирования резервных счетов, остатки по которым участвуют в формировании
фонда обязательного резервирования.
При формировании отчета заполняются следующие параметры.
Дата анализа
– дата формирования отчета.
Отбор
– признак отбора счетов, по которым будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Работающие.
Все счета, работающие в кредитной организации в период
формирования отчета.
Действующие.
Все счета, действующие в кредитной организации в
период формирования отчета.
Рабочий план счетов.
Все счета из рабочего плана счетов.
Все.
Все счета кредитной организации.
Группировка
– группировка данных в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
По ответисполнителям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
возрастания номеров ответственных исполнителей, закрепленных за
счетами.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Регулирование лимитов
Отчет «Регулирование лимитов» производит ежедневный расчет сумм
отклонений между расчетными и реальными остатками лимитов ссудных
задолженностей. Используется для анализа кредитного портфеля банка.
При формировании отчета заполняются следующие параметры.
Дата анализа
– дата формирования отчета.
Отбор
– признак отбора счетов, по которым будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Работающие.
Все счета, работающие в кредитной организации в период
формирования отчета.
270
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Действующие.
Все счета, действующие в кредитной организации в
период формирования отчета.
Рабочий план счетов.
Все счета из рабочего плана счетов.
Все.
Все счета кредитной организации.
Группировка
– группировка данных в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
По ответисполнителям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
возрастания номеров ответственных исполнителей, закрепленных за
счетами.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
График погашений
Отчет «График погашений» относится к внутренним отчетам и используется для
анализа сроков и сумм погашения задолженности по каждому лицевому ссудному или
депозитному счету кредитной организации.
При формировании отчета заполняются следующие параметры.
Дата анализа
– дата формирования отчета.
С движениями
– признак необходимости отражения предыдущих движений по
лицевому счету.
Отбор
– признак отбора счетов, по которым будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Работающие.
Все счета, работающие в кредитной организации в период
формирования отчета.
Действующие.
Все счета, действующие в кредитной организации в
период формирования отчета.
Рабочий план счетов.
Все счета из рабочего плана счетов.
Все.
Все счета кредитной организации.
Группировка
– группировка данных в формируемом отчете. Может принимать
следующие значения:
Нет.
Группировка отсутствует;
По ответисполнителям.
Группировка счетов будет проведена в порядке
возрастания номеров ответственных исполнителей, закрепленных за
счетами.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Сальдовки по валютным счетам
Отчет «Сальдовки по валютным счетам» представляет собой внутренний отчет,
в котором отражаются ненулевые остатки по всем лицевым валютным счетам по
состоянию на дату формирования отчета.