ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2190
Скачиваний: 10
Глава 5 . Отчеты
271
Руководство пользователя
Рассмотрим параметры формирования отчета «Сальдовки по валютным
счетам».
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
Только за дату анализа
– если соответствующий признак установлен, то
формирование отчета будет возможно только за дату анализа документа.
По ответисполнителям
– если признак установлен, то счета будут
отсортированы в порядке возрастания номер ответственных исполнителей,
закрепленных за счетами.
По части
– часть баланса, по которой будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Все.
Отчет будет сформирован по всем частям;
А.
Отчет будет сформирован только по счетам части А;
В, Г.
Отчет будет сформирован только по счетам частей В и Г.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Выписки по валютным счетам
Отчет «Выписки по валютным счетам» относится к числу ежедневных
внутренних отчетов. Данный отчет формируется по всем валютным лицевым счетам,
по которым были движения за период, указанный при формировании отчета.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Выписки по валютным счетам».
Период
– временной интервал для формируемого отчета. Может быть задан в
произвольной форме или выбран с помощью настроек специальной экранной формы.
Макет
– форма представления отчета.
По части
– часть баланса, по которой будет сформирован отчет. Может
принимать следующие значения:
Все.
Отчет будет сформирован по всем частям;
А.
Отчет будет сформирован только по счетам части А;
В, Г.
Отчет будет сформирован только по счетам частей В и Г.
По ответисполнителям
– если признак установлен, то счета будут
группироваться в порядке возрастания номер ответственных исполнителей,
закрепленных за счетами.
Сортировка
– вид сортировки движений в пределах выписки по одному
валютному лицевому счету (если таких движений больше одного). Может принимать
следующие значения:
По счету.
Движения будут отсортированы в порядке возрастания лицевых
счетов – корреспондентов счета.
272
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
По сумме.
Движения будут отсортированы в порядке возрастания сумм
проводок.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Документы по валютным счетам
Отчет «Документы по валютным счетам» представляет собой реестр валютных
проводок, сформированный за указанный временной период.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Документы по валютным
счетам».
Период
– временной интервал для формируемого отчета.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Открытая валютная позиция (0409634)
Отчет «Открытая валютная позиция» позволяет сформировать отчет по
открытым валютным позициям для всех валют, используемых в кредитной
организации.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Открытая валютная позиция».
Дата анализа
– дата, по состоянию за которую будет сформирован отчет.
Капитал в тысячах
– величина капитала кредитной организации. Может быть
использовано значение, взятое из отчетных переменных (в случае установленного
признака «Из отчетных переменных») или введенное вручную (в случае
установленного признака «Значение»).
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Курсы валют
Отчет «Курсы валют» предназначен для формирования реестра курсов валют по
всем валютам, используемым в кредитной организации, по состоянию на указанную
дату формирования.
Глава 5 . Отчеты
273
Руководство пользователя
Рассмотрим параметры формирования отчета «Курсы валют».
Дата анализа
– дата, по состоянию за которую будет сформирован отчет.
Следует отметить, что перед формированием отчета, курсы валют должны быть
загружены в справочник «Валюты». Процедура загрузки курсов валют подробно
описана в главе «Справочники – Валюты» данного руководства.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Балансы депо
Отчет «Балансы депо» предназначен для формирования баланса по счетам
«Депо» по состоянию на указанную дату формирования.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Балансы депо».
Дата анализа
– дата, по состоянию за которую будет сформирован отчет.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Сводная карточка депо
Отчет «Сводная карточка депо» предназначен для формирования сводной
карточки выпуска ценных бумаг по состоянию на указанную дату формирования.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Сводная карточка депо».
Дата анализа
– дата, по состоянию за которую будет сформирован отчет.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Оборотная ведомость депо
Отчет «Оборотная ведомость депо» предназначен для формирования
оборотного баланса по счетам депо за указанный период формирования.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Оборотная ведомость депо».
Период
– период, за который будет сформирован отчет.
274
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Журнал оборотов депо
Отчет «Журнал оборотов депо» предназначен для формирования журнала
оборотов по всем лицевым счетам депо за указанный период формирования.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Журнал оборотов депо».
Период
– период, за который будет сформирован отчет. Может быть выбран с
помощью кнопки
-
«Настройка периода формирования отчета».
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Оперативный отчет об остатках, распределяемых между уровнями
бюджетной системы (0409901)
Форма 0409901 представляет собой отчет об остатках на счетах по учету
доходов и средств Федерального бюджета.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Форма 0409901».
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Отчет об остатках, распределяемых между уровнями бюджетной
системы (0409902)
Форма 0409902 представляет собой отчет об остатках на счетах по учету
доходов и средств Федерального бюджета.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Форма 0409902».
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Глава 5 . Отчеты
275
Руководство пользователя
Отчет об остатках на счетах органов власти (0409904)
Форма 0409904 представляет собой отчет об остатках по учету доходов и
средств Федерального бюджета на счетах органов власти.
Рассмотрим параметры формирования отчета «Форма 0409904».
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет сформирован отчет.
После того, как все параметры установлены и настроены, можно приступать к
формированию отчета с помощью кнопки «Сформировать».
Клиенты без счетов
Отчет «Клиенты без счетов» принадлежит к числу сервисных отчетов.
Сервисным мы назовем отчет, с помощью которого можно оценить внутреннее
состояние счетов, документов, своевременно выявить и предотвратить возникновение
проблемных или ошибочных ситуаций.
Находясь в окне формирования отчета, нажмем кнопку «Сформировать». На
экране появится список клиентов, присутствующих в справочнике «Клиенты», но при
этом не имеющих открытых счетов.
Находясь в окне списка клиентов, с помощью кнопки
-
«Пометить на
удаление клиентов без счетов», расположенной на панели инструментов, существует
возможность пометить на удаление клиента, не имеющего открытых счетов в банке.
Отчеты по подозрительным проводкам
Подозрительные проводки
Отчет «Подозрительные проводки» формирует список проводок, являющихся
подозрительными (критерий отбора содержится в пункте «Настройки параметров –
Основные
–
Сумма
подозрительной
проводки»).
Рассмотрим
параметры
формирования отчета.