Файл: Содержание Введение 3 Характеристика деятельности предприятия 4.docx
Добавлен: 22.11.2023
Просмотров: 698
Скачиваний: 7
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Характеристика деятельности предприятия
2. Изучение должностных обязанностей кассира, договора о материальной ответственности с кассиром
3. Изучение организации кассы на предприятии
4. Изучение оформления первичных документов по кассовым операциям
6. Изучение порядка установления и расчета лимита кассы
8. Изучение передачи денежных средств инкассатору. Изучение составления препроводительной ведомости
9. Ознакомление с работой пластиковыми картами
10. Заполнение документов и проведение ревизии кассы
В соответствии с Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании произведённого расчёта (приложение к приказу) установить в организации с 01.01.2020 г. лимит остатка наличных денег в кассе в размере 53 194 рублей.
2. Ответственным лицом за ведение кассовых операций и соблюдением лимита кассовой наличности назначить бухгалтера Громову И.П.
Приложение:
- Расчёт лимита остатка наличных денег в кассе
| Генеральный директор | | | Петренко О.В. |
Приложение 10
Унифицированная форма № ИНВ-15
Утвержденная Постановлением Госкомстата России
от 18.08.1998 № 88
| | Код | ||||
| Форма по ОКУД | 0317013 | ||||
| ООО «Бриз» | по ОКПО | | |||
| (организация) | | | |||
| Бухгалтерия | |||||
| (структурное подразделение) | | ||||
| | |||||
| Вид деятельности | | ||||
| Основание для проведения инвентаризации: | приказ, постановление, распоряжение | номер | | ||
| | (ненужное зачеркнуть) | дата | | ||
| Вид операции | | ||||
| | Номер документа | Дата составления | |
| АКТ | 15 | 01.11.2020 | |
инвентаризации наличных денежных средств,
| находящихся по состоянию на “ | 20 | ” | октября | | 2020 | г. |
РАСПИСКА
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
| Материально ответственное лицо: | кассир | | | | Круглова И.П. |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
Акт составлен комиссией, которая установила следующее:
| 1) наличных денег | 33500 | руб. | 00 | коп. |
| 2) марок | 55 | руб. | | коп. |
| 3) путевки | 75000 | руб. | | коп. |
| 4) билеты | 82500 | руб. | | коп. |
| 5) | | руб. | | коп. |
| Итого фактическое наличие на сумму | 191055 | руб. | 00 | коп. |
| | (цифрами) | | | |
Сто девяносто одна тысяча пятьдесят пять рублей
(прописью)
| | руб. | 00 | коп. |
| По учетным данным на сумму | 192805 | руб. | | коп. |
| | (цифрами) | | | |
Сто девяносто две тысячи восемь сот пять рублей
(прописью)
| | руб. | 00 | коп. |
| Результаты инвентаризации: излишек | 0 | руб. | 00 | коп. |
| недостача | 1750 | руб. | 00 | коп. |
| Последние номера кассовых ордеров: приходного № | 187 | , |
| расходного № | 205 | |
Председатель комиссии
Директор
Петренко О.В.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Члены комиссии:
Бухгалтер
Громова И.П.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Менеджер
Ялышев А.И.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Инженер
Кротов И.П.
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении.
Материально ответственное лицо:
кассир
Круглова И.П,
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
01
”
ноября
2020
г.