ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 29.11.2023
Просмотров: 42
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
| ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | |
| Операционная прибыль | 2 049 508 | 4 283 008 | 4 283 008 |
| Изменение Оборотного Капитала | 0 | 0 | 0 |
| Налог на Прибыль | 168 301 | 391 651 | 391 651 |
| Чистые Операционные Поступления | 1 881 207 | 3 891 357 | 3 891 357 |
| | | | |
| Основные Средства | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Строительство | 0 | 0 | 0 |
| Прочие капиталовложения | 0 | 0 | 0 |
| Чистые Поступления до Финансирования | 881 207 | 3 891 357 | 3 891 357 |
| | | | |
| Капитал | 0 | 0 | 0 |
| Всего Заемные Средства | 0 | 0 | 0 |
| Возврат займов | 0 | 0 | 0 |
| Расходы по процентам | 0 | 0 | 0 |
| Всего Финансирование | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | 881 207 | 3 891 357 | 3 891 357 |
| Денежные средства на начало | 0 | 881 207 | 4 772 564 |
| Денежные средства на конец | 881 207 | 4 772 564 | 8 663 922 |
| ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | |
| Коэффициенты ликвидности | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | - | - |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | - | - |
| Коэффициент текущей ликвидности | - | - | - |
| Чистый оборотный капитал | 881 207 | 4 772 564 | 8 663 922 |
| Показатели структуры капитала | | | |
| Коэффициент финансовой независимости | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Сумм.обязательства к сумм. активам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные обязательства к активам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сумм.обязательства к собств. капиталу | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долгоср. обязательства к внеобор. активам | 0,00 | 0,00 | - |
| Коэффициент покрытия процентов | - | - | - |
| Коэффициенты рентабельности | | | |
| Рентабельность продаж | 19,4% | 22,6% | 22,6% |
| Рентабельность собственного капитала | 100,0% | 69,9% | 41,2% |
| Рентабельность оборотных активов | 171,9% | 73,9% | 40,7% |
| Рентабельность внеоборотных активов | 239,1% | 1320,2% | - |
| Рентабельность инвестиций | 100,0% | 69,9% | 41,2% |
| Коэффициенты деловой активности | | | |
| Оборачиваемость рабочего капитала | 8,85 | 3,27 | 1,80 |
| Оборачиваемость основных средств | 12,31 | 58,43 | - |
| Оборачиваемость активов | 5,15 | 3,10 | 1,82 |
| Оборачиваемость запасов | - | - | - |
| Оборачиваемость дебит.задолженности (дн.) | - | - | - |
| | | | |
| Чистый денежный поток (ЧДП) | 881 207 | 3 891 357 | 3 891 357 |
| Диконтированный ЧДП | 881207 | 3891357 | 3891357 |
| График окупаемости (аккумулированный ДЧДП) | 881207 | 4772564 | 8663922 |
| Чистая приведенная стоимость: NPV = | 8663922 | USD | |
| Внутренняя норма доходности: IRR = | 100,4 | % | |
| Период окупаемости: PBP = | 0 | мес. | |