Файл: Расчетная часть Составляем начальный баланс.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.11.2023

Просмотров: 91

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы".

Дебет

Кредит



Сн: 0

54000

54300

300

15767

13767

176809

2000



161667



7000



2142



6000



37000



Од: 283876

Ок: 246876

Ск: 37000



Счет 10 "Материалы".

Дебет

Кредит

Сн: 210000



50000

300

9150

6000

50000

380917

425000

27208

14167

54417

5000

18000

282538

6000



240157

Од: 835855

Ок: 732999

Ск: 312856



Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям".

Дебет

Кредит



Сн: 0

2753

10000

32333



1000



10000



85000



2833



9800



31167



12500



Од: 187386

Ок: 10000

Ск: 177386




Счет 20 "Основное производство".

Дебет

Кредит

Сн: 30000



380917

165000

18000



423389



127017



2540



550406



39200



29000



240157



14000



Од: 1824626

Ок: 165000

Ск: 1689626




Счет 23 "Вспомогательные производства".

Дебет

Кредит



Сн: 0

27208

43000

8000

282538

55000




16500



330



71500



147000



Од: 325538

Ок: 325538






Счет 25 "Общепроизводственные расходы".

Дебет

Кредит



Сн: 0

14000

14000

Од: 14000

Ок: 14000

Ск: 0



Счет 26 "Общехозяйственные расходы".

Дебет

Кредит



Сн: 0

905

712233

328



54417



9000



222768



66830



1337



289598



67050



Од: 712233

Ок: 712233

Ск: 0




Счет 43 "Готовая продукция".

Дебет

Кредит

Сн: 320000



165000

148500

Од: 165000

Ок: 148500

Ск: 336500



Счет 44 "Расходы на продажу".

Дебет

Кредит



Сн: 0

155833

218333

62500



Од: 218333

Ок: 218333

Ск: 0



Счет 50 "Касса".

Дебет

Кредит

Сн: 40000



11000

4000

504833

1000



504833

Од: 515833

Ок: 509833

Ск: 46000



Счет 51 "Расчетные счета".

Дебет

Кредит

Сн: 1930000



90000

450000

900000

290000

50000

260000

26250

660000

410000

16520

220000

9000



37583



459000



58800



82363



504833



1514



24000

Од: 1696250

Ок: 2853613

Ск: 772637



Счет 58 "Финансовые вложения".

Дебет

Кредит



Сн: 0

9000

9000

Од: 9000

Ок: 9000

Ск: 0





Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками".

Дебет

Кредит



Сн: 460000

260000

13767

16520

2753

50000

2000

459000

161667

58800

32333



5000



1000



50000



10000



425000



85000



14167



2833



18000



8000



14000



9000



9800



155833



31167



62500



12500

Од: 844320

Ок: 1126320



Ск: 742000

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".

Дебет

Кредит

Сн: 140000



50000

900000

50000

50000

26000

50000

213840

220000

213840

213840

55000



Од: 608680

Ок: 1433840



Ск: 685160

Счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам".

Дебет

Кредит



Сн: 0

37583

410000



37583

Од: 37583

Ок: 447583



Ск: 410000