Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".

Дебет	Кредит
	Сн: 950000
	36813
Од: 0	Ок: 36813
	Ск: 986813

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам".

Дебет	Кредит
	Сн: 450000
450000	8333
10000	3750
82363	10000
	4333
	82363
	35640
	168097
Од: 542363	Ок: 312516
	Ск: 220153

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению ".

Дебет	Кредит
	Сн: 290000
290000	2142
24000	127017
	16500
	66830
	2540
	330
	1337
	82620
	24000
Од: 314000	Ок: 323316
	Ск: 299316

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".

Дебет	Кредит
	Сн: 660000
660000	7000
82363	423389
14041	55000
504833	222768
	270000
Од: 1261237	Ок: 978157
	Ск: 376920

---

Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами".

Дебет	Кредит
	Сн: 0
4000	5000
1000
Од: 5000	Ок: 5000
Ск: 0

Счет 75 "Расчеты с учредителями".

Дебет	Кредит
	Сн: 310000
	50000
	90000
	170000
	320000
Од: 0	Ок: 630000
	Ск: 940000

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Дебет	Кредит
Сн: 80000	Сн: 180000
26250	26250
9000	9000
11000	11000
76000	14041
Од: 122250	Ок: 60291
	Ск: 38041

Счет 80 "Уставный капитал".

Дебет	Кредит
	Сн: 3390000
Од: 0	Ок: 0
	Ск: 3390000

Счет 82 "Резервный капитал".

Дебет	Кредит
	Сн: 510000
Од: 0	Ок: 0
	Ск: 510000

Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

---

Дебет	Кредит
	Сн: 1090000
320000
1008584
Од: 1328584	Ок: 0
Ск: 238584

Счет 90 "Продажи".

Дебет	Кредит
	Сн: 0
35640	213840
148500	900866
712233
218333
Од: 1114706	Ок: 1114706
Ск: 0

Счет 91 "Прочие доходы и расходы".

Дебет	Кредит
	Сн: 0
5000	905
41600	9150
8333	50000
3750	26250
44000	50000
10000	11000
9000	26000
37583	76000
4333	55000
18000
1514
36813
24000
60379
Од: 304305	Ок: 304305
Ск: 0

Счет 96 "Резервы предстоящих расходов".

Дебет	Кредит
	Сн: 710000
270000	550406
82620	71500
6000	289598
43000
Од: 401620	Ок: 911504
	Ск: 1219884

---

Счет 97 "Расходы будущих периодов".

Дебет	Кредит
Сн: 200000
	29000
Од: 0	Ок: 29000
Ск: 171000

---

Счет 98 "Доходы будущих периодов".

Дебет	Кредит
	Сн: 0
905	54000
	37000
Од: 905	Ок: 91000
	Ск: 90095

Счет 99 "Прибыли и убытки".

Дебет	Кредит
	Сн: 0
900866	60379
168097	1008584
Од: 1068963	Ок: 1068963
Ск: 0

Оборотно-сальдовая ведомость

№ счета	Сальдо начальное (Сн)		Обороты		Сальдо конечное (Ск)
	Д	К	Д	К	Д	К
01	14000000	0	344809	336000	14008809	0
02	0	7950000	82400	253578	0	8121178
04	0	0	70067	0	70067	0
05	0	0	0	905	0	905
07	0	0	331667	161667	170000	0
08	0	0	283876	246876	37000	0
10	210000	0	835855	732999	312856	0
19	0	0	187386	10000	177386	0
20	30000	0	1824626	165000	1689626	0
23	0	0	325538	651076	0	0
25	0	0	14000	14000	0	0
26	0	0	712233	712233	0	0
43	320000	0	165000	148500	336500	0
44	0	0	218333	218333	0	0
50	40000	0	515833	509833	46000	0
51	1930000	0	1696250	2853613	772637	0
58	0	0	9000	9000	0	0
60	0	460000	844320	1126320	0	742000
62	140000	0	608680	1433840	0	685160
66	0	0	37583	447583	0	410000
67	0	950000	0	36813	0	986813
68	0	450000	542363	312516	0	220153
69	0	290000	314000	323316	0	299316
70	0	660000	1261237	978157	0	376920
71	0	0	5000	5000	0	0
75	0	310000	0	630000	0	940000
76	80000	180000	122250	60291		38041
80	0	3390000	0	0	0	3390000
82	0	510000	0	0	0	510000
84	0	1090000	1328584	0	238584	0
90	0	0	1114706	1114706	0	0
91	0	0	304305	304305	0	0
96		710000	401620	911504		1219884
97	200000	0	0	29000	171000	0
98	0	0	905	91000	0	90095
99	0	0	1068963	1068963	0	0
итого	16950000	16950000	15571389	15896927	18030465	18030465

---

Смотрите также файлы

• Урок 53 Раздел Раздел vii. Высшая ценность права человека.docx

• И высшего образования российской федерации.docx

• Конспект урока по теме "Понятие о деепричастии".docx

• Отчет по дисциплине Схемо и системотехника электронных систем Выполнили студенты гр. Бит201 Тобиас Д. В. Гребнев А. А.pdf

• 1. 1 Теоретические аспекты инвестиционной деятельности кредитных организаций.docx