Файл: Формирование и использование финансовых ресурсов коммерческих организаций (. Теоретические основы формирования и использования финансовых ресурсов коммерческих организаций).pdf

Наименование показателя

Код строки

2019 год

2018 год

2017 год

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего
в том числе:

4110

7 491 633

7 846 110

6 822 900

    от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

7 332 571

6 923 095

6 161 825

    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

15 193

19 020

19 806

    от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

0

    прочие поступления

4119

143 869

903 995

641 269

Платежи - всего
в том числе:

4120

(7 001 603)

(7 792 554)

(6 927 598)

    поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(6 133 633)

(6 236 594)

(5 673 519)

    в связи с оплатой труда работников

4122

(544 724)

(411 330)

(382 220)

    процентов по долговым обязательствам

4123

(184 249)

(118 338)

(119 199)

    налога на прибыль организаций

4124

(89 676)

(54 906)

(6 246)

    прочие платежи

4129

(49 321)

(971 386)

(746 414)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

490 030

53 556

-104 698

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего
в том числе:

4210

1 161

395 176

0

    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

1 161

6 225

0

    от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

0

    от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

0

387 447

0

    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

0

1 504

0

    прочие поступления

4219

0

0

0

Платежи - всего
в том числе:

4220

(122 881)

(483 141)

(81 752)

    в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(122 881)

(34 841)

(71 731)

    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(0)

(0)

(0)

    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(0)

(448 300)

(10 021)

    процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

(0)

(0)

(0)

    прочие платежи

4229

(0)

(0)

(0)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-121 720

-87 965

-81 752

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего
в том числе:

4310

1 280 000

2 413 286

1 817 055

    получение кредитов и займов

4311

1 280 000

2 413 286

1 817 055

    денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

0

    от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

0

    от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

0

0

0

    прочие поступления

4319

0

0

0

Платежи - всего
в том числе:

4320

(1 637 786)

(2 361 932)

(1 658 367)

    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

(0)

(0)

(0)

    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(377 786)

(0)

(0)

    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(1 260 000)

(2 361 932)

(1 658 367)

    прочие платежи

4329

(0)

(0)

(0)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-357 786

51 354

158 688

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

10 524

16 945

-27 762

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

0

0

0

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

0

0

0

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

3

-22 791

0