ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 192
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
ПЛАН ПЕРСОНАЛА
Затраты на оплату труда:
Затраты на оплату труда:
| № п/п | Наименование должности | Показатели | Первый год (по кварталам), руб. | Итого, руб. | | |
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | | | |
| Всего по персоналу (п. 1 + п.2): | | | | | 453 596 | |
| 1. | Административный персонал | | | | | |
| 1.1. | Менеджер по продажам | Кол-во | | | | 78 000 |
| Размер з/п | | | | 78 000 | | |
| 1.2. | Наименование должности | Кол-во | | | | |
| Размер з/п | | | | | | |
| 1.3. | Наименование должности | Кол-во | | | | |
| Размер з/п | | | | | | |
| 1.4. | Наименование должности | Кол-во | | | | |
| Размер з/п | | | | | | |
| 2. | Производственный (в т.ч. торговый) персонал | | | | | |
| 2.1. | Режиссер | Кол-во | | | | 260 000 |
| Размер з/п | | | | 78 000 | | |
| 2.2. | Оператор | Кол-во | | | | |
| Размер з/п | | 26 000 | 78 000 | 78 000 | | |
| 2.3. | Наименование должности | Кол-во | | | | |
| Размер з/п | | | | | | |
| 2.4. | Наименование должности | Кол-во | | | | |
| Размер з/п | | | | | | |
| Страховые взносы (п. 3. * 34,2%) | | | 26 676 | 80 028 | 114 920 | |
| Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.) | | | | | | |
ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Период прогнозирования: (Приложение №1, Приложение №2) один год с помесячной разбивкой.
7.2. Структура капитала:
| Источники финансирования | Сумма, руб. | Удельный вес, % |
| | | |
| Всего: | 646 350 | |
| Собственные средства | 346 350 | 53. 6 |
| Заемные средства (кредиты) | | |
| Субсидия – грант МЭР | 300 000 | 47. 4 |
| Единовременная выплата ГСЗН | | |
| Выплата ГСЗН за создание дополнительного рабочего места | | |
| Субвенция ГСЗН на государственную регистрацию | | |
| Прочие источники финансирования | | |
7.3. Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта:
| Направления | Сумма затрат, руб. | | |
| Итого, руб. | Средства субсидии | Собственные средства | |
| Сырье, материалы | 60 000 | | 60 000 |
| Комплектующие | | | |
| Обучение производственного персонала | | | |
| Транспортные расходы для производства | | | 20 000 |
| Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет) | | | |
| Услуги бухгалтерии | | | |
| Услуги банка | | | |
| Услуги прочих сторонних организаций | 250 000 | | 250 000 |
| Регистрация (ООО или ИПБОЮЛ) | | | |
| Патентование продукции | | | |
| Сертификация продукции/услуги | | | |
| Затраты на рекламу | 20 000 | | 20 000 |
| Затраты на продвижение продукции | | | |
| Прочие выплаты (в т.ч. проценты по кредитам) | | | |
| Покупка оборудования | 300 000 | 300 000 | |
| Приобретение транспортных средств | | | |
| Проведение ремонтных работ | | | |
Налоги и отчисления за первый год деятельности:
| № п/п | Наименование | Первый год (по кварталам) руб. | ИТОГО, руб. | ||||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
| Всего: | 15 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 000,00 | 49 000,00 | ||
| 1 | Единый налог (УСНО), 6% | | | | | | |
| 2 | Единый налог (УСНО), 15% | | | | | | |
| 3 | ПСН | | | | | | |
| 4 | НДФЛ | | 23 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 98 000,00 |
| 5 | Прочие налоги и сборы | | 75 750,00 | 75 750,00 | 75 750,00 | 75 750,00 | 303 000,0 |
| 6 | Страховые взносы (за работников) | | | | | | |
| 7 | Страховые взносы (за ИПБОЮЛ) | | | | | | |
| 8 | Прочие налоги и сборы | | | | | | 450 000,00 |
8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Качественный анализ рисков:
| | Возможные последствия реализации риска | Примечания |
| Экономический кризис в стране | Низкая осещаемость кинозалов | |
| Технологические катастрофы | Отсутствие возможности съемки | |
| Выход на рынок крупного конкурента | Высокая конкуренция | |
| Болезнь персонала | Отсутсивие кадров | |
| Поломка оборудования | Отсутствие возможности съемки | |
| Потеря интереса клиентов к услугам компании | Убытки компании | |
Количественный анализ рисков:
| Наименование риска (группы рисков) | Вероятность наступления (0-1) | Значимость риска для деятельности предприятия (0-10 баллов) | Оценка риска (2*3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Экономический кризис в стране | 1 | 9 | 9 |
| Технологические катастрофы | 0 | 8 | 0 |
| Выход на рынок крупного конкурента | 1 | 10 | 10 |
| Болезнь персонала | 1 | 8 | 8 |
| Поломка оборудования | 1 | 10 | 10 |
| Потеря интереса клиентов к услугам ателье | 1 | 10 | 10 |
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
9.1. Заключение
Без бизнес-плана в нынешних условиях нельзя браться за
коммерческую деятельность, иначе возможность неудачи будет слишком
высока. По большому счёту в условиях сложившихся рыночных отношений
бизнес-план необходим в двух случаях: для внутреннего использования на
предприятии и для привлечения инвестиций.
Бизнес-план для привлечения инвестиций, разрабатывается в качестве
коммерческого предложения для внешней стороны – инвестора либо
кредитора. Тут особенно важна детальная проработка вопросов реализации
плана и реальных возможностей заявителя проекта.
В этом случае бизнес-план служит обоснованием того, что существуют
реальные возможности достижения поставленных в нем целей, и компания
достаточно компетентна для их реализации и способна отвечать по своим
обязательствам (в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать
платежи по заёмным средствам). Не стоит приукрашивать возможности
перед инвестором: завышение или искажение показателей могут привести к
катастрофическим последствиям.
9.2. Вывод
В результате разработки бизнес-плана проекта медиа-студии выявлено,что процесс рентабелен и перспективен по всем анализируемым факторам.Следовательно проект следует реализовать.