Файл: Анализ денежных средств предприятия.pdf

Прочие доходные вложения

11604

-

-

-

Финансовые вложения

1170

68

68

293

Отложенные налоговые активы

1180

207 004

157 798

119 115

Прочие внеоборотные активы

1190

648

-

93

в том числе:

Расходы будущих периодов

11903

-

-

-

в том числе:

-

-

-

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

11909

648

-

93

Итого по разделу I

1100

455 936

664 511

658 633

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

1210

148 894

107 271

154 843

в том числе: Материалы

12101

148 891

107 268

154 831

Брак в производстве

12102

-

-

-

Товары отгруженные

12103

-

-

-

Товары

12104

4

4

12

Готовая продукция

12105

-

-

-

Расходы на продажу

12106

-

-

-

Выполненные этапы по незавершенным работам

12107

-

-

-

Основное производство

12108

-

-

-

Полуфабрикаты собственного производства

12109

-

-

-

Вспомогательные производства

12110

-

-

-

Обслуживающие производства и хозяйства

12111

-

-

-

Прочие запасы и затраты

12113

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

96

-

в том числе:

НДС по приобретенным ОС

12201

-

-

-

НДС по приобретенным НМА

12202

-

-

-

НДС по приобретенным материальнопроизводственным запасам

12203

-

-

-

НДС по приобретенным услугам

12204

-

96

-

НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ

12205

-

-

-

НДС по товарам, реализованным по ставке 0%

12206

-

-

-

(экспорт)

НДС при строительстве ОС

12207

-

-

-

НДС по ТРУ, предназначенным для операций, не облагаемых НДС

12209

-

-

-

НДС, восстановленный в связи с осуществлением операций, не облагаемых НДС

12210

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

914 127

277 993

283 434

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

29 272

9 557

14 312

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

754 934

172 924

188 866

Расчеты по налогам и сборам

12303

75

2 121

989

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

2 353

989

1 204

Расчеты с персоналом по оплате труда

12310

317

284

566

Расчеты с подотчетными лицами

12305

2 827

1 901

4 828

Расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

1 089

1 029

1 734

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

12307

-

-

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

13 006

3 867

5 668

Выполненные этапы по незавершенным работам

12311

110 254

85 321

65 267

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

291 323

20

36 500

в том числе: Акции

12401

-

-

-

Долговые ценные бумаги

12402

-

-

-

Предоставленные займы

12403

-

-

-

Вклады по договору простого товарищества

12404

-

-

-

Приобретенные права в рамках

оказания финансовых услуг

12405

-

-

-

Депозитные счета

12406

-

-

36 500

Депозитные счета (в валюте)

12407

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

51 724

29 299

944

в том числе: Касса организации

12501

190

230

248

Расчетные счета

12504

3 534

29 069

695

Валютные счета

12505

-

-

-

Прочие специальные счета

12508

-

-

-

Прочие специальные счета (в валюте)

12510

-

-

-

Переводы в пути

12511

-

-

-

Денежные эквиваленты

12519

48 000

-

-

Прочие оборотные активы

1260

1 427

937

1 797

в том числе:

Денежные документы

12602

361

361

361

Денежные документы (в валюте)

12603

-

-

-

НДС, начисленный по отгрузке

12606

-

-

-

Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента

12607

-

-

-

Расходы будущих периодов

12608

983

576

1 389

в том числе:

-

-

-

Недостачи и потери от порчи ценностей

12609

84

-

47

НДС по неподтвержденному экспорту и прочий отложенный

12612

-

-

-

Итого по разделу II

1200

1 407 495

415 617

477 517

БАЛАНС

1600

1 863 431

1 080 128

1 136 150

Пояс нени я

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2016 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

151

151

51

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

649 161

468 277

75 277

Резервный капитал

1360

2

2

2

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

13601

2

2

2

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

13602

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

(628 974)

(443 991)

(252 520)

Итого по разделу III

1300

20 340

24 439

(177 190)

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

-

-

-

в том числе:

Долгосрочные кредиты

14101

-

-

-

Долгосрочные займы

14102

-

-

-

Долгосрочные кредиты (в валюте)

14103

-

-

-

Долгосрочные займы (в валюте)

14104

-

-

-

Долгосрочные займы в у.е.

14109

-

-

-

Долгосрочные займы по облигациям, собственным векселям

14110

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

22 859

17 813

13 760

Оценочные обязательства

1430

3 010

1 983

1 598

Прочие обязательства Авансы полученные

1450

-

-

-

14501

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

25 869

19 796

15 358

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

965 045

861 475

714 648

в том числе:

Краткосрочные кредиты

15101

-

-

-

Краткосрочные займы

15102

901 110

845 629

707 795

Проценты по краткосрочным кредитам

15103

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам

15104

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам

15105

63 935

15 846

6 853

Проценты по долгосрочным займам

15106

-

-

-

Краткосрочные кредиты (в валюте)

15107

-

-

-

Краткосрочные займы (в валюте)

15108

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

15109

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

15110

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

15111

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

15112

-

-

-

Краткосрочные займы (в у.е.)

15117

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам (в

у.е.)

15118

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам (в

у.е.)

15119

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

827 851

155 585

164 488

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

409 160

100 411

134 918

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

280 383

26 784

27

Расчеты по налогам и сборам

15203

66 586

2 895

3 920

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

6 903

2 120

3 347

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

15 788

5 742

11 627

Расчеты с подотчетными лицами

15206

149

578

957

Задолженность участникам

(учредителям) по выплате доходов

15207

-

-

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

3 056

11 820

9 692

Выполненные этапы по незавершенным работам

15209

45 825

5 235

-

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

24 326

18 833

25 746

Прочие обязательства

1550

-

-

393 100

Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента

15501

-

-

-

Итого по разделу V

1500

1 817 222

1 035 893

1 297 981

БАЛАНС

1700

1 863 431

1 080 128

1 136 150