Файл: «Организация и разработка бизнес-плана организации.».pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 180
Скачиваний: 1
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
План прибылей и убытков для пессимистического прогноза, тыс.руб.
|
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Общая выручка |
1881,9 |
1997,1 |
2034 |
1642,5 |
2322,9 |
2444,4 |
2399,4 |
2013,3 |
2673,9 |
2808,9 |
2714,4 |
2340 |
|
Зарплата |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
|
ВВФ |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
|
Коммунальные услуги |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
|
Реклама |
37 |
37 |
37 |
37 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Амортизация |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Затраты на питание |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
|
Накладные расходы |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
Проценты по кредиту |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
|
ЕНВД |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
|
Чистая прибыль |
856,9 |
972,1 |
1009 |
617,5 |
1312,9 |
1434,4 |
1389,4 |
1003,3 |
1663,9 |
1798,9 |
1704,4 |
1330 |
|
Чистая прибыль нараст |
856,9 |
1829 |
2838,1 |
3455,7 |
4768,6 |
6203 |
7592,5 |
8595,8 |
10259,8 |
12058,7 |
13763,1 |
15093,2 |
План движения денежных средств для пессимистического прогноза, тыс.руб.
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Остаток на начало |
0 |
30 |
886,9 |
1859 |
2868,1 |
3485,7 |
4798,6 |
6233 |
7622,5 |
8625,8 |
10289,8 |
12088,7 |
13793,1 |
|
Источники финн |
5000 |
||||||||||||
|
Уставный капитал |
4000 |
||||||||||||
|
Банк.кредит |
1000 |
||||||||||||
|
Выручка |
0 |
1881,9 |
1997,1 |
2034 |
1642,5 |
2322,9 |
2444,4 |
2399,4 |
2013,3 |
2673,9 |
2808,9 |
2714,4 |
2340 |
|
ИТОГО поступления |
5000 |
1881,9 |
1997,1 |
2034 |
1642,5 |
2322,9 |
2444,4 |
2399,4 |
2013,3 |
2673,9 |
2808,9 |
2714,4 |
2340 |
|
Покупка коттеджа |
4000 |
||||||||||||
|
Обустройство коттеджа |
970 |
||||||||||||
|
Зарплата |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
|
|
ВВФ |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
|
|
Коммунальные услуги |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
23,1 |
|
|
Реклама |
37 |
37 |
37 |
37 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Амортизация |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Затраты на питание |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
91,2 |
|
|
Накладные расходы |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
|
Проценты по кредиту |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
|
|
ЕНВД |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
|
|
ИТОГО расходы |
4970 |
1024,9 |
1024,9 |
1024,9 |
1024,9 |
1009,9 |
1009,9 |
1009,9 |
1009,9 |
1009,9 |
1009,9 |
1009,9 |
1009,9 |
|
Остаток на конец |
30 |
886,9 |
1859 |
2868,1 |
3485,7 |
4798,6 |
6233 |
7622,5 |
8625,8 |
10289,8 |
12088,7 |
13793,1 |
15123,2 |
Расчет показателей эффективности для пессимистического прогноза, тыс.руб.
|
Период |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ЧП |
0 |
856,9 |
972,1 |
1009 |
617,5 |
1312,9 |
1434,4 |
1389,4 |
1003,3 |
1663,9 |
1798,9 |
1704,4 |
1330 |
|
ЧП нарастающим итогом |
0 |
856,9 |
1829 |
2838,1 |
3455,7 |
4768,6 |
6203 |
7592,5 |
8595,8 |
10259,8 |
12058,7 |
13763,1 |
15093,2 |
|
Инвестиции нараст |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
SRR |
0 |
17,14 |
36,58 |
56,76 |
69,11 |
95,37 |
124,06 |
151,85 |
171,92 |
205,20 |
241,17 |
275,26 |
301,86 |
|
CF |
0 |
906,9 |
1022,1 |
1059 |
667,5 |
1362,9 |
1484,4 |
1439,4 |
1053,3 |
1713,9 |
1848,9 |
1754,4 |
1380 |
|
CF нараст итогом |
0 |
906,9 |
1929 |
2988,1 |
3655,7 |
5018,6 |
6503 |
7942,5 |
8995,8 |
10709,8 |
12558,7 |
14313,1 |
15693,2 |
|
CF-I |
-5000 |
-4093 |
-3070,9 |
-2011,9 |
-1344,3 |
18,6 |
1503 |
2942,5 |
3995,8 |
5709,7 |
7558,7 |
9313,1 |
10693 |
|
PP |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Коэф.дисконтирования |
1 |
0,89 |
0,80 |
0,71 |
0,64 |
0,57 |
0,51 |
0,45 |
0,40 |
0,36 |
0,32 |
0,29 |
0,26 |
|
Диск.ден.поток |
0 |
809,7 |
814,8 |
753,8 |
424,2 |
773,4 |
752 |
651,1 |
425,4 |
618,1 |
595,3 |
504,4 |
354,2 |
|
Дисконт.ден.поток нар. |
0 |
809,7 |
162,5 |
2378,4 |
2802,6 |
3576 |
4328,1 |
4979,2 |
5404,6 |
6022,7 |
6618 |
7122,4 |
7476,6 |
|
NPV |
-5000 |
-4190,2 |
-3375,4 |
-2621,6 |
-2197,4 |
-1423,9 |
-671,9 |
-20,8 |
404,6 |
1022,7 |
1618 |
2122,4 |
2476,6 |
|
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
|
PI |
0 |
0,16 |
0,32 |
0,48 |
0,56 |
0,72 |
0,87 |
1,00 |
1,08 |
1,20 |
1,32 |
1,42 |
1,50 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Порядок расчета кредита, руб.
|
месяц |
Платеж |
Начисленный процент |
Основной долг |
|
1 |
35653 |
14167 |
21486 |
|
2 |
35653 |
13862 |
21790 |
|
3 |
35653 |
13554 |
22099 |
|
4 |
35653 |
13241 |
22412 |
|
5 |
35653 |
12923 |
22730 |
|
6 |
35653 |
12601 |
23052 |
|
7 |
35653 |
12274 |
23378 |
|
8 |
35653 |
11943 |
23709 |
|
9 |
35653 |
11607 |
24045 |
|
10 |
35653 |
11267 |
24386 |
|
11 |
35653 |
10921 |
24731 |
|
12 |
35653 |
10571 |
25082 |
|
13 |
35653 |
10216 |
25437 |
|
14 |
35653 |
9855 |
25798 |
|
15 |
35653 |
9490 |
26163 |
|
16 |
35653 |
9119 |
26534 |
|
17 |
35653 |
8743 |
26910 |
|
18 |
35653 |
8362 |
27291 |
|
19 |
35653 |
7975 |
27677 |
|
20 |
35653 |
7583 |
28069 |
|
21 |
35653 |
7186 |
28467 |
|
22 |
35653 |
6782 |
28870 |
|
23 |
35653 |
6373 |
29279 |
|
24 |
35653 |
5959 |
29694 |
|
25 |
35653 |
5538 |
30115 |
|
26 |
35653 |
5111 |
30541 |
|
27 |
35653 |
4679 |
30974 |
|
28 |
35653 |
4240 |
31413 |
|
29 |
35653 |
3795 |
31858 |
|
30 |
35653 |
3343 |
32309 |
|
31 |
35653 |
2886 |
32767 |
|
32 |
35653 |
2422 |
33231 |
|
33 |
35653 |
1951 |
33702 |
|
34 |
35653 |
1473 |
34179 |
|
35 |
35653 |
989 |
34664 |
|
36 |
35653 |
498 |
35155 |