Файл: «Организация и разработка бизнес-плана организации.».pdf
Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 186
Скачиваний: 1
План движения денежных средств для реалистического прогноза, тыс.руб.
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Остаток на начало |
0 |
30 |
1114 |
2326 |
3579,1 |
4397,1 |
5986,2 |
7710,2 |
9384,2 |
10629,3 |
12608,3 |
14737,4 |
16761,4 |
|
Источники финн |
5000 |
||||||||||||
|
Уставный капитал |
4000 |
||||||||||||
|
Банк.кредит |
1000 |
||||||||||||
|
Выручка |
0 |
2091 |
2219 |
2260 |
1825 |
2581 |
2716 |
2666 |
2237 |
2971 |
3121 |
3016 |
2600 |
|
ИТОГО поступления |
5000 |
2091 |
2219 |
2260 |
1825 |
2581 |
2716 |
2666 |
2237 |
2971 |
3121 |
3016 |
2600 |
|
Покупка коттеджа |
4000 |
||||||||||||
|
Обустройство коттеджа |
970 |
||||||||||||
|
Зарплата |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
|
|
ВВФ |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
|
|
Коммунальные услуги |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
Реклама |
37 |
37 |
37 |
37 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Амортизация |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Затраты на питание |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
79,3 |
|
|
Накладные расходы |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
Проценты по кредиту |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
|
|
ЕНВД |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
|
|
ИТОГО расходы |
4970 |
1006,9 |
1006,9 |
1006,9 |
1006,9 |
991,9 |
991,9 |
991,9 |
991,9 |
991,9 |
991,9 |
991,9 |
991,9 |
|
Остаток на конец |
30 |
1114 |
2326 |
3579,1 |
4397,1 |
5986,2 |
7710,2 |
9384,2 |
10629,3 |
12608,3 |
14737,4 |
16761,4 |
18369,4 |
Расчет показателей эффективности для реалистического прогноза, тыс.руб.
|
Период |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ЧП |
0 |
1084 |
1212 |
1253 |
818 |
1589 |
1724 |
1674 |
1246 |
1979 |
2129 |
2024 |
1608 |
|
ЧП нарастающим итогом |
0 |
1084 |
2296.1 |
3649.1 |
4367.1 |
5956.2 |
7680.2 |
9354.2 |
10599.3 |
12578.3 |
14707.4 |
16731.4 |
18339.4 |
|
Инвестиции нараст |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
SRR |
0 |
21,68 |
45,92 |
70,98 |
87,34 |
119,12 |
153,60 |
187,08 |
211,99 |
251,57 |
294,15 |
334,63 |
366,79 |
|
CF |
0 |
1134 |
1262 |
1303 |
868 |
1639 |
1774 |
1724 |
1296 |
2029 |
2179 |
2074 |
1658 |
|
CF нараст итогом |
0 |
1134 |
2396 |
3699,1 |
4567,1 |
6206,2 |
7980,2 |
9704,2 |
10999,3 |
13028,3 |
15207,4 |
17281,4 |
18939,4 |
|
CF-I |
-5000 |
-3865,9 |
-2603,9 |
-1300,9 |
-432,9 |
1206,2 |
2980,2 |
4704,2 |
5999,3 |
8028,3 |
10207,4 |
12281,4 |
13939,4 |
|
PP |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Коэф.дисконтирования |
1 |
0,89 |
0,80 |
0,71 |
0,64 |
0,57 |
0,51 |
0,45 |
0,40 |
0,36 |
0,32 |
0,29 |
0,26 |
|
Диск.ден.поток |
0 |
1012,5 |
1006,1 |
927,5 |
551,6 |
930 |
898,8 |
779,9 |
523 |
731,7 |
701,6 |
596,2 |
425,6 |
|
Дисконт.ден.поток нар. |
0 |
1012,5 |
2018,6 |
2946,1 |
3497,7 |
4427,8 |
5326,6 |
6106,4 |
6629,5 |
7361,2 |
8062,7 |
8658,9 |
9084,6 |
|
NPV |
-5000 |
-3967,5 |
-2981,4 |
-2053,9 |
-1502,3 |
-572,2 |
326,6 |
1106,4 |
1629,5 |
2361,2 |
3062,7 |
3658,9 |
4084,6 |
|
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
PI |
0 |
0,20 |
0,40 |
0,59 |
0,70 |
0,89 |
1,07 |
1,22 |
1,33 |
1,47 |
1,61 |
1,73 |
1,82 |
ПРИЛОЖЕНИЕ В
План прибылей и убытков для оптимистического прогноза, тыс.руб.
|
Период |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Общая выручка |
2300,1 |
2440,9 |
2486 |
2007,5 |
2839,1 |
2987,6 |
2932,6 |
2460,7 |
3268,1 |
3433,1 |
3317,6 |
2860 |
|
Зарплата |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
|
ВВФ |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
|
Коммунальные услуги |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Реклама |
37 |
37 |
37 |
37 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
Амортизация |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
Затраты на питание |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
|
Накладные расходы |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
Проценты по кредиту |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
|
ЕНВД |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
|
Чистая прибыль |
1305,1 |
1445,9 |
1491 |
1012,5 |
1859,1 |
2007,6 |
1952,6 |
1480,7 |
2288,1 |
2453,1 |
2337,6 |
1880 |
|
Чистая прибыль нараст |
1305,1 |
2751 |
4242 |
5254,5 |
7113,6 |
9121,2 |
11073,8 |
12554,5 |
14842,6 |
17295,7 |
19633,3 |
21513,3 |
План движения денежных средств для оптимистического прогноза, тыс.руб.
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Остаток на начало |
0 |
30 |
1335,1 |
2781 |
4272 |
5284,5 |
7143,6 |
9151,2 |
11103,8 |
12584,5 |
14872,6 |
17325,7 |
19663,3 |
|
Источники финн |
5000 |
||||||||||||
|
Уставный капитал |
4000 |
||||||||||||
|
Банк.кредит |
1000 |
||||||||||||
|
Выручка |
0 |
2300,1 |
2440,9 |
2486 |
2007,5 |
2839,1 |
2987,6 |
2932,6 |
2460,7 |
3268,1 |
3433,1 |
3317,6 |
2860 |
|
ИТОГО поступления |
5000 |
2300,1 |
2440,9 |
2486 |
2007,5 |
2839,1 |
2987,6 |
2932,6 |
2460,7 |
3268,1 |
3433,1 |
3317,6 |
2860 |
|
Покупка коттеджа |
4000 |
||||||||||||
|
Обустройство коттеджа |
970 |
||||||||||||
|
Зарплата |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
492 |
|
|
ВВФ |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
147,6 |
|
|
Коммунальные услуги |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
Реклама |
37 |
37 |
37 |
37 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
|
Амортизация |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
Затраты на питание |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
71,4 |
|
|
Накладные расходы |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
|
Проценты по кредиту |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
106,9 |
|
|
ЕНВД |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
33,1 |
|
|
ИТОГО расходы |
4970 |
995 |
995 |
995 |
995 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
980 |
|
Остаток на конец |
30 |
1335,1 |
2781 |
4272 |
5284,5 |
7143,6 |
9151,2 |
11103,8 |
12584,5 |
14872,6 |
17325,7 |
19663,3 |
21543,3 |
Расчет показателей эффективности для оптимистического прогноза, тыс.руб.
|
Период |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
ЧП |
0 |
1305,1 |
1445,9 |
1491 |
1012,5 |
1859,1 |
2007,6 |
1962,6 |
1480,7 |
2288,1 |
2453,1 |
2337,6 |
1880 |
|
ЧП нарастающим итогом |
0 |
1305,1 |
2751 |
4242 |
5254,5 |
7113,6 |
9121,2 |
11073,8 |
12554,5 |
14842,6 |
17295,7 |
19633,3 |
21513,3 |
|
Инвестиции нараст |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
|
SRR |
0 |
26,10 |
55,02 |
84,84 |
105,09 |
142,27 |
182,42 |
221,47 |
251,08 |
296,85 |
345,91 |
392,66 |
430,26 |
|
CF |
0 |
1335 |
1495,9 |
1540,9 |
1062,5 |
1909 |
2057,6 |
2002,6 |
1530,7 |
2338 |
2503 |
2387,6 |
1929,9 |
|
CF нараст итогом |
0 |
1355 |
2850,9 |
4391,9 |
5454,4 |
7363,4 |
9420,9 |
11423,6 |
12954,2 |
15292,3 |
17795,4 |
20182,9 |
22112,9 |
|
CF-I |
-5000 |
-3644,9 |
-2149 |
-608,1 |
454,4 |
2363,4 |
4420,9 |
6423,6 |
7954,2 |
10292,3 |
12795,4 |
15182,9 |
17112,9 |
|
PP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
Коэф.дисконтирования |
1 |
0,89 |
0,80 |
0,71 |
0,64 |
0,57 |
0,51 |
0,45 |
0,40 |
0,36 |
0,32 |
0,29 |
0,26 |
|
Диск.ден.поток |
0 |
1209,9 |
1192,5 |
1096,9 |
675,2 |
1083,3 |
1042,5 |
905,9 |
618,2 |
843,1 |
805,9 |
686,4 |
494,4 |
|
Дисконт.ден.поток нар. |
0 |
1209,9 |
2402,4 |
3499,2 |
4174,4 |
5257,7 |
6300,1 |
7205,9 |
7824,7 |
8667,3 |
9473,2 |
10159,6 |
10654,9 |
|
NPV |
-5000 |
-3790,1 |
-2597,6 |
-1500,8 |
-825,6 |
257,7 |
1300,1 |
2205,9 |
2824,2 |
3667,3 |
4473,2 |
5159,6 |
5654,9 |
|
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
|
PI |
0 |
0,24 |
0,48 |
0,70 |
0,83 |
1,05 |
1,25 |
1,44 |
1,56 |
1,73 |
1,89 |
2,03 |
2,13 |