Файл: Анализ эффективности управления проектом ( Теоретические основы анализа эффективности управления проектом инновационным проектом ).pdf

1

2

3

Отдел главного технолога

Планы производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) по номенклатуре и объёму на год, квартал, месяц

Данные для расчета по снижению себестоимости продукции (работ, услуг).

Иных данных, необходимых для экономического планирования, прогнозирования и проведения экономического анализа.

Отдел маркетинга и сбыта

Планы производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) по номенклатуре и объёму на год, квартал, месяц.

Утвержденные цены на продукцию.

Плановые калькуляции на продукцию.

Оптовые (розничные) цены на продукцию.

Планы поставки готовой продукции потребителям.

Отчеты о выполнении планов отгрузки готовой продукции потребителям.

Данных о состоянии запасов готовой продукции на складах.

Отдел материально-технического снабжения

Планы производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) по номенклатуре и объёму на год, квартал, месяц.

Отчет о выполнении планов материально-технического обеспечения производства.

Данные о ценах на сырьё, вспомогательные материалы, на покупные комплектующие изделия, прочих ценах на материально-технические ресурсы у поставщиков.

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отклонение по годам

(+; -)

Темп роста

по годам, %

2018 г. от

2017 г.

2019 г. от

2017 г.

2019 г. от

2018 г.

2018 г.

к 2017 г.

2019 г.

к 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Активы (имущество предприятия), тыс. руб.

20 828,77

20 957,01

26 637,14

128,24

5808,37

5680,13

100,61

127,10

2. Уставный капитал, тыс. руб.

500

500

500

-

-

-

100

100

3. Банковские кредиты, тыс. руб.

250

273

264

23

14

-9

109,2

96,7

4. Величина основных средств, тыс.руб.

9 123

9 263

9 323

140

200

60

101,53

100,65

5. Доля основных средств в общей сумме активов

(стр.^[6]4 * 100 ) : стр.1

0,438

0,442

0,35

0,04

-0,09

-0,09

100,91

79,19

6. Объем выручки (товарооборота) годовой, тыс. руб.

17 140

20 503

22 430

+3 363

+5 290

+1 927

119,62

109,40

7. Оборотные средства, тыс. руб.

641

1536

2029

895

1388

493

240

132,11

8. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (скорость оборота), к-нт

(стр.6 : стр.7)

26,74

13,35

11,05

-13,39

-15,69

-2,3

49,92

82,77

9. Торговая площадь, кв.м.

151

151

151

0

0

0

100,00

100,00

10. Товарооборот на 1 кв. м, тыс. руб.

(стр.6 : стр. 9)

113,51

135,78

148,54

22,27

35,03

12,76

119,62

109,40

11. Средняя величина товарных запасов, тыс. руб.

208

212

214

4

6

2

101,92

100,94

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12. Товарооборачиваемость (время товарного обращения), дни

(365 дн. * стр.11)

cтр.6

4,43

3,77

3,48

-0,66

- 0,95

-0,29

85,10

92,31

10. Среднесписочная численность работников, чел., в том числе, по категориям:

- торговый персонал

- cпециалисты

- руководители

7

2

3

2

10

2

6

2

11

2

7

2

3

-

3

-

4

-

4

-

1

-

1

-

142,86

100

200

-

110,0

100

116,7

-

11. Производительность труда, тыс. руб.

(стр. 6 : стр.10)

2 449

2 050

2 039

-399

-11

-410

83,70

99,46

12. Фонд заработной платы, тыс. руб.

2 400

3 354

3 045

55,83

3 561

56,87

+1161

+9,34

13. Валовой доход, тыс. руб.

6 695

8 205

9 933

1 510

3 238

1728

122,55

121,06

14. Доходоемкость (уровень валового дохода в процентах к товарообороту), %

(стр.13 : стр. 6) * 100

39,06

40,02

44,28

0,96

5,22

4,26

-

-

15. Издержки обращения, тыс. руб.

4 483

5 454

6 262

+971

+1 779

+808

121,66

114,81

16. Издержкоемкость (уровень издержек обращения в процентах к товарообороту), %

(стр.15 : стр. 6) * 100

26,16

26,60

27,92

+0,44

+1,76

+1,32

-

-

17. Балансовая прибыль, тыс. руб.

2 212

2 751

3 671

539

1 459

921

124,36

133,44

18. Налог на прибыль, тыс. руб.

20 %

20 %

20%

19,32

203,32

184

103,64

133,44

530,88

550,2

734,2

19. Чистая прибыль, тыс. руб.

(стр.17 – стр.18)

1681,1

2200,8

2936,8

519,7

1255,7

736

130,9

133,4

Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Отклонение по годам (+; -)

2018 г. от

2017 г.

2019 г. от

2017 г.

2019 г. от

2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

Рентабельность активов, %

12

13

14

1

2

1

Рентабельность собственного капитала, %

11

11

12

-

1

1

Рентабельность продаж (уровень прибыли от реализации),%

6

5,8

6

-0,2

-

0,2

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности (уровень балансовой прибыли),%

13

13,4

16

0,4

3

2,6

Эффективность торговой деятельности (рентабельность издержек обраще-ния), %

24

22

16

-2

- 8

- 6

Рентабельность затрат на оплату труда, %

46

35,8

21,6

-10,2

- 24,4

-14,2

Рентабельность общая,%

12,2

12,4

28,7

0,2

16,5

16,3