Файл: Кадровая стратегия в системе стратегического управления организацией. АНАЛИЗ КАДРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ «EXPERT RENT».pdf

1

2

3

Краткосрочные финансовые вложения (58)

260

0,23

Денежные средства и их эквиваленты (50, 51, 52, 55, 57, 58)

270

227,83

Прочие краткосрочные активы (94)

280

0,01

ИТОГО по разделу II

290

2879,08

БАЛАНС

300

5742,10

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал (80)

410

64,08

Неоплаченная часть уставного капитала (75 (75-1) показатель вычитается)

420

Собственные акции (доли в уставном капитале) (81 показатель вычитается)

430

Резервный капитал (82)

440

2,14

Добавочный капитал (83)

450

2714,05

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

460

1796,41

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (99)

470

Целевое финансирование (86)

480

ИТОГО по разделу III

490

4576,68

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы (67)

510

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам (76)

520

Отложенные налоговые обязательства (65)

530

0,07

Доходы будущих периодов (98)

540

0,03

Резервы предстоящих платежей (96)

550

Прочие долгосрочные обязательства

560

ИТОГО по разделу IV

590

0,10

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы (66)

610

409,36

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

755,96

В том числе:

355,57

поставщикам, подрядчикам, исполнителям (60)

631

по авансам полученным (62)

632

30,14

по налогам и сборам (68)

633

147,73

по социальному страхованию и обеспечению (69)

634

26,24

1

2

3

по оплате труда (70)

635

119,37

по лизинговым платежам (76)

636

44,59

собственнику имущества (учредителям, участникам) (75, 70)

637

32,21

прочим кредиторам (71, 73, 66, 67)

638

0,11

Обязательства, предназначенные для реализации (76/7)

640

Доходы будущих периодов (98)

650

Резервы предстоящих платежей (96)

660

Прочие краткосрочные обязательства

670

ИТОГО по разделу V

690

1165,32

БАЛАНС

700

5742,10

Активы

Код строки

2018

1

2

3

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (01 минус 02)

110

3748,18

Нематериальные активы (04 минус 05)

120

1,75

Доходные вложения в материальные активы (03 минус 02)

130

В том числе:

инвестиционная недвижимость

131

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

прочие доходные вложения в материальные активы

133

Вложения в долгосрочные активы (08, 07)

140

60,71

Долгосрочные финансовые вложения (06)

150

46,50

Отложенные налоговые активы (09)

160

14,84

Долгосрочная дебиторская задолженность (60, 62, 76 минус 63)

170

16,60

Прочие долгосрочные активы (97)

180

2,83

ИТОГО по разделу I

190

3891,41

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1294,90

В том числе:

Материалы (10, 15, 16, 14)

211

705,52

животные на выращивании и откорме (11)

212

незавершенное производство (20, 21, 23, 29)

213

14,79

1

2

3

готовая продукция и товары (43, 44, 41 минус 42)

214

574,59

товары отгруженные (45)

215

прочие запасы

216

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации (47)

220

Расходы будущих периодов (97)

230

9,60

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам (18)

240

0,34

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

1853,19

Краткосрочные финансовые вложения (58)

260

0,16

Денежные средства и их эквиваленты (50, 51, 52, 55, 57, 58)

270

158,70

Прочие краткосрочные активы (94)

280

0,01

ИТОГО по разделу II

290

3316,90

БАЛАНС

300

7208,31

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал (80)

410

64,08

Неоплаченная часть уставного капитала (75 (75-1) показатель вычитается)

420

Собственные акции (доли в уставном капитале) (81 показатель вычитается)

430

Резервный капитал (82)

440

2,14

Добавочный капитал (83)

450

3120,77

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84)

460

2438,23

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (99)

470

Целевое финансирование (86)

480

ИТОГО по разделу III

490

5625,22

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы (67)

510

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам (76)

520

Отложенные налоговые обязательства (65)

530

14,07

Доходы будущих периодов (98)

540

207,15

Резервы предстоящих платежей (96)

550

Прочие долгосрочные обязательства

560

ИТОГО по разделу IV

590

221,22

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы (66)

610

107,31

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

1

2

3

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

1254,56

В том числе:

874,61

поставщикам, подрядчикам, исполнителям (60)

631

по авансам полученным (62)

632

12,77

по налогам и сборам (68)

633

106,93

по социальному страхованию и обеспечению (69)

634

67,94

по оплате труда (70)

635

191,88

по лизинговым платежам (76)

636

собственнику имущества (учредителям, участникам) (75, 70)

637

0,21

прочим кредиторам (71, 73, 66, 67)

638

0,22

Обязательства, предназначенные для реализации (76/7)

640

Доходы будущих периодов (98)

650

Резервы предстоящих платежей (96)

660

Прочие краткосрочные обязательства

670

ИТОГО по разделу V

690

1361,87

БАЛАНС

700

7208,31

Наименование показателей

Код строки

2017

1

2

3

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

8671,09

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

(6107,16)

Валовая прибыль (010 – 020)

030

2563,93

Управленческие расходы

040

(218,16)

Расходы на реализацию

050

(600,33)

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060

1745,44

Прочие доходы по текущей деятельности

070

579,58

Прочие расходы по текущей деятельности

080

789,08

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090

1535,94

Доходы по инвестиционной деятельности

100

74,47

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

28,43

доходы от участия в уставном капитале других организаций

102

7,33

проценты к получению

103

35,24

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

3,47

Расходы по инвестиционной деятельности

110

(23,52)

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

23,35

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

0,17

Доходы по финансовой деятельности

120

12,91

В том числе:

1

2

3

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

12,91

прочие доходы по финансовой деятельности

122

Расходы по финансовой деятельности

130

(8,54)

В том числе:

проценты к уплате

131

3,64

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

4,90

прочие расходы по финансовой деятельности

133

Иные доходы и расходы

140

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150

55,32

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)

160

1591,26

Налог на прибыль (Д99К68)

170

(336,80)

Изменение отложенных налоговых активов (09)

180

Изменение отложенных налоговых обязательств (65)

190

(0,07)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) (Д99К68)

200

Чистая прибыль (убыток)
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210

1254,39

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

555,24

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)

240

1809,63

Базовая прибыль (убыток) на акцию

250

0,00418

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

260

Наименование показателей

Код строки

2018

1

2

3

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

8371,74

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

(5996,18)

Валовая прибыль (010 – 020)

030

2375,56