Файл: Анализ денежных средств предприятия (на примере…).pdf

Показатели

сумма, тыс.руб.

удельный вес, %

Изменения 2014г. по сравнению с 2013г.

Изменения 2015г. по сравнению с 2014г.

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

Приток

267465799

285175314

283425363

256,0

282,9

271,8

17709515

26,9

6,62

-1749951

-11,1

-0,61

Отток

162979248

184375787

179150465

156,0

182,9

171,8

21396539

26,9

13,13

-5225322

-11,1

-2,83

Сальдо

104486551

100799527

104274898

100,0

100,0

100,0

-3687024

0,0

-3,53

3475371

0,0

3,45

Показатели

сумма, тыс.руб.

удельный вес, %

Изменения 2014г. по сравнению с 2013г.

Изменения 2015г. по сравнению с 2014г.

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

Денежные средства, полученные от покупателей и заказчиков

265675189

284460441

278098847

99,3

99,7

98,1

18785252

0,4

7,07

-6361594

-1,6

-2,24

Проценты, получен-ные от денежных эквивалентов

1824044

0,0

0,0

0,6

0

0,0

-

1824044

0,6

-

Прочие поступления

1790610

714873

3502472

0,7

0,3

1,2

-1075737

-0,4

-60,08

2787599

1,0

389,94

Итого

267465799

285175314

283425363

100,0

100,0

100,0

17709515

0,0

6,62

-1749951

0,0

-0,61

Показатели

сумма, тыс.руб.

удельный вес, %

Изменения 2014г. по сравнению с 2013г.

Изменения 2015г. по сравнению с 2014г.

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

Оплата товаров, услуг, сырья и других и других оборотных активов

112435791

127607157

119440200

68,99

69,21

66,67

15171366

0,22

13,49

-8166957

-2,54

-6,40

Оплата труда работников

20147515

26519084

29103393

12,36

14,38

16,25

6371569

2,02

31,62

2584309

1,86

9,75

Выплата процентов

15083539

18181447

28552541

9,25

9,86

15,94

3097908

0,61

20,54

10371094

6,08

57,04

Выплата налога на прибыль

3926388

3840468

1898482

2,41

2,08

1,06

-85920

-0,33

-2,19

-1941986

-1,02

-50,57

Выплата прочих налогов и сборов

10491642

8193024

99604

6,44

4,44

0,06

-2298618

-1,99

-21,91

-8093420

-4,39

-98,78

Прочие выплаты

894373

34607

56245

0,55

0,02

0,03

-859766

-0,53

-96,13

21638

0,01

62,52

Итого

162979248

184375787

179150465

100,00

100,00

100,00

21396539

0,00

13,13

-5225322

0,00

-2,83

Показатели

сумма, тыс.руб.

удельный вес, %

Изменения 2014г. по сравнению с 2013г.

Изменения 2015г. по сравнению с 2014г.

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

Поступления от продажи основных средств и прочих оборотных активов

295783

200566

63040

1,2

0,5

0,2

-95217

-0,8

-32,19

-137526

-0,2

-68,57

Поступления от продажи ценных бумаг и других финансовых инструментов

10

4164695

2420311

0,0

9,9

9,6

4164685

9,9

416469,50

-1744384

-0,3

-41,89

Полученные дивиденды

10108474

6504478

5266272

42,1

15,4

20,9

-3603996

-26,7

-35,65

-1238206

5,4

-19,04

Полученные проценты

4767871

4791357

4056129

19,9

11,4

16,1

23486

-8,5

0,49

-735228

4,7

-15,34

Поступления от погаше-ния займов, выданных дру гим организациям

8751709

26298429

13427671

36,5

62,4

53,2

17546720

26,0

200,49

-12870758

-9,3

-48,94

Поступления от реоргани-зации дочерних предпри-ятий в форме присоеди-нения

64999

159002

23465

0,3

0,4

0,1

94003

0,1

144,62

-135537

-0,3

-85,24

Приток

23988846

42118527

25256888

-45,1

-58,6

-22,6

18129681

-13,5

75,58

-16861639

36,0

-40,03

Размещение депозитов

5000000

10879640

40707268

6,5

9,5

29,7

5879640

3,1

117,59

29827628

20,2

274,16

Приобретение дочерних предприятий и иных финансовых вложений

9234149

13044507

16958737

12,0

11,4

12,4

3810358

-0,5

41,26

3914230

0,9

30,01

Приобретения основных средств, доходных вложе-ний и нематериальных активов

51625549

73051648

62474247

66,9

64,1

45,6

21426099

-2,8

41,50

-10577401

-18,5

-14,48

Займы, выданные другим организациям

11313094

16976789

16874304

14,7

14,9

12,3

5663695

0,2

50,06

-102485

-2,6

-0,60

Отток

77172792

113952584

137014556

-145,1

-158,6

-122,6

36779792

-13,5

47,66

23061972

36,0

20,24

Сальдо

-53183946

-71834057

-111757668

100,0

100,0

100,0

-18650111

0,0

35,07

-39923611

0,0

55,58

Показатели

сумма, тыс.руб.

удельный вес, %

Изменения 2014г. по сравнению с 2013г.

Изменения 2015г. по сравнению с 2014г.

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

В абс. величинах

В удельн. весах, %

Темп прироста, %.

Поступление займов, выданных другими организациями

32372198

64684782

88614305

100,00

99,96

93,63

32312584

-0,04

99,82

23929523

-6,33

36,99

Поступления от продажи собственных акций

0

23497

2262

0,00

0,04

0,01

23497

0,04

-

-21235

-0,03

-90,37

Денежный поток по гарантийному соглашению в рамках хеджирования долга

0

0

6023216

0,00

0,00

6,36

0

0,00

-

6023216

6,36

-

Приток

32372198

64708279

94639783

-59,39

-336,84

-2230,66

32336081

-277,45

99,89

29931504

-1893,82

46,26

Погашение займов

45565708

32238942

45450576

52,45

38,42

45,96

-13326766

-14,03

-29,25

13211634

7,55

40,98

Выплата дивидендов

40954645

51246765

52011383

47,14

61,07

52,60

10292120

13,93

25,13

764618

-8,47

1,49

Приобретение собственных акций

19721

2066

5933

0,02

0,00

0,01

-17655

-0,02

-89,52

3867

0,00

187,17

Погашение задолженности по финансовой аренде

339080

69062

158998

0,39

0,08

0,16

-270018

-0,31

-79,63

89936

0,08

130,23

Выплаты за привлеченные заемные средства

0

361938

1255577

0,00

0,43

1,27

361938

0,43

-

893639

0,84

246,90

Отток

86879154

83918773

98882467

-159,39

-436,84

-2330,66

-2960381

-277,45

-3,41

14963694

-1893,82

17,83

Сальдо

-54506956

-19210494

-4242684

100,00

100,00

100,00

35296462

0,00

-64,76

14967810

0,00

-77,91

Показатели

Сумма, тыс.руб.

Изменения 2014г. по сравнению с 2013г.

Изменения 2015г. по сравнению с 2014г.

За 2013 год

За 2014 год

За 2015 год

В абс. величинах

Темп прироста, %.

В абс. величинах

Темп прироста, %.

Притоки

323826843

392002120

403322034

68175277

21,05

11319914

2,89

в том числе

по текущей деятельности

267465799

285175314

283425363

17709515

6,62

-1749951

-0,61

по инвестицион-ной деятельности

23988846

42118527

25256888

18129681

75,58

-16861639

-40,03

по финансовой деятельности

32372198

64708279

94639783

32336081

99,89

29931504

46,26

Оттоки

327031194

382247144

415047488

55215950

16,88

32800344

8,58

в том числе

по текущей деятельности

162979248

184375787

179150465

21396539

13,13

-5225322

-2,83

по инвестицион-ной деятельности

77172792

113952584

137014556

36779792

47,66

23061972

20,24

по финансовой деятельности

86879154

83918773

98882467

-2960381

-3,41

14963694

17,83

Сальдо денежных потоков

-3204351

9754976

-11725454

12959327

-404,43

-21480430

-220,20