Файл: Оценка эффективности логистического менеджмента в СООО «Зообазар».pdf

СООО Зообазар

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й Б А Л А H С

на 1 января 2018 года

(тыс.pуб.)

А К Т И В Ы

Код стp.

На 1 января 2018 года

На 31 декабря 2016 года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные сpедства

110

3472,7

2886,2

Hематеpиальные активы

120

10,3

9,2

Доходные вложения в материальные активы

130

0

0

в том числе: инвестиционная недвижимость

131

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

прочие доходные вложения в материальные активы

133

Вложения в долгосрочные активы

140

125,9

9,2

Долгосрочные финансовые вложения

150

0,2

0,2

Отложенные налоговые активы

160

1,4

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

Прочие долгосрочные активы

180

ИТОГО по pазделу I

190

3609,1

2906,2

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

158,5

1374,6

в том числе: матеpиалы

211

294,6

188,1

животные на выpащивании и откоpме

212

незавеpшенное пpоизводство

213

готовая продукция и товары

214

1290,7

1186,5

из стр.214 проценты по кредитам и займам

214a

товары отгруженные

215

прочие запасы

216

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

Расходы будущих периодов

230

7,3

16,9

Hалог на добавленную стоимость по пpиобpетенным товарам, работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

455,6

316,2

Краткосрочные финансовые вложения

260

Денежные средства и их эквиваленты

270

24,2

131,1

Пpочие краткосрочные активы

280

3,5

ИТОГО по pазделу II

290

2072,4

1842,3

БАЛАHС

300

5681,5

4748,5

(тыс.pуб.)

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код стp.

На 1 января 2018 года

На 31 декабря 2016 года

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

Паевые взносы

411

2,6

1,3

Неоплаченная часть уставного капитала

420

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

Резеpвный капитал

440

4,4

4,2

Добавочный капитал

450

3212,8

2903,5

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

288,4

237,9

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

Целевое финансирование

480

1,8

ИТОГО по pазделу III

490

3510,0

3146,9

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

622,7

315,7

из стр.510 бюджетная ссуда

510а

30,0

из стр.510 кредиты и займы на финансирование кап. вложений

510б

226,8

75,7

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

Отложенные налоговые обязательства

530

5,5

2,9

Доходы будущих периодов

540

Резервы предстоящих платежей

550

Прочие долгосрочные обязательства

560

ИТОГО по разделу IV

590

628,2

318,6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

из стр.610 краткосрочные кредиты

610а

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

1543,3

1283,0

в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

1354,0

1071,2

по авансам полученным

632

по налогам и сборам

633

68,7

96,4

по социальному страхованию и обеспечению

634

27,9

28,3

по оплате труда

635

82,7

79,5

по лизинговым платежам

636

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

прочим кредиторам

638

10,0

7,6

из стр.638 по погашению процентов по кредитам и займам

638a

8,2

4,8

Обязательства, предназначенные для реализации

640

Доходы будущих периодов

650

Резервы предстоящих платежей

660

Прочие краткосрочные обязательства

670

ИТОГО по pазделу V

690

1543,3

1283,0

БАЛАHС

700

5681,5

4748,5

СООО Зообазар

ОТЧЕТ о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2017 г.

(тыс.pуб.)

Hаименование показателей

Код стр.

За январь - декабрь 2016 г.

За январь - декабрь 2016 г.

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

12648,4

11327,6

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

9763,7

8630,1

Валовая прибыль (010-020)

030

2884,7

2697,5

Управленческие расходы

040

299,5

246,6

Расходы на реализацию

050

2458,4

2235,1

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг

060

126,8

215,8

Прочие доходы по текущей деятельности

070

238,2

175,5

Прочие расходы по текущей деятельности

080

272,8

185,6

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)

090

92,2

205,7

Доходы по инвестиционной деятельности

100

38,6

72,9

В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

34,5

46,6

доходы от участия в уставных фондах других организаций

102

проценты к получению

103

26,3

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

4,1

Расходы по инвестиционной деятельности

110

34,5

45,9

В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

34,5

45,9

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

Доходы по финансовой деятельности

120

0,3

3,5

В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

0,3

0,4

прочие доходы по финансовой деятельности

122

3,1

Расходы по финансовой деятельности

130

78,4

86,2

В том числе: проценты к уплате

131

77,4

85,2

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

1,0

1,0

прочие расходы по финансовой деятельности

133

Иные доходы и расходы

140

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой и иной деятельности (100-110+120-130±140)

150

-74,0

-55,7

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±150)

160

18,2

150,0

Налог на прибыль

170

28,2

Изменение отложенных налоговых активов

180

1,4

Изменение отложенных налоговых обязательств

190

-5,5

-2,9

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

2,5

Прибыль (убыток) от передачи товаров, работ, услуг между филиалами

201

Чистая прибыль (убыток) (±160-170±180±190-200+201)

210

10,2

120,3

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

384,3

322,7

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)

240

394,5

443,0

СООО Зообазар

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й Б А Л А H С

на 1 января 2019 года

(тыс.pуб.)

А К Т И В Ы

Код стp.

На 1 января 2019 года

На 31 декабря 2017 года

1

2

3

4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные сpедства

110

3533,5

3459,2

Hематеpиальные активы

120

17,6

10,3

Доходные вложения в материальные активы

130

0,0

0,0

в том числе: инвестиционная недвижимость

131

предметы финансовой аренды (лизинга)

132

прочие доходные вложения в материальные активы

133

Вложения в долгосрочные активы

140

233,5

125,9

Долгосрочные финансовые вложения

150

0,2

0,2

Отложенные налоговые активы

160

Долгосрочная дебиторская задолженность

170

Прочие долгосрочные активы

180

ИТОГО по pазделу I

190

3784,8

3595,6

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1687,2

1585,3

в том числе: матеpиалы

211

375,5

294,6

животные на выpащивании и откоpме

212

незавеpшенное пpоизводство

213

готовая продукция и товары

214

1311,7

1290,7

из стр.214 проценты по кредитам и займам

214a

товары отгруженные

215

прочие запасы

216

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации

220

Расходы будущих периодов

230

17,5

7,3

Hалог на добавленную стоимость по пpиобpетенным товарам, работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторская задолженность

250

449,2

455,6

Краткосрочные финансовые вложения

260

26,0

Денежные средства и их эквиваленты

270

26,8

24,2

Пpочие краткосрочные активы

280

ИТОГО по pазделу II

290

2206,7

2072,4

БАЛАHС

300

5991,5

5668,0

(тыс.pуб.)

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Код стp.

На 1 января 2019 года

На 31 декабря 2017 года

1

2

3

4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал

410

Паевые взносы

411

3,3

2,6

Неоплаченная часть уставного капитала

420

Собственные акции (доли в уставном капитале)

430

Резеpвный капитал

440

5,9

4,4

Добавочный капитал

450

3199,3

3199,3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

321,4

288,4

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

470

Целевое финансирование

480

1,4

1,8

ИТОГО по pазделу III

490

3531,3

3496,5

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

853,9

622,7

из стр.510 бюджетная ссуда

510а

из стр.510 кредиты и займы на финансирование кап. вложений

510б

275,2

226,8

Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам

520

Отложенные налоговые обязательства

530

5,5

Доходы будущих периодов

540

Резервы предстоящих платежей

550

Прочие долгосрочные обязательства

560

ИТОГО по разделу IV

590

853,9

628,2

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

из стр.610 краткосрочные кредиты

610а

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

620

Краткосрочная кредиторская задолженность

630

1606,3

1543,3

в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям

631

1352,6

1354,0

по авансам полученным

632

по налогам и сборам

633

96,7

68,7

по социальному страхованию и обеспечению

634

38,2

27,9

по оплате труда

635

104,3

82,7

по лизинговым платежам

636

собственнику имущества (учредителям, участникам)

637

прочим кредиторам

638

14,5

10,0

из стр.638 по погашению процентов по кредитам и займам

638a

7,3

8,2

Обязательства, предназначенные для реализации

640

Доходы будущих периодов

650

Резервы предстоящих платежей

660

Прочие краткосрочные обязательства

670

ИТОГО по pазделу V

690

1606,3

1543,3

БАЛАHС

700

5991,5

5668,0

СООО Зообазар

ОТЧЕТ о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2018 г.

(тыс.pуб.)

Hаименование показателей

Код стр.

За январь - декабрь 2018 г.

За январь - декабрь 2017 г.

1

2

3

4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг

010

15 671,8

12 648,4

Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг

020

12 276,3

9 763,7

Валовая прибыль (010-020)

030

3 395,5

2 884,7

Управленческие расходы

040

330,5

299,5

Расходы на реализацию

050

2 891,5

2 458,4

Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг

060

173,5

126,8

Прочие доходы по текущей деятельности

070

249,4

238,2

Прочие расходы по текущей деятельности

080

247,9

274,3

Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080)

090

175,0

90,7

Доходы по инвестиционной деятельности

100

0,8

38,6

В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

101

34,5

доходы от участия в уставных фондах других организаций

102

проценты к получению

103

0,8

прочие доходы по инвестиционной деятельности

104

4,1

Расходы по инвестиционной деятельности

110

0,0

34,5

В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

111

34,5

прочие расходы по инвестиционной деятельности

112

Доходы по финансовой деятельности

120

0,0

0,3

В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

121

0,3

прочие доходы по финансовой деятельности

122

Расходы по финансовой деятельности

130

135,0

78,4

В том числе: проценты к уплате

131

133,6

77,4

курсовые разницы от пересчета активов и обязательств

132

1,4

1,0

прочие расходы по финансовой деятельности

133

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130)

140

-134,2

-74,0

Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)

150

40,8

16,7

Налог на прибыль

160

1,6

Изменение отложенных налоговых активов

170

-1,4

Изменение отложенных налоговых обязательств

180

5,5

-2,6

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)

190

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

200

10,2

10,2

Прибыль (убыток) от передачи товаров, работ, услуг филиалами

201

Закрытие финансового результата реорганизованных предприятий

202

Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200+201-202)

210

34,5

2,5

Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220

0,0

370,8

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230)

240

34,5

373,3