Файл: "Разработка бизнес-плана организации гостеприимства".pdf
Добавлен: 19.06.2023
Просмотров: 64
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 Теоретические аспекты создания бизнес плана
1.1 Бизнес-план как эффективный инструмент успешной реализации проекта
1.2 Методология и порядок разработки бизнес-плана
1.3 Содержание основных разделов бизнес – плана
Глава 2.Разработка бизнес-плана создания гостиницы «Волжская» в г. Самара
2.1 Резюме бизнес-плана создания гостиницы «Волжская» в г. Самара
2.2 Анализ положения дел в гостиничной отрасли
Объем, площадь здания, используемые материалы и оборудование соответствуют современным требованиям.
На территории гостиницы имеется автомобильная стоянка, услугами которой могут пользоваться как лица, проживающие в гостинице, так и посторонние лица.
Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: заказ билетов в театры и кинотеатры, на стадионы, концерты и т.д., предоставление информации справочного характера, предоставление гида, переводчика и т.п.
Состав помещений гостиницы:
По функциональному назначению в гостинице выделены: группа помещений вестибюля, жилая часть, помещения бытового обслуживания, служебные и технические помещения.
В вестибюле гостиницы выделяют: входную зону, зоны приема (регистрации гостей и оформления документов), ожидания, отдыха и сбора организованных групп, информации, телефон, банкоматов, вход в бытовое обслуживание, коммуникационную зону.
Гостиница будет предлагать следующие категории номеров, все с полным санузлом:
Номер «одноместный »
Площадь жилой зоны – 20 кв. метров. Номер предназначен для размещения 1 гостя. В номере находятся: стандартная полутора спальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, прикроватная тумбочка, стол, стул, шкаф, трюмо, ж/к телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной. раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « двухместный»
Площадь жилой зоны – 30 кв. метров. Номер предназначен для размещения 1-2 гостей. В номере находятся: две кровати с постельными принадлежностями, полотенца, 2 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV , интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « трёхместный»
Площадь жилой зоны – 40 кв. метров. Номер предназначен для размещения 2-3 гостей. В номере находятся: две кровати (1 односпальная ,1 двуспальная) с постельными принадлежностями, полотенца, 3 прикроватные тумбочки, стол, 2 стула, шкаф, трюмо, телевизор, холодильник, чайник, набор посуды, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет. Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
Номер « люкс»
Площадь жилой зоны – 50 кв. метров
Спальня: большая двуспальная кровать, постельные принадлежности, полотенца, две прикроватных тумбочки, стол, зеркало.
Гостиная: мягкая мебель, тумбочка, телевизор, журнальный столик, телефон, спутниковое (кабельное) TV, интернет.
Холл: встроенный шкаф, холодильник, набор посуды, чайник.
Освещение дневное и вечернее (люстра и бра), пластиковые окна. Ванная комната оснащена душевой кабиной, раковиной, унитазом, одноразовыми гигиеническими наборами (мыло, шампунь, гель для душа).
На цокольном этаже планируется разместить:
1) Прачечную. Она должна обеспечить гостей чистым бельем.
2) Служебные, технические и дополнительные бытовые помещения для
обеспечения работы гостиницы.
Аренда помещения:
Общая площадь гостиницы 1000 кв.м
Стоимость 1 кв.м – 500 рублей.
1000 кв м. * 500 руб. =500 тыс. руб. в месяц.
6 000 тыс. руб. в год.
Заёмные средства 17 000 тыс. рублей получены в коммерческом банке под 12 % годовых на 4 года.
Таблица 4 - Единовременные затраты гостиницы
Статья расхода |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
Дополнительные работы по отделке помещения, взятого в аренду |
4 000 |
Отделка помещений |
Приобретение мебели и предметов дизайна |
3 019 |
Для жилых и нежилых помещений |
Компьютерное оборудование (2 компьютера и 4 ноутбука) |
120 |
Для дополнительных услуг |
Слаботочное оборудование (прокладка телефонной сети, кабельного телевидения, сети интернет, системы обеспечения безопасности) |
500 |
Дополнительные телефоны, сети, пр. |
Приобретение оборотных средств |
5 230 |
Средства сангигиены. |
Лицензирование |
15 |
- |
Изготовление печатей, штампов |
8 |
- |
Изготовление вывески |
10 |
- |
Установка сигнализации |
12 |
- |
Итого: |
12 914 |
Таблица 5 – Оснащение гостиницы
Комплектация номера |
Количество |
Цена руб |
Сумма руб. |
Амортизационные отчисления % |
Сумма руб |
1. Кровать полутора спальная |
19 |
12 000 |
228 000 |
20 |
45 600 |
2. Кровать двуспальная |
3 |
16 000 |
48 000 |
20 |
9 600 |
3. Диван |
4 |
30 000 |
120 000 |
20 |
120 000 |
4. Шкаф для одежды |
23 |
5 700 |
131 100 |
20 |
26 220 |
5. Стол |
20 |
3 500 |
70 000 |
20 |
14 000 |
6. Тумбочка прикроватная |
34 |
1 800 |
61 200 |
20 |
12 240 |
7. Стул |
40 |
1 000 |
40 000 |
20 |
8 000 |
8. Столик журнальный |
3 |
2 200 |
6 600 |
20 |
1 320 |
9. Трюмо |
20 |
6 500 |
130 000 |
20 |
26 000 |
10. Зеркало туалетное |
25 |
1 000 |
25 000 |
20 |
5 000 |
11. Зеркало комнатное |
35 |
1 500 |
52 500 |
20 |
10 500 |
12. Шторы |
30 комплектов |
2 500 |
75 000 |
20 |
15 000 |
13. Жалюзи |
4 |
3 500 |
14 000 |
20 |
2 800 |
14. Тюль |
30 |
1 200 |
36 000 |
20 |
7 200 |
15. Постельное белье |
60 комплектов |
1 000 |
60 000 |
40 |
24 000 |
16. Ведро для мусора |
30 |
150 |
4 500 |
20 |
900 |
17. Штора для душевой |
25 |
100 |
2 500 |
20 |
500 |
18. Ерш для унитаза |
27 |
60 |
1 620 |
20 |
324 |
19. Набор полотенец по 3 шт. |
28 |
300 |
8 400 |
40 |
3 360 |
20. Ковровая дорожка |
10 |
1000 |
10 000 |
20 |
2 000 |
21. Плед махровый |
30 |
2 500 |
75 000 |
40 |
30 000 |
22. Одеяло шерстяное |
30 |
4 500 |
135 000 |
40 |
54 000 |
23. Набор посуды |
30 |
800 |
24 000 |
20 |
4 800 |
24. Люстра |
25 |
3 600 |
90 000 |
20 |
18 000 |
25. Бра |
30 |
2 300 |
69 000 |
20 |
13 800 |
26. Душевая кабина |
25 |
30 000 |
750 000 |
20 |
150 000 |
27. Унитаз |
25 |
2 500 |
62 500 |
20 |
12 500 |
28. Раковина |
25 |
2 000 |
50 000 |
20 |
10 000 |
29. Настольная лампа |
30 |
250 |
7 500 |
20 |
1 500 |
30. Стиральная машина |
2 |
5 000 |
10 000 |
20 |
2 000 |
31. Гладильная доска |
2 |
800 |
1 600 |
20 |
320 |
32. Утюг |
2 |
1 500 |
3 000 |
20 |
600 |
33. Кофеварка |
1 |
700 |
700 |
20 |
140 |
34. Чайник |
26 |
900 |
23 400 |
20 |
4 680 |
35. Холодильник |
26 |
8 000 |
208 000 |
20 |
41 600 |
36. Сейф |
1 |
6 500 |
6 500 |
20 |
1 300 |
37. Компьютер |
2 |
24 000 |
48 000 |
30 |
14 400 |
38. Принтер, сканер, факс 3 в 1 |
1 |
3 000 |
3 000 |
30 |
900 |
39. Телефон |
27 |
1 000 |
27 000 |
30 |
8 100 |
40. Телевизор |
25 |
10 000 |
250 000 |
30 |
75 000 |
41. Стойка |
1 |
50 000 |
50 000 |
20 |
10 000 |
Итого: 3 018 620 787604 |
Таблица 6 - Расчет стоимости типового номера
Наименование затрат |
Сумма (руб.) в год |
% |
Мебель |
26 412 |
3,76 |
Мягкий инвентарь |
2 400 |
0,34 |
Сантехника |
6 900 |
0,98 |
Средства гигиены |
37 000 |
5,26 |
Итого расходов на оснащение номера |
72 712 |
10,34 |
Зарплата горничных с налоговыми начислениями |
360000 |
51,20 |
Всего прямых затрат |
432712 |
61,54 |
Накладные расходы 25% от прямых затрат |
108178 |
15,38 |
Итого расходов |
540890 |
76,92 |
Прибыль30% |
162267 |
23,07 |
Всего |
703157 |
100 |
бизнес план затрата гостиница
Суточная стоимость типового номера и одного койко-места рассчитывается следующим образом: Исходя из плановой нагрузки на типовой номер равной 280 дней (80%) в год, суточная стоимость типового номера составит 2511 руб. в сутки
При расчете стоимости номера необходимо учитывать следующие показатели:
Прямые затраты – это сумма амортизированной стоимости мебели в типовом номере (одноместном номере), средств гигиены, которыми будет убираться номер за сезон и сезонной заработной платы горничных (на 1 номер приходятся 2 горничные с заработной платой 10 тыс. рублей);
Накладные расходы – 25% от прямых затрат;
Прибыль в размере 30% от всех расходов.
Стоимость типового номера (одноместный номер) считается как сумма прибыли и всех расходов (годовая сумма) деленная на 280 (количество дней, на которое предполагается 80% загрузка номеров гостиницы).
Стоимость двухместных, трехместных и номера «Люкс» рассчитывается путем умножения стоимости на коэффициенты 1,5, 1,7 и 2 соответственно.
Таблица 7 - Ценообразование
Услуга |
Цена |
Размещение: 1-местный номер 2х-местный номер 3х-местный номер Люкс |
2500 рублей/сутки 3600 рублей/сутки 4100 рублей/сутки 5000 рублей/сутки |
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале |
200 рублей/за час. |
Аренда ноутбука |
50 рублей/за час. |
Услуги переводчика |
300 рублей/за час. |
Заказ экскурсий, билетов |
100 рублей/за 1 заказ. |
Таблица 8 – Объем и стоимость предоставляемых услуг
Категория номеров |
Количество номеров |
Количество койко-мест |
цена за номер в сутки |
Цена койко-места в сутки |
Выручка за один номер за месяц |
Итого выручка за номера в год |
1-местный |
7 |
7 |
2500 |
500 |
75 000 |
6 300 000 |
2-х местный |
10 |
20 |
3700 |
750 |
111 000 |
13 320 000 |
3-х-местный |
2 |
4 |
4200 |
850 |
126 000 |
3 024 000 |
Люкс |
1 |
2 |
5000 |
1000 |
150 000 |
1 800 000 |
Итого |
20 |
33 |
462 000 |
24 444 000 |
Суммарный годовой доход от предоставления услуг проживания в гостинице составляет 24 444 тыс. рублей.
Таблица 9 - Структура дохода от дополнительных услуг
Услуги: |
Стоимость услуги |
Число обращений в месяц |
Доход в год, тыс. руб. |
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале Аренда ноутбука |
200 руб. /час 50 руб./час |
35 |
84 21 |
Услуги переводчика |
300/за час |
35 |
126 |
Заказ экскурсий, билетов |
100/за 1 заказ |
35 |
42 |
Итого: |
273 |
2.4 Организационный план
Организационная структура нужна для эффективного преобразования ключевых функций работников, определения их подотчетности, обеспечения должных усилий со стороны персонала.
Директор
Администратор
Бухгалтер
Горничная
Рис.2 Организационная структура гостиницы «Волжская»
Таблица 10 - Штатное расписание
Название должности |
Количество штатных единиц |
Примечания (график работы) |
Директор |
1 |
Свободный |
Бухгалтер |
1 |
Свободный |
Администратор |
2 |
2/2 |
Горничная |
3 |
2/2 |
Итого |
7 |
Дополнительные сантехнические, энергетические и рекламные услуги оказываются гостинице по договору.
Налоговые отчисления:
- Отчисления на социальные нужды 26%;
- НДФЛ 13%
Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей. Функции:
Оценивать заполняемость номеров;
Рассчитывать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь;
Уточнять коллективные заявки на ближайший месяц;
Просматривать список убывающих и прибывающих гостей в этот день;
Просматривать список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации;
Принимать участие в учредительных собраниях;
Проверять график работы;
Проводить инструктаж работников по обслуживанию гостей.
Бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности гостиницы.
Основные службы обеспечивают процесс работы гостиницы, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборку помещений.
Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет гостиница – это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.
Таблица 11- Расчёт заработной платы персонала
Наименование должности |
Количество единиц |
Зарплата в месяц на 1 единицу, руб. |
Зарплата за год, руб. |
Директор |
1 |
30 000 |
480 000 |
Бухгалтер |
1 |
20 000 |
360 000 |
Администратор |
2 |
20 000 |
720 000 |
Горничная |
3 |
15 000 |
540 000 |
Итого: |
7 чел. |
2 100 000 |
С учетом отчислений на социальные нужды, которые равны 499 200 руб. и НДФЛ, который равен 249 600 руб., расходы на оплату труда за 1 год составляют 1 351 тыс. руб.
2.5 Финансовый план
Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлечения кредита в размере 17 000 тыс. руб под 12% годовых, сроком на 4 года.
Таблица 12- - Источники средств для реализации проекта
Источники финансирования |
Всего, тыс. руб. |
% по кредиту годовых |
Всего сумма возврата, тыс. руб. |
Сумма ежегодного платежа, тыс. руб. |
Кредитные ресурсы |
17 000 |
12 |
25 160 |
6 290 |