Файл: Бизнес план Приобретение помещения с оборудованием детского сада на 200 мест в.docx

8. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из расходов на питание детей. Норма определена в 300 тенге в день при 22 рабочих днях в месяце сумма составляет 6 600 тенге на 1 ребенка.
Переменные расходы в месяц, тенге

Показатель	ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18
Затраты на питание	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Итого	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Показатель__июн.18__июл.18'>Показатель	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
Затраты на питание	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Итого	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Показатель	1 кв.2019	2 кв.2019	3 кв.2019	4 кв.2019	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Затраты на питание	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	15 840 000	15 840 000	15 840 000
Итого	3 960 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000	15 840 000	15 840 000	15 840 000

---

---

9. Общие и административные расходы

9.1 Общие и административные расходы предприятия в месяц

Название	Сумма	Платежи
	(KZT)
Производство
Эл. энергия	40 000	Ежемесячно, весь проект
Водоснабжение и отопление в летний период	30 000	Ежемесячно, летний период
Водоснабжение и отопление в зимний период	80 000	Ежемесячно, зимний период
Канализация	10 000	Ежемесячно, весь проект
Телекоммуникации	15 000	Ежемесячно, весь проект
Услуги банка	10 000	Ежемесячно, весь проект
Прочие непредвиденные расходы	80 000	Ежемесячно, весь проект

Расходы на коммунальные услуги рассчитывались исходя из тарифов АО «***» и АО «***».
Выплаты на постоянные издержки

Показатель	ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18
Эл. Энергия	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Водоснабжение и отопление в летний период							30 000
Водоснабжение и отопление в зимний период	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Канализация	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Телекоммуникации	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Услуги банка	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Прочие непредвиденные расходы	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Итого__235_000__235_000'>Итого	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	185 000
Показатель__июн.18__июл.18'>Показатель	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
Эл. Энергия	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Водоснабжение и отопление в летний период	30 000	30 000	30 000	30 000
Водоснабжение и отопление в зимний период					80 000	80 000	80 000
Канализация	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Телекоммуникации	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Услуги банка	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Прочие непредвиденные расходы	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Итого	185 000	185 000	185 000	185 000	235 000	235 000	235 000
Показатель	1 кв.2019	2 кв.2019	3 кв.2019	4 кв.2019	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Эл. Энергия	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000	480 000	480 000
Водоснабжение и отопление в летний период		60 000	90 000		150 000	150 000	150 000
Водоснабжение и отопление в зимний период	240 000	80 000		240 000	560 000	560 000	560 000
Канализация	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	120 000	120 000
Телекоммуникации	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000	180 000	180 000
Услуги банка	30 000	30 000	30 000	30 000	120 000	120 000	120 000
Прочие непредвиденные расходы	240 000	240 000	240 000	240 000	960 000	960 000	960 000
Итого	705 000	605 000	555 000	705 000	2 570 000	2 570 000	2 570 000

---

9.2 Расчет расходов на оплату труда

№	Должность	Количество	оклад	К начислению	ФОТ
	Адм.-управленческий персонал
1	Директор	1	85 000	85 000	93 500
2	Зам.директора	1	65 000	65 000	71 500
3	Бухгалтер-кассир	1	60 000	60 000	66 000
	Производственный персонал
1	Методист	1	55 000	55 000	60 500
2	Воспитатель	8	55 000	440 000	484 000
3	Няня	6	50 000	300 000	330 000
4	Музыкант	1	55 000	55 000	60 500
5	Педиатр	0,5	55 000	27 500	30 250
6	Хореограф	1	55 000	55 000	60 500
7	Учитель англ.языка	1	55 000	55 000	60 500
8	Логопед	0,5	55 000	27 500	30 250
	Обслуживающий персонал
1	Повар	2	50 000	100 000	110 000
2	Кух.рабочая	2	35 000	70 000	77 000
3	Посудомойщица	1	40 000	40 000	44 000
4	Прачка	1	40 000	40 000	44 000
5	Коридорные	2	35 000	70 000	77 000
6	Уборщица	2	35 000	70 000	77 000
	Вспомогательный персонал
1	Охранник	3	35 000	105 000	115 500
2	Сантехник	1	40 000	40 000	44 000
3	Электрик	1	40 000	40 000	44 000
4	Завхоз	1	40 000	40 000	44 000
	Всего по персоналу	42			2 266 000

---

Выплаты по заработной плате

Показатель	ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18
Директор	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500	93 500
Зам.директора	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500	71 500
Бухгалтер-кассир	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Методист	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
Воспитатель	484 000	484 000	484 000	484 000	484 000	484 000	484 000
Няня	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
Педиатр	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250
Хореограф	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
Учитель англ.языка	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500
Логопед	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250	30 250
Повар	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Кух.рабочая	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Посудомойщица	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Прачка	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Коридорные	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Уборщица	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
Охранник	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500	115 500
Сантехник	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Электрик	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Завхоз	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
ИТОГО	1 963 500	1 963 500	1 963 500	1 963 500	1 963 500	1 963 500	1 963 500

---