Добавлен: 28.03.2023
Просмотров: 111
Скачиваний: 2
СОДЕРЖАНИЕ
1. Теоретические основы учета наличных денежных средств в кассе предприятия
1.1. Основные понятия учета наличных денежных средств в кассе предприятия
1.2. Нормативно-правовое регулирование учета наличных денежных средств в кассе предприятия
1.3. Учет наличных денежных средств в кассе предприятия
2. Характеристика ООО Транспортная Компания «Кашалот»
2.1. Местоположение, правовой статус и виды деятельности организации
2.2. Организационная устройство и структура управления организации
2.3. Основные экономические показатели деятельности организации
3.1. Первичный учет наличных денежных средств в кассе организации
3.2. Синтетический и аналитический учет наличных денежных средств в кассе организации
3.3. Совершенствование учета наличных денежных средств в кассе организации
ПРИЛОЖЕНИЕ А
График документооборота учета наличных денежных средств в кассе ООО ТК «Кашалот»
|
Наименование документов |
Должностные лица, подписывающие документ |
Составление документа |
Обработка документа |
Передача в архив |
|||
|
Ответственное лицо |
Срок исполнения |
Ответственное лицо |
Срок обработки |
Ответственное лицо |
Срок передачи |
||
|
Приходный кассовый ордер |
Главный бухгалтер, кассир |
Бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
По истечении отчетного периода |
|
Расходный кассовый ордер |
Руководитель, главный бухгалтер, кассир |
Бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
По истечении отчетного периода |
|
Кассовая книга |
Главный бухгалтер, кассир |
Кассир |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
По истечении отчетного периода |
|
Денежный чек, заявки на получение наличных денежных средств |
Руководитель, главный бухгалтер |
Кассир |
День получения наличных в банке |
Главный бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
По истечении отчетного периода |
|
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов |
Руководитель, главный бухгалтер |
Бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
По истечении отчетного периода |
|
Расчет на установление лимита остатка кассы |
Руководитель, главный бухгалтер |
Главный бухгалтер |
20.12 |
Главный бухгалтер |
20.12 |
Главный бухгалтер |
По истечении отчетного периода |
|
Квитанция |
Кассир |
Бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
Ежедневно |
Главный бухгалтер |
По истечении отчетного периода |