Файл: Бизнесплана Сведения о проекте и компанииинициаторе Наименование проекта.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.01.2024
Просмотров: 319
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
В первый год реализации проекта присутствует отрицательное значение чистой прибыли. Это связано с тем, что в первые периоды выручка ещё не поступает, тогда как предприятие несет расходы по операционной деятельности в части инвестиционных затрат. С момента получения заявок поступают доходы от реализации услуг. Но при этом чистая прибыль становится положительной только тогда, когда увеличивается объём реализации услуг.
- 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21
График прибыли и убытков
-
Отчёт о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств - это отчёт компании об источниках денежных средств и их использовании в данном временном периоде.
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Поступления от продаж | 0 | 7 373 624 | 14 888 894 | 20 323 571 | 24 052 681 | 21 377 966 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 732 138 | 1 450 850 | 1 942 626 | 2 256 019 | 1 970 940 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 0 | 3 278 787 | 3 442 726 | 4 433 322 | 4 654 988 | 4 056 465 |
| Прочие выплаты | 0 | 1 820 745 | 1 899 703 | 2 066 369 | 2 231 679 | 1 991 451 |
| Выплата налогов | 3 194 | 746 155 | 2 807 095 | 4 108 396 | 5 297 757 | 4 320 900 |
| Денежный поток от операционной деятельности | -3 194 | 795 799 | 5 288 520 | 7 772 857 | 9 612 238 | 9 038 211 |
| Приобретение основных средств | 1 196 259 | 198 156 | 198 156 | 403 656 | 198 156 | 0 |
| Продажа основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | -1 196 259 | -198 156 | -198 156 | -403 656 | -198 156 | 0 |
Анализ Отчёта о движении денежных средств показывает отсутствие кассовых разрывов. В первый год реализации проекта дефицит денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности своевременно покрывается поступлением кредита и собственными средствами инициатора проекта. В последующие периоды дефицит, возникающий уже и по финансовой деятельности в связи с возвратом тела долга и процентов, покрывается за счёт поступлений от операционной деятельности. Таким образом, баланс наличности денежных средств всегда остаётся. положительным.
- 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21
График денежных потоков
-
Баланс
Бухгалтерский баланс отражает структуру активов, обязательств и собственного капитала по проекту
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Денежные средства | 1 000 547 | 812 912 | 5 164 665 | 11 841 921 | 21 256 004 | 30 294 214 |
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС по приобретённым ценностям | 38 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого оборотные активы | 1 038 701 | 812 912 | 5 164 665 | 11 841 921 | 21 256 004 | 30 294 214 |
| Основные средства | 317 949 | 286 154 | 254 359 | 916 035 | 1 693 196 | 866 455 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершённые инвестиции | 840 156 | 1 038 312 | 1 236 468 | 792 624 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 1 158 105 | 1 324 466 | 1 490 827 | 1 708 659 | 1 693 196 | 866 455 |
| Итого активы | 2 196 806 | 2 137 378 | 6 655 492 | 13 550 581 | 22 949 199 | 31 160 669 |
- 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21