Файл: Бизнесплана Сведения о проекте и компанииинициаторе Наименование проекта.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.01.2024

Просмотров: 373

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.


В первый год реализации проекта присутствует отрицательное значение чистой прибыли. Это связано с тем, что в первые периоды выручка ещё не поступает, тогда как предприятие несет расходы по операционной деятельности в части инвестиционных затрат. С момента получения заявок поступают доходы от реализации услуг. Но при этом чистая прибыль становится положительной только тогда, когда увеличивается объём реализации услуг.

    1. 1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

График прибыли и убытков




    1. Отчёт о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств - это отчёт компании об источниках денежных средств и их использовании в данном временном периоде.





2023

2024

2025

2026

2027

2028


Поступления от продаж


0

7 373

624

14 888

894

20 323

571

24 052

681

21 377

966

Затраты на материалы и комплектующие

0

0

0

0

0

0


Затраты на сдельную заработную плату


0


732 138

1 450

850

1 942

626

2 256

019

1 970

940


Выплаты персоналу по заработной плате


0

3 278

787

3 442

726

4 433

322

4 654

988

4 056

465


Прочие выплаты


0

1 820

745

1 899

703

2 066

369

2 231

679

1 991

451


Выплата налогов


3 194


746 155

2 807

095

4 108

396

5 297

757

4 320

900

Денежный поток от операционной деятельности


-3 194


795 799

5 288

520

7 772

857

9 612

238

9 038

211


Приобретение основных средств

1 196

259


198 156


198 156


403 656


198 156


0

Продажа основных средств

0

0

0

0

0

0

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-1 196

259

-198

156


-198 156


-403 656


-198 156


0



Анализ Отчёта о движении денежных средств показывает отсутствие кассовых разрывов. В первый год реализации проекта дефицит денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности своевременно покрывается поступлением кредита и собственными средствами инициатора проекта. В последующие периоды дефицит, возникающий уже и по финансовой деятельности в связи с возвратом тела долга и процентов, покрывается за счёт поступлений от операционной деятельности. Таким образом, баланс наличности денежных средств всегда остаётся. положительным.

    1. 1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

График денежных потоков




    1. Баланс

Бухгалтерский баланс отражает структуру активов, обязательств и собственного капитала по проекту





2023

2024

2025

2026

2027

2028


Денежные средства

1 000

547


812 912

5 164

665

11 841

921

21 256

004

30 294

214

Дебиторская задолженность

0

0

0

0

0

0

НДС по приобретённым ценностям

38 154

0

0

0

0

0

Запасы

0

0

0

0

0

0


Итого оборотные активы

1 038

701


812 912

5 164

665

11 841

921

21 256

004

30 294

214

Основные средства

317 949

286 154

254 359

916 035

1 693 196

866 455

Предоплаченные расходы

0

0

0

0

0

0


Незавершённые инвестиции


840 156

1 038

312

1 236

468


792 624


0


0


Итого внеоборотные активы

1 158

105

1 324

466

1 490

827


1 708 659


1 693 196


866 455


Итого активы

2 196

806

2 137

378

6 655

492

13 550

581

22 949

199

31 160

669




    1. 1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21