Файл: Учет безналичных денежных средств (на примере АО «Боровичский комбинат строительных материалов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 31.03.2023

Просмотров: 152

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Приложение 1

АО "БКСМ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за Май 2018 г.

Выводимые данные:

БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Банковские счета

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Период

51

484 088,81

508 790,00

432 932,48

559 946,33

<...>

285 038,43

285 038,43

Обороты за 01.05.18

285 038,43

285 038,43

Обороты за 31.05.18

285 038,43

285 038,43

40702810301100001016, ПАО УКБ "НОВОБАНК"

199 050,38

508 790,00

432 932,48

274 907,90

Обороты за 01.05.18

199 050,38

199 050,38

Обороты за 04.05.18

199 050,38

14 328,00

108 199,80

105 178,58

Обороты за 05.05.18

105 178,58

1 778,00

42,67

106 913,91

Обороты за 06.05.18

106 913,91

7 085,00

46 671,44

67 327,47

Обороты за 10.05.18

67 327,47

215 150,00

39 346,21

243 131,26

Обороты за 11.05.18

243 131,26

3 700,00

88,80

246 742,46

Обороты за 12.05.18

246 742,46

1 245,00

29,88

247 957,58

Обороты за 13.05.18

247 957,58

8 080,00

193,92

255 843,66

Обороты за 16.05.18

255 843,66

4 680,00

22 841,62

237 682,04

Обороты за 17.05.18

237 682,04

1 180,00

178,32

238 683,72

Обороты за 18.05.18

238 683,72

12 700,00

225 983,72

Обороты за 19.05.18

225 983,72

4 345,00

94,92

230 233,80

Обороты за 20.05.18

230 233,80

152 257,00

77 976,80

Обороты за 23.05.18

77 976,80

5 440,00

160,56

83 256,24

Обороты за 24.05.18

83 256,24

2 220,00

53,28

85 422,96

Обороты за 25.05.18

85 422,96

15 290,00

1 066,96

99 646,00

Обороты за 26.05.18

99 646,00

206 919,00

566,06

305 998,94

Обороты за 27.05.18

305 998,94

11 105,00

49,56

317 054,38

Обороты за 30.05.18

317 054,38

2 545,00

889,68

318 709,70

Обороты за 31.05.18

318 709,70

3 700,00

47 501,80

274 907,90

Итого

484 088,81

508 790,00

432 932,48

559 946,33