Файл: Анализ денежных средств предприятия.pdf

Стоит отметить, что остаток денежных средств в кассе предприятия не может превышать, установленный для организации лимит наличия денежных средств в кассе.

Значение коэффициента корреляции положительных и отрицательных денежных потоков ООО «Айрис» за 2015-2017 гг. составило 0,85629, что свидетельствует о несущественных ежегодных отклонениях между величинами положительных и отрицательных денежных потоков, так как значение коэффициента близко к единице, меньше разброс колебаний между значениями положительных и отрицательных денежных потоков, меньше риск возникновения ситуации неплатежеспособности. Организации необходимо скорректировать управление денежными потоками для сглаживания колебаний. Это позволит более эффективно использовать денежные средства, не допуская ни их излишнего накопления, ни дефицита в отдельные временные промежутки.

Список использованной литературы

1. Адигамов, Б. Денежный поток из Интернета / Б. Адигамов. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО «АСТ», 2017. - 256 c.
2. Алексеева, Н.А. Анализ денежных средств организации: Сборник задач. Гриф МО РФ / Н.А. Алексеева. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 658 c.
3. Бадмаева, Д.Г. Платежеспособность коммерческой организации: финансовый анализ // Аудиторские ведомости. – 2014. – № 1. – С. 56-62.
4. Банк, В. Р. Финансовый анализ: Учеб. пособие / В.Р. Банк, А.В, Тарскина. – М.: Проспект, 2013. – 352 с.
5. Бердникова, Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие для вузов / Т. Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 214 с.
6. Бланк, И. А. Управление активами / И. А. Бланк. – Киев: Ника-Центр: Эльга, 2017. – 720 с.
7. Денежный поток из Интернета. - М.: АСТ, Кладезь, 2014. - 256 c.
8. Дисконтирование денежных потоков в инвестиционных проектах. - М.: ТНТ, 2016. - 200 c.
9. Евстегнеев, А. Денежный поток из Интернета / Александр Евстегнеев. - М.: АСТ, 2014. - 369 c.
10. Жевняк, А. В. Математическая теория дисконтирования денежных потоков. Математическая теория кредита / А.В. Жевняк. - М.: РИНФО, 2016. - 384 c.
11. Кийосаки, Р.Т. Квадрант денежного потока / Р.Т. Кийосаки, Ш.Л. Лектер. - М.: Попурри; Издание 7-е, 2015. - 416 c.
12. Кийосаки, Р.Т. Квадрант денежного потока / Р.Т. Кийосаки, Ш.Л. Лектор. - М.: Мн: Попурри, 2014. - 336 c.
13. Кийосаки, Роберт Квадрант денежного потока / Роберт Кийосаки. - М.: Попурри, 2013. - 744 c.
14. Кийосаки, Роберт Квадрант денежного потока / Роберт Кийосаки. - М.: Попурри, 2014. - 368 c.
15. Ольга, Анатольевна Герасименко und Ольга Витальевна Герасименко Денежные потоки сельскохозяйственных организаций / Ольга Анатольевна Герасименко und Ольга Витальевна Герасименко. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2017. - 96 c.
16. Рассел, Джесси Денежный поток / Джесси Рассел. - М.: VSD, 2014. - 542 c.
17. Роберт, Т. Кийосаки Богатый папа, бедный папа. Квадрант денежного потока. Руководство богатого папы по инвестированию. Богатый ребенок, умный ребенок / Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер. - М.: Попурри, 2013. - 553 c.
18. Роберт, Т. Кийосаки Квадрант денежного потока / Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер. - М.: Попурри, 2014. - 416 c.
19. Роберт, Т. Кийосаки Квадрант денежного потока / Роберт Т. Кийосаки, Шэрон Л. Лектер. - Москва: СПб. [И др.]: Питер, 2014. - 336 c.
20. Сорокина, Е.М. Анализ денежных средств предприятия: Теория и практика в условиях реформирования российской экономики. Изд. 2-е, перераб., доп. / Е.М. Сорокина. - Москва: Гостехиздат, 2017. - 176 c.