Файл: «Исследование факторов, определяющих рыночную власть фирмы».pdf

Введение

Успешное развитие экономики страны в целом в первую очередь зависит от степени развития отдельных рынков и отраслей, их конкурентоспособного и технологического уровня. Одним из ключевых факторов, определяющих состояние отраслевого рынка, является рыночная власть фирм, работающих на разных рынках.

Рыночная мощность позволяет фирмам, работающим на определенном отраслевом рынке, оказывать влияние на других участников рыночных отношений и тем самым определять дальнейшее направление развития самого рынка. Границы такого влияния определяют степень рыночной власти, которую фирма имеет на этом рынке. Большая степень рыночной власти говорит о больших возможностях фирмы влиять на рынок и зависимости рынка от произвола фирмы. Такая ситуация, в свою очередь, может привести к нарушению интересов других участников рынка и, следовательно, угрожает основами рыночных форм отношений.

Актуальность также заключается в том, что рыночная власть является довольно распространенным явлением. Во многих отраслях существует лишь несколько фирм, поэтому каждый производитель обладает относительно монопольной властью. И многие фирмы, как покупатели сырья, рабочей силы или других товаров, имеют относительную моносономическую власть на рынках этих факторов производства.

Проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры этих фирм, являются наиболее эффективным использованием рыночной власти. Они должны решить, как устанавливать цены, выбирать количество используемых производственных факторов, определять объем выпуска в короткие и длительные периоды, чтобы максимизировать прибыль фирмы.

Среди факторов, определяющих рыночную силу фирмы, –– изменение масштаба производства (концентрация производства), а также процесс слияний и поглощений (централизация капитала).

Непосредственно проблемой рыночной власти фирм экономисты начали активно заниматься в середине 50-х годов XX века. Однако интерес к этой проблеме особенно возрос за последние два-три десятилетия. Общепризнано, что современный этап развития теории рынка от власти основан на работе «Концепции монополии и измерения монопольной власти» Абба П. Лернера, опубликованной в 1934 году. Эта статья отражает основную отличительную черту. Наличие рыночной власти в фирме –– превышение цены над средними издержками. Работа А. Лернера была основана на теории монополистической конкуренции, разработанной Дж. Робинсоном и Э. Чемберленом. Их работа перевернула представление современников о конкурентной борьбе. Дальнейшее развитие этой теории было в работах Дж. Бейна, Э. Мейсона. О. Уильямс, М. Портер также внесли значительный вклад в развитие концепции функционирования доминирующих рыночных структур. Вопросы сложности входа и выхода на рынок, а также отношения между их уровнем и степенью рыночной власти были далее развиты в теории квазиконкурентных рынков, разработанной У. Баумолем, Дж. Панзаром и Р. Уиллигом в 1982 году. Из российских исследователей выделим Е.В. Бугрова, И.Л. Бубнова, К. Нельсена, A.A. Никифорова, Ю.И. Ригина, И.Е. Рудакову, В.П. Третьяка.

Цель курсовой работы – исследовать факторы, определяющие рыночную власть фирмы.

Цель определила решение следующих задач:

- изучить теоретические аспекты рыночной власти;

- исследовать факторы, определяющие рыночную власть фирмы (концентрация производства и централизация капитала);

- проанализировать концентрацию производства и централизацию капитала на примере нефтехимической промышленности и компаний автомобильной промышленности.

Объект исследования –– факторы, определяющие рыночную власть фирмы.

Предмет исследования –– рыночная власть.

Методологической основой исследования послужила материалистическая теория познания, включающая в себя диалектические принципы единства и различия формы и содержания, диалектики общего и частного, развития через противоречия, восхождения от абстрактного к конкретному, единства исторического и логического. 

В курсовой работе наряду с общенаучными методами познания: системным, структурно-функциональным анализом, индукцией и дедукцией, группировкой, сравнением, обобщением; использованы и частно-научные: экономико-статистический, исторический.

Теоретические аспекты, представленные в работе, имеют основой труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по определению факторов, определяющих рыночную власть фирмы.  Теоретические положения и выводы работы способствуют более глубокому пониманию этих факторов.

Курсовая работа состоит из введения, основной части (3-х глав), заключения и списка использованных источников.

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты рыночной власти, а именно: понятие, источники и причины, показатели. Во второй главе проведено исследование факторов, определяющих рыночную власть фирмы, к которым относится изменение масштабов производства (концентрация производства) и процесс слияний и поглощений (централизация капитала). В третьей главе приведены практические примеры концентрации производства в нефтехимической промышленности на примере ПАО «Татнефть» и сделки слияний и поглощений на примере компаний автомобильной промышленности.

1. Теоретические аспекты рыночной власти

1.1 Понятие рыночной власти фирмы

Несмотря на то, что различные аспекты рыночной власти нашли отражение в современной литературе, тем не менее единое понятие рыночной власти не дается. Кроме того, в экономической литературе существует определенная унификация концепций рыночных и монополистических властей, что приводит к определенным трудностям в изучении этих явлений. Нечеткость в разделении понятий также присутствует в западных исследованиях, где в большинстве исследований используется определение рыночной власти в традициях институциональной школы, которая определяет рыночную власть, как способность фирмы влиять на своих конкурентов. Ключом в этом определении является слово «влияние» [3].

Рис.1. Понятие рыночной власти [10]

Рыночная власть возникает, когда рыночный механизм заменяется внутрифирменным, и компания начинает самостоятельно определять поведение других субъектов рынка. Другими словами, компания, обладающая рыночной властью, определяет действия своих конкурентов и тем больше возможностей компании навязывать свои условия конкурентам, тем больше рыночная власть у нее есть [8].

Действия субъектов рынка определяются не столько рыночными условиями, сколько использованием возможностей, которые предоставляет им доминирующая фирма. Самым известным и распространенным примером такой ситуации является модель лидер-последователь в экономике промышленных рынков, когда лидер компании самостоятельно определяет цену своих продуктов, а компании из своей среды, приняв эту цену, максимизируют свою прибыли при заданных ограничениях.

В условиях монополии, рыночной власти доминирующая фирма становится абсолютной, и в этом случае мы должны говорить о монопольной власти. Таким образом, монопольная власть является частным случаем рыночной власти, но она имеет свою специфику. Если в условиях рыночной власти мы говорим о способности фирмы навязывать свою волю другим субъектам рынка, то монополия касается злоупотребления монополистической властью [7].

Данное определение рыночной власти позволяет нам как можно шире рассматривать это явление, обобщать все аспекты, которые позволяют компании влиять на действия своих конкурентов, а не ограничивать узкие рамки исследований влияния на цену и объем производства, как это делает неоклассическая школа. В качестве традиционного определения для неоклассиков определение, данное в учебнике по экономике авторами П. Самуэльсона и У. Нордхауза «Рыночная власть показывает степень влияния, которое отдельная фирма или несколько фирм оказывают на уровень цен и продукции в индустрия». Это определение закрывает круг вопросов, касающихся рыночной власти фирмы, по цене и объему выпуска, хотя компания может влиять на конкурентов по-другому, например, меняя качество своей продукции, создавая положительный имидж компании, построение системы вертикальных ограничений и продажа франшиз. Несомненно, цены и объем продукции являются основными рыночными показателями, но на первый взгляд необходимо учитывать не очень заметные, но не менее важные показатели. Учитывая такое определение, у нас есть возможность показать разницу между рыночными и монополистическими органами [11]. Монопольная власть характеризует власть продавца на монополистическом рынке и в этом смысле является частным случаем рыночной власти.

1.2 Источники и причины рыночной власти

Самая мощная рыночная власть проявляется в чистой монополии, и природа возникновения чистой монополии является источником и причиной рыночной власти. Естественно, высокая экономическая прибыль, получаемая монополистом, привлечет потенциальных производителей этого продукта на рынок. Поэтому поддержание чистой монополии требует условий, препятствующих конкуренции новых продавцов с монополистом [4].

Барьер для входа в отрасль является ограничителем, препятствующим появлению новых дополнительных продавцов на рынке монопольной фирмы. Барьеры для выхода на рынок необходимы для сохранения монополии в долгосрочной перспективе. Таким образом, если бы свободный вход на рынок был возможен, то экономические прибыли, полученные монополистом, привлекли бы новых продавцов на рынок, соответственно, предложение будет увеличиваться и это приведет к тому, что монополистический контроль над ценами полностью исчезнет, поскольку рынки в конечном итоге станут конкурентами [5].

Основными источниками и причинами рыночной власти вступают следующие барьеры для входа в отрасль [6]:

1. Эффект масштаба производства. Эффект роста масштаба будет проявляться в снижении средних издержек или продукции. Войти в такие отрасли может только крупный производитель с большим денежным капиталом.

2. Естественная монополия.

3. Административные барьеры: лицензии и патенты.

4. Право собственности на важнейшие сырьевые ресурсы.

Рассмотрим каждый источник подробнее.

1) Эффект масштаба производства. Эффективное и недорогое производство с использованием современных технологий в некоторых отраслях может быть достигнуто за счет больших объемов производства и продаж. Эффект роста масштаба будет проявляться в снижении средних затрат или удельных затрат на производство. Поэтому, учитывая определенный рыночный спрос, достижение низких затрат на единицу продукции и, следовательно, низкая цена за единицу продукции зависит от наличия нескольких крупных фирм или только одной фирмы. Такая ситуация возможна в таких отраслях, как сталелитейная, алюминиевая, газовая, нефтяная, энергетическая. Входить в такие отрасли может только крупный производитель с большим денежным капиталом [14].

Такой капитал достаточно сложно получить новому производителю, а без него невозможно приобрести технологии и оборудование, сопоставимое с действующей крупной фирмой. Таким образом, существуют финансовые барьеры, эквивалентные запретительным.

2) Естественная монополия. В этих отраслях особенно заметна экономия на масштабе, а конкуренция либо трудна, либо просто невозможна. Эти филиалы предоставляют государству исключительные привилегии, например, коммунальные услуги –– энергоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, транспорт и т.д. В обмен на предоставленные исключительные права на монополию государство оставляет за собой право регулировать монополистическую власть в качестве обслуживания, контроль цен [14].

3) Административные барьеры: лицензии и патенты. Вступление в отрасль может быть ограничено государством посредством выдачи лицензий, например, телевизионных компаний, компаний, которые производят крепкие алкогольные напитки и государственную монополию на их продажу. Предоставление патентов на изобретение дает изобретателю исключительное право контролировать продукт или технологию от незаконного захвата конкурирующими фирмами, которые не несут затраты на рабочую силу и капитал для ее разработки. Патенты также предоставляют изобретателю монопольное положение на время действия патента [11].

Таким образом, патентный контроль сыграл серьезную роль в создании таких крупных корпораций, как «Xerox», «Polaroid», «General Motors». Монополистическая власть, полученная с помощью патентов, может быть усилена, поскольку прибыль, получаемая от использования патента, может быть использована монополистом для финансирования последующих научно-технических разработок, результатом которых станет патентование новых изобретений.

4) Право собственности на важнейшие сырьевые ресурсы. В данном случае институт собственности используется монополией как средство барьера вхождения в отрасль потенциальных конкурентов. Так благодаря контролю над основными источниками бокситов, «Алюминимум компани оф Америка», удерживала монопольное положение в алюминиевой отрасли, «Российский сахарный синдикат» контролировал свеклосахарные хозяйства, «Де Бирс компани оф Эфрика» являясь собственником большинства мировых алмазных рудников, удерживает монопольное положение в этой отрасли [12].

Наряду с рассмотренными основными барьерами, препятствующими вхождению в отрасль потенциального конкурента, и служащими источниками и причинами рыночной власти, возможны и другие: таможенные ограничения и прямые запреты на импорт, сложности получения кредитов и, наконец, недобросовестная конкуренция.

Однако чистая монополия встречается достаточно редко. Как правило, либо монопольная власть делится между несколькими крупными фирмами (олигополия), либо на рынке действует множество небольших фирм, каждая из которых производит отличающуюся от других продукцию (монополистическая конкуренция).