Файл: Анализ движения денежных средств. Структура движения денежных средств.pdf
Добавлен: 13.06.2023
Просмотров: 264
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования денежных потоков в организации
1.1 Виды и классификация денежных потоков в финансовом управлении
1.2. Виды денежных средств и формы расчетов
ГЛАВА 2. Анализ движения денежных средств в транспортно-экспедиционной компании «Траско»
2.1 Организационно-правовая и экономическая характеристика организации
2.2. Анализ поступления и расходования денежных средств
2.3.Анализ движения денежных средств по текущей деятельности
2.4 Анализ движения денежных средств по финансовой деятельности
Глава 3. Предложения по улучшению управления денежными потоками
Приложение 1
Бухгалтерский баланс (1-й лист) ООО транспортно-экспедиционная компания «Траско»
|
на |
31 декабря |
20 |
16 |
г. |
Коды |
||||||||||
|
Форма по ОКУД |
0710001 |
||||||||||||||
|
Дата (число, месяц, год) |
31 |
12 |
2016 |
||||||||||||
|
Организация |
ООО ТЭК «Траско» |
по ОКПО |
46843181 |
||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
7726254329 |
|||||||||||||
|
Вид экономической |
Услуги по перевозке грузов |
по |
5248 |
||||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
67 |
16 |
|||||||||||||
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|||||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) |
по ОКЕИ |
384 (385) |
|||||||||||||
Местонахождение (адрес)
|
На 31декабря |
На 31декабря |
|||||||||||||
|
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
Код |
20 |
16 |
г.3 |
20 |
15 |
|||||||
|
АКТИВ |
||||||||||||||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||||||
|
Нематериальные активы |
1110 |
|||||||||||||
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
|||||||||||||
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
|||||||||||||
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
|||||||||||||
|
Основные средства |
1150 |
1049738 |
722299 |
|||||||||||
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 |
|||||||||||||
|
Финансовые вложения |
1170 |
|||||||||||||
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
|||||||||||||
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
|||||||||||||
|
Итого по разделу I |
1100 |
1049738 |
722299 |
|||||||||||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||||||||||||
|
Запасы |
1210 |
256144 |
311951 |
|||||||||||
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
|||||||||||||
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
542326 |
369265 |
|||||||||||
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
212783 |
762 |
|||||||||||
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
678 |
3260 |
|||||||||||
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
37807 |
37061 |
|||||||||||
|
Итого по разделу II |
1200 |
1099534 |
1079968 |
|||||||||||
|
БАЛАНС |
1600 |
2149272 |
1802267 |
|||||||||||
Приложение 2
Бухгалтерский баланс (2-й лист) ООО транспортно-экспедиционная компания «Траско»
|
На 31 декабря |
На 31 декабря |
|||||||||||
|
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
Код |
20 |
16 |
г.3 |
20 |
15 |
г.4 |
||||
|
ПАССИВ |
||||||||||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
||||||||||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
123519 |
123519 |
|||||||||
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
( |
( |
|||||||||
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
|||||||||||
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
149885 |
149885 |
|||||||||
|
Резервный капитал |
1360 |
|||||||||||
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
870640 |
683108 |
|||||||||
|
Итого по разделу III |
1300 |
1144044 |
956512 |
|||||||||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||||||||
|
Заемные средства |
1410 |
443586 |
180378 |
|||||||||
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
|||||||||||
|
Оценочные обязательства |
1430 |
|||||||||||
|
Прочие обязательства |
1450 |
|||||||||||
|
Итого по разделу IV |
1400 |
443586 |
180378 |
|||||||||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||||||||||||
|
Заемные средства |
1510 |
560277 |
664278 |
|||||||||
|
Кредиторская задолженность |
1520 |
1365 |
1099 |
|||||||||
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
|||||||||||
|
Оценочные обязательства |
1540 |
|||||||||||
|
Прочие обязательства |
1550 |
|||||||||||
|
Итого по разделу V |
1500 |
561642 |
665377 |
|||||||||
|
БАЛАНС |
1700 |
2149272 |
1802267 |
|||||||||