Файл: Процесс принятия управленческого решения (ООО «Промсервис»).pdf

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

14

г.

20

15

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

285 619

314 470

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

285 619

314 470

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

37 798

53 232

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

8 500

10 000

Дебиторская задолженность

40

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

100 000

215 425

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

146 298

278 697

БАЛАНС

431 917

593 167

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

14

г.

20

15

г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

380 000

450 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

)

(

)

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

611

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

7 693

10 617

Итого по разделу III

387 693

461 228

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

35 000

50 000

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

35 000

50 000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

9 224

61 639

Доходы будущих периодов

20 300

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

9 224

81 939

БАЛАНС

431917

593 167

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.

на

01 января

20

17

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

Организация

ООО «Промсервис»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

15

г.

20

16

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

314 470

343 470

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

314 470

343 470

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

53 232

87 699

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

10 000

13 500

Дебиторская задолженность

40

46

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

215 425

326 517

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

278 697

427 762

БАЛАНС

593 167

771 232

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

15

г.

20

16

г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

450 000

450 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

)

(

)

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

611

956

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

10 617

21 938

Итого по разделу III

461 228

472 894

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

50 000

86 342

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

50 000

86 342

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

61 639

133 000

Доходы будущих периодов

20 300

78 996

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

81 939

211 996

БАЛАНС

593 167

771 232

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.

на

01 января

20

18

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

Организация

ООО «Промсервис»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество

с ограниченной ответственностью

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

16

г.

20

17

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

343 470

324 200

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

343 470

324 200

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

87 699

51 800

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

13 500

9 103

Дебиторская задолженность

46

58

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

326 517

128 022

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

427 762

188 983

БАЛАНС

771 232

513 183

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

16

г.

20

17

г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

450 000

450 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

956

514

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

21 938

8 110

Итого по разделу III

472 894

458 624

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

86 342

38 800

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

86 342

38 800

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

133 000

10 259

Доходы будущих периодов

78 996

5 500

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

211 996

15 759

БАЛАНС

771 232

513 183