ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2210
Скачиваний: 10
Глава 4. Документы
201
Руководство пользователя
Сохранение заполненного элемента справочника происходит с помощью кнопок
«Записать» и «ОК».
Документ «Переоценка ценных бумаг»
Документ «Переоценка ценных бумаг» устанавливает средневзвешенную
биржевую котировку по ценной бумаге.
При формировании документа необходимо заполнить следующие параметры:
Дата и время
– дата и точное время формирования документа.
Время
– точное время переоценки ценной бумаги.
Ценная бумага
– наименование ценой бумаги, по которой происходит
переоценка.
Средневзвешенная биржевая котировка
– значение средневзвешенной
биржевой котировки ценной бумаги.
Сохранение заполненного элемента справочника происходит с помощью кнопок
«Записать» и «ОК».
202
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Отчет «Портфель ценных бумаг»
Отчет «Портфель ценных бумаг» отражает информацию об остатках и
проведенных сделках по указанной ценной бумаге.
При формировании отчета заполняются следующие параметры:
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую формируется портфель ценных
бумаг.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги (значение выбирается из
справочника «Ценные бумаги»), по которой формируется отчет.
Отчет «Сделки с ценными бумагами»
Отчет «Сделки с ценными бумагами» отражает список сделок, произведенных с
ценной бумагой за указанный период.
При формировании отчета заполняются следующие параметры:
Период
– период, за который будет сформирован отчет.
Офис
– наименование офиса, по сделкам которого будет сформирован отчет.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, по сделкам с которой будет
сформирован отчет.
Отчет «Опись документов ценных бумаг»
Отчет «Опись документов ценных бумаг» содержит опись документов
(договоров, заявлений, доверенностей), передаваемых в отдел учета и отчетности.
При формировании отчета необходимо указать следующие параметры:
Период
– период, за который будет сформирован отчет.
Офис
– наименование офиса, по сделкам которого будет сформирована опись.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, по сделкам с которой будет
сформирована опись.
Отчет «Реестр сделок ценных бумаг»
Отчет «Реестр сделок ценных бумаг» содержит информацию о последней
средневзвешенной биржевой котировке по указанной ценной бумаге.
При формировании отчета необходимо заполнить следующие параметры:
Глава 4. Документы
203
Руководство пользователя
Период
– период, за который будет сформирован реестр.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, по сделкам с которой будет
сформирован реестр.
Отчет «Реестр заключенных сделок с ценными бумагами»
Отчет «Реестр заключенных сделок с ценными бумагами» содержит перечень
сделок, заключенных по указанной ценной бумаге за период формирования отчета.
При формировании отчета необходимо заполнить следующие параметры:
Период
– период, за который будет сформирован реестр.
Офис
– наименование офиса, по сделкам которого будет сформирована опись.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, по сделкам с которой будет
сформирована реестр.
Отчет «Сделки ценных бумаг клиентов»
Отчет «Сделки ценных бумаг клиентов» содержит перечень сделок,
удовлетворяющих установленному минимальному ограничению по сумме сделки.
При формировании отчета необходимо заполнить следующие параметры:
Период
– период, за который будет сформирован отчет.
Сумма ограничения
– минимальный размер суммы сделки для отражения в
отчете.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, по сделкам с которой будет
сформирован отчет.
Если есть необходимость учитывать сделки, совершенные на бирже, то
соответствующий признак должен быть установлен.
В заключении отметим, что приходно-расходные операции с ценными бумагами
удобнее формировать с помощью вынесенных кнопок панели инструментов:
.
204
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Подсистема «Депозитарий»
Подсистема «Депозитарий» предназначена для автоматизации работы
депозитария в банке.
Подсистема поддерживает работу со всеми необходимыми справочниками и
документами.
Справочник «Виды услуг депозитария»
Справочник «Виды услуг депозитария» содержит список услуг, которые может
предоставить депозитарий банка.
При формировании элемента справочника необходимо заполнить следующие
параметры:
Наименование
– краткое наименование услуги депозитария.
Наименование полное
– полное наименование услуги депозитария.
Справочник «Групповые операции депозитария»
Справочник «Групповые операции депозитария» содержит список групповых
операций, осуществление которых возможно в депозитарии.
Справочник «Реквизиты услуги депозитария»
Справочник «Реквизиты услуги депозитария» содержит список реквизитов,
которые могут быть использованы при оформлении услуги депозитария.
Глава 4. Документы
205
Руководство пользователя
При формировании элемента справочника заполняются следующие параметры:
Период
– дата, начиная с которой действует реквизит.
Услуга
– наименование услуги, для которой описывается реквизит.
Используется
– признак использования этого реквизита.
Реквизит
– наименование реквизита.
Значение по умолчанию
– значение реквизита, установленное по умолчанию.
Сортировка
– порядковый номер реквизита при сортировке.
Справочник «Параметры расчет услуг депозитария»
Справочник позволяет описать параметры расчета за предоставленные
депозитарием услуги в разрезе каждой услуги.
При формировании элемента справочника заполняются следующие параметры:
Период
– дата, начиная с которой действуют указанные параметры.
Услуга
– наименование предоставленной услуги.
Тип расчета
– тип расчета суммы предоставленной услуги. Может принимать
следующие значения:
При выборе ручного типа расчета, сумма за предоставленную услугу
рассчитывается вручную.
При выборе стандартного типа расчета вводится значение тарифной ставки и
ставки за единицу обслуживания ценной бумаги.
Лицевой счет учета
– лицевой счет прибылей, на котором будут учитываться
суммы, полученные за предоставленные услуги.
Валюта
– наименование валюты, в которой происходит учет.
Тарифная ставка
– значение фиксированной тарифной ставки, действующей по
данному виду услуги за указанное ниже количество единиц предоставленных услуг.
Ставка за единицу
– ставка за единицу предоставленных услуг.