ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2291
Скачиваний: 10
206
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Ставка НДС
– значение ставки НДС по предоставленной услуге.
Количество
– количество единиц предоставленных услуг по указанному тарифу.
Сохранение заполненного элемента справочника происходит с помощью кнопок
«Записать» и «ОК».
Справочник «Биржевые котировки»
Справочник «Биржевые котировки» содержит значения биржевых котировок по
указанной ценной бумаге за разные дни.
Для каждого элемента справочника заполняются следующие параметры:
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, по которой будет введена
котировка.
Период
– дата, за которую введена котировка.
Котировка
– значение котировки по ценной бумаге.
Документ «Услуги депозитария»
Документ «Услуги депозитария» используется для оформления оказанной услуги
клиенту банка по продаже (покупке) ценных бумаг.
При формировании документа необходимо заполнить следующие параметры:
Номер документа
– номер формируемого документа.
Клиент
– наименование клиента, которому оказывается услуга.
Доверенность
– информация о доверенности (заполняется в случае, если в
интересах клиента работает доверенное лицо).
Тип уполномоченного лица
– значение типа уполномоченного лица,
работающего со счетом клиента. Выбирается из заранее сформированного списка:
Лицевой счет
– номер лицевого счета клиента, используемого для проведения
операции.
Счет ДЕПО
– наименование счета ДЕПО клиента.
Ценная бумага
– наименование ценной бумаги, по сделкам с которой клиенту
оказывается услуга.
Глава 4. Документы
207
Руководство пользователя
Далее заполняем информацию об оказанной услуге.
Услуга
– наименование оказываемой услуги. В зависимости от выбранной
услуги, программа автоматически рассчитывает цену выбранной услуги в соответствии
с указанными заранее параметрами.
Предусмотрена возможность на основании указанной услуги ввести счет-
фактуру (предварительно необходимо провести формируемый документ по оказанию
услуг).
Документ «Услуги депозитария» может быть заполнен на основании
подготовленного ранее договора купли-продажи ценных бумаг или групповой
операции. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой панели инструментов
«Заполнить» пи произвести выбор из предложенных вариантов:
В закладке «Дополнительно» содержится следующая информация, которая
заполняется в случае необходимости:
208
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Контрагент
– наименование контрагента, участвующего в сделке.
Счет ДЕПО
– номер счета ДЕПО контрагента.
Залогодержатель
– наименование залогодержателя, участвующего в сделке
(если такой есть).
Счет ДЕПО
– номер счета ДЕПО залогодержателя.
Закладка «Инициатор операции» содержит данные о клиенте, по инициативе
которого осуществляется операция.
Также необходимо указать тип инициатора операции, выбрав его из следующего
списка:
После того, как все необходимые параметры по документу заполнены,
сохраняем информацию с помощью кнопок «ОК» или «Записать».
Документ «Распоряжение на проведение операции»
Документ «Распоряжение на проведение операции» используется для
формирования распоряжения, на основании которого будет сформирована операция
депозитария.
При формировании документа необходимо заполнить следующие параметры:
Глава 4. Документы
209
Руководство пользователя
Клиент
– наименование клиента, для которого готовится распоряжение на
проведение операции.
Лицевой счет Дт, Кт
– номера лицевых счетов, которые будут участвовать в
операции. Значения выбираются из справочника «Лицевые счета».
Кассовый символ Дт, КТ
– номера кассовых символов, участвующих в
операции.
Сумма
– сумма операции, для которой готовится распоряжение.
Закладка «Лицевые счета» содержит информацию о лицевых счетах клиента,
для которого готовится распоряжение.
Закладка «Связи» содержит информацию о связях лицевого счета клиента с
другими счетами, открытыми в кредитной организации.
После того, как все необходимые параметры по документу заполнены,
сохраняем информацию с помощью кнопок «ОК» или «Записать».
Сформированный и проведенный документ может быть подписан с помощью
кнопки панели инструментов «Подписать», доступной при просмотре журнала
документов.
210
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Если подпись необходимо отменить, следует воспользоваться кнопкой
«Отменить подпись», расположенной рядом.
Кнопка «Экспорт проводок» -
позволяет экспортировать проводки,
описанные в документе, в указанный заранее в настройках параметров каталог
экспорта.
Отчет по операциям депозитария
Отчет по операциям депозитария содержит информацию о количестве операций,
их наименованиях и суммах в разрезе лицевых счетов.
При формировании отчета необходимо заполнить следующие параметры:
Период
– временной интервал, за который будет сформирован отчет.
Офис
– наименование офиса, по данным которого будет сформирован отчет.
Отчет по операциям клиентов депозитария
Отчет по операциям клиентов депозитария содержит информацию о количестве
операций, их наименованиях и суммах в разрезе клиентов и их лицевых счетов.
При формировании отчета необходимо заполнить следующие параметры:
Период
– временной интервал, за который будет сформирован отчет.