ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.08.2021
Просмотров: 2208
Скачиваний: 10
Глава 4. Документы
221
Руководство пользователя
В формируемом документе заполняются следующие основные поля:
Склад
– наименование склада, на котором находится товар.
Номенклатура
– наименование номенклатуры товара. Выбирается из
справочника «Номенклатура».
Ставка НДС
– величина ставки НДС. Может принимать значение «Без НДС».
Цена
– цена единицы товара выбранной номенклатуры.
Закладка «История» содержит информацию о датах, количествах и суммах
движений по товару выбранной номенклатуры в предыдущие периоды. С помощью
кнопки
-
«Очистить» предусмотрена возможность очистки введенной ранее
информации.
Отчет «Карточки ТМЦ»
Отчет «Карточки ТМЦ» формирует карточки по выбранному складу и товарной
номенклатуре.
При формировании отчета необходимо указать следующие параметры:
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будут формироваться данные в
отчете.
Склад
– наименование склада, по товарам которого будут сформированы
карточки.
Формировать шапку и подвал
– если признак установлен, в карточках будут
выводиться шапка отчета и подписи.
Отбор
– признак отбора. Карточки могут быть сформированы по работающим,
неработающим и всем счетам.
Номенклатура
– наименование товара, по которому формируются карточки.
222
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Отчет «Акт-опись ТМЦ»
Отчет «Акт-опись ТМЦ» содержит документальную опись товарно-материальных
ценностей, произведенных специальной комиссией, состоящей из сотрудников
организации.
При формировании отчета заполняются следующие параметры:
Дата анализа
– дата, по состоянию на которую будет произведена опись.
Номер приказа
– номер приказа о составлении акта-описи.
Дата приказа
– дата приказа о составлении акта-описи.
Председатель комиссии
– председатель комиссии, проводящей опись.
Выбирается из списка сотрудников организации.
Члены комиссии
– список членов комиссии, составляющей акт-опись.
Подсистема «Противодействие отмыванию доходов»
Рассмотренные ниже справочники относятся к подсистеме «Противодействие
отмыванию доходов». Данная подсистема позволяет своевременно контролировать и
отслеживать проводки, к которым могут быть причастны физические лица и
организации, участвующие в террористической и экстремистской деятельности. Все
справочники должны поддерживать в актуальном состоянии и регулярно обновляться.
Справочник «Подозрительные проводки»
Справочник «Подозрительные проводки предназначен для заполнения, хранения
и редактирования проводок, являющихся подозрительными и данных по этим
проводкам.
Рассмотрим параметры заполнения справочника.
Дата
– дата, за которую будут отбираться подозрительные проводки.
Выбор проводок для заполнения происходит с помощью кнопки «Заполнить»,
расположенной
на
панели
инструментов.
Программа
предлагает
список
подозрительных проводок за указанную дату. Если проводку необходимо поместить в
справочник подозрительных, в колонке «Отметка» для проводки устанавливается
признак .
Глава 4. Документы
223
Руководство пользователя
С помощью кнопки
-
«Действия формы исключения подозрительных
проводок» существует возможность просмотра и редактирования справочника
«Исключения подозрительных проводок». Нажатие кнопки «ОК» помещает отмеченные
проводки в справочник «Подозрительные проводки». С помощью кнопки «Экспорт»,
расположенной на панели инструментов, предусмотрена возможность экспорта данных
по подозрительным проводкам в файл заданного формата. Необходимо заполнить
параметры экспорта и нажать «ОК».
Подготовленный файл будет помещен в каталог, указанный в пункте «Настройка
параметров – Каталоги – Подозрительные проводки».
Справочник «Участие в экстремистской деятельности»
Справочник «Участие в экстремистской деятельности» содержит список
физических лиц и организаций, подозреваемых в экстремистской и террористической
деятельности. Данный справочник должен поддерживаться в актуальном виде и
оперативно обновляться. Если в процессе работы кредитной организации при
создании, проведении документов будут каким-либо образом задействованы
организации или лица, представленные в справочнике «Участие в экстремистской
деятельности», программа выдаст соответствующее предупреждение.
224
АБС «Управление кредитной организацией»
Руководство пользователя
Заполнение данного справочника происходит с помощью кнопки
-
«Импорт»,
расположенной на панели инструментов. С помощью проводника необходимо указать
путь к файлу, содержащему информацию о террористических организациях.
Справочник «Виды операций подозрительных проводок»
Справочник «Виды операций подозрительных проводок» содержит список видов
операций, которые могут являться подозрительными. Данный справочник должен
поддерживаться в актуальном виде и оперативно обновляться. Если в процессе
работы кредитной организации при создании, проведении документов будут каким-
либо образом задействованы виды операций, представленные в справочнике «Виды
операций
подозрительных
проводок»,
программа
выдаст
соответствующее
предупреждение.
Заполнение данного справочника происходит с помощью кнопки
-
«Импорт»,
расположенной на панели инструментов. С помощью проводника необходимо указать
путь к файлу, содержащему информацию о видах операций подозрительных проводок.
Глава 4. Документы
225
Руководство пользователя
Справочник «Исключения подозрительных проводок»
Справочник «Исключения подозрительных проводок» предназначен для
хранения и редактирования списка пар счетов и масок счетов, корреспонденции между
которыми исключаются из числа подозрительных вне зависимости от суммы проводки.
Подсистема «Международный учет»
Подсистема «Международный учет» включает в себя справочники, в которых
содержится информация по способам международного учета, международным
отчетным периодам и параметрам трансформации из обычного учета в
международный. Рассмотрим подробно справочники.
Справочник «Виды субконто международные»
Справочник «Виды субконто международные» содержит список видов субконто,
в разрезе которых может осуществляться международный учет в организации.
Справочник содержит следующие параметры:
Код
–код вида субконто.
Наименование
– наименование вида субконто.
Тип значения
– тип значения вида субконто. Выбирается из заранее
подготовленного списка. На данный момент может быть составным и иметь тип
«Субконто международные».
Отчетный период международный
Справочник «Отчетный период международный» содержит перечень периодов,
за которые необходимо будет предоставлять отчетность по международному
стандарту.